הגדרת היפוך ושימושים במסחר

מהי היפוך?

היפוך הוא שינוי בכיוון המחיר של נכס. היפוך יכול להתרחש כלפי מטה או כלפי מטה. בעקבות מגמת עלייה, היפוך יהיה לחיסרון. בעקבות מגמת ירידה, היפוך יהיה כלפי מעלה. ההיפוך מבוסס על כיוון המחירים הכללי ואינו מבוסס בדרך כלל על תקופה או שתיים תקופה / סורגים בתרשים. אינדיקטורים מסוימים, ממוצעים נעים כאלה או קווי מגמה, עשויים לסייע בבידוד המגמות כמו גם באיתור היפוכים.

Takeaways מפתח

• היפוך מראה כי כיוון המחיר של נכס השתנה, מעלייה לירידה או ירידה לעלייה. הסוחרים מנסים לצאת ממיקומים המתאימים למגמה לפני ההיפוך, או שהם יגיעו ברגע שהם רואים את המהפך. התייחסות בדרך כלל מתייחסת לשינויי מחירים גדולים, שבהם המגמה משנה כיוון. מהלכי נגד קטנים כנגד המגמה נקראים משיכות או קונסולידציות. כאשר זה מתחיל להתרחש, היפוך לא ניתן להבחין בנסיגה. היפוך ממשיך ומתגבש מגמה חדשה, בעוד נסיגה מסתיימת ואז המחיר מתחיל לנוע אחורה לכיוון המגמה.

מה אומר לך היפוך?

היפוכים מתרחשים לרוב במסחר תוך יומי וקורים די מהר, אך הם מתרחשים גם על פני ימים, שבועות ושנים. היפוכים מתרחשים במסגרות זמן שונות הרלוונטיות לסוחרים שונים. היפוך תוך יומי בתרשים של חמש דקות לא משנה למשקיע לטווח הארוך אשר מחפש היפוך במצעדים יומיים או שבועיים. עם זאת, ההיפוך של חמש דקות חשוב מאוד לסוחר יום.

מגמה כלפי מעלה, שהיא סדרה של עליות גבוהות יותר ומתנדנדות גבוהות יותר, הופכת למגמה למטה על ידי שינוי לסדרה של עליות נמוכות ונמוכות. מגמה למטה, שהיא סדרה של עליונים נמוכים ונמוכים, הופכת למגמה עליונה על ידי שינוי לסדרה של עליות נמוכות ונמוכות יותר.

ניתן לזהות מגמות והיפוכים על סמך פעולת מחירים בלבד, כמתואר לעיל, או שסוחרים אחרים מעדיפים את השימוש במדדים. ממוצעים נעים עשויים לסייע באיתור המגמה וגם בהיפוכים. אם המחיר הוא מעל הממוצע הנע עולה המגמה אמנם עולה, אך כאשר המחיר יורד מתחת לממוצע הנע שיכול לאותת על היפוך מחיר פוטנציאלי.

קווי מגמה משמשים גם כדי לאתר היפוכים. מכיוון שמגמה עליונה מעלה שפלות גבוהות יותר, ניתן לצייר קו מגמה לאורך אותם שפלות גבוהות יותר. כאשר המחיר יורד מתחת לקו המגמה, זה יכול להעיד על היפוך מגמה.

אם היה קל לזהות היפוכים ולהבדיל מרעש או משיכות קצרות, המסחר היה קל. אבל זה לא. בין אם משתמשים בפעולת מחיר או באינדיקטורים, אותות שווא רבים מתרחשים ולעיתים היפוכים מתרחשים כל כך מהר, כי סוחרים אינם מסוגלים לפעול די מהר בכדי להימנע מהפסד גדול.

דוגמה לשימוש בהיפוך

היפוך מגמה בתרשים מחירים. Investopedia

התרשים מציג מגמה נעתית עם ערוץ, מה שמביא את הסיכויים הגבוהים הגבוהים יותר לשפל גבוה יותר. המחיר פורץ לראשונה מהערוץ ומתחת לקו המגמה, ומסמל שינוי טרנד אפשרי. לאחר מכן המחיר הופך לשפל נמוך יותר, ונפל מתחת לשפל הקודם בתוך הערוץ. זה מאשר עוד יותר את ההיפוך לחיסרון.

לאחר מכן המחיר ממשיך להיות נמוך יותר, מה שמוריד את העליות הנמוכות והנמוך ביותר. היפוך לראש הפוך לא יתרחש עד שהמחיר יעלה גבוה ונמוך יותר. עם זאת, מעבר מעל קו המגמה היורד עשוי להוציא סימן אזהרה מוקדם להיפוך.

בהתייחס לערוץ העולה, הדוגמה מדגישה גם את הסובייקטיביות של ניתוח מגמות והיפוכים. מספר פעמים בתוך הערוץ המחיר הופך לשפל נמוך ביחס לנדנדה קודמת, ובכל זאת המסלול הכללי נותר במצב.

ההבדל בין היפוך למשיכה

היפוך הוא שינוי מגמה במחיר של נכס. משיכה היא מהלך נגדי במגמה שאינה הופכת את המגמה. מגמה כלפי מעלה נוצרת על ידי שיאים גדולים יותר ומתנדנדים גבוהים יותר. משיכות חזרה מייצרות את השפל הגבוה יותר. לפיכך, היפוך המגמה לא מתרחש עד שהמחיר יורד נמוך יותר במסגרת הזמן שעוקב אחר הסוחר. היפוכים מתחילים תמיד כנסיגות פוטנציאליות. מי זה יתברר בסופו של דבר אינו ידוע כאשר הוא מתחיל.

מגבלות בשימוש במהפכות

התהפוכות הן עובדת חיים בשווקים הפיננסיים. המחירים תמיד הופכים בשלב מסוים ויהיו היפוכים הפוכים ומורכבים מרובים לאורך זמן. התעלמות מהיפוכים עשויה לגרום לנטילת סיכון גדול יותר מהצפוי. לדוגמה, סוחר מאמין שמניה שעברה מ- $ 4 ל- $ 5 ממוקמת והופכת להיות בעלת ערך רב יותר. הם עלו על המגמה גבוהה יותר, אך כעת המניה יורדת ל -4 $, 3 $ ואז 2 $. סימני היפוך ניכרו ככל הנראה הרבה לפני שהמניה הגיעה ל -2 דולר. ככל הנראה הם נראו לפני שהמחיר הגיע ל -4 $. לפיכך, על ידי התבוננות במהפכים יכול היה הסוחר לנעול רווח או להרחיק את עצמם מהמצב המפסיד.

כשמתחיל היפוך, לא ברור אם זה היפוך או נסיגה. ברגע שניכר שמדובר בהיפוך, ייתכן שהמחיר כבר עבר מרחק משמעותי, וכתוצאה מכך הפסד ניכר או שחיקת רווח עבור הסוחר. מסיבה זו, סוחרי מגמות לעיתים קרובות יוצאים בזמן שהמחיר עדיין נע לכיוונם. ככה הם לא צריכים לדאוג אם המהלך המגמה הנגדית הוא משיכה או היפוך.

אותות שווא הם גם מציאות. היפוך עשוי להתרחש באמצעות אינדיקטור או פעולת מחיר, אך לאחר מכן המחיר מתחדש מייד בכדי לזוז בכיוון המגמה הקודם.