יצרנית הרכב השנויה במחלוקת טסלה, Inc. (TSLA) צונחת בצורה קשה בשוק הקיץ הקשה הזה, נופלת כמו סלע לאחר שהפגנה של מכירת יתר של שישה שבועות התהפכה ביולי בהתנגדות גדולה בין 250 ל -270 דולר. מה שהוסיף לחרדת בעלי המניות ההולכת וגוברת, המניה רק שברה את התמיכה הבינונית בסביבות 230 $, וחשפה טיול שני לרמת ה 200 $ הפסיכולוגית ובדיקה ביקורתית בשפל של שלוש שנים של יוני במחיר של $ 176.99.
העיתוי לא יכול היה להיות גרוע יותר מכיוון שהייצור של מודל 3 עולה סוף סוף והמנכ"ל אלון מאסק נמנע מחבלה עצמית, שלא כמו הרפתקאותיו הרבות ב -2018. הבעיה היא כפולה. ראשית, בוול סטריט חוששים שלטסלה אין דרך קיימא לרווחיות לאחר שדיווחה על הפסד גדול בהרבה מהצפוי בדו"ח הרבעוני של יולי. שנית, ודחוף יותר כרגע, הגיג-מפעל סיני של טסלה, שני מיליארד דולר, עשוי להיכנס לרשת באותו הזמן בו הסנטימנט המקומי כלפי כל הדברים-אמריקאים יורד לשפל של דור.
בנוסף, מכירות הרכב הסיניות צנחו כעת 13 חודשים ברציפות, לאחר שהירידה רק ביולי על ירידה של 3.9% משנה לשנה, מה שמצביע על ביקוש צונח. טסלה זקוקה למכירות בינלאומיות בצורה קשה כדי להשיג יעדים ארוכי טווח, וסין תמיד מילאה תפקיד מרכזי במטרה זו. כישלון יכול להיות קטסטרופלי, במיוחד בגלל סוגיות סחר אירופיות בלתי פתורות ושוק איגרות חוב שמבהילות סימנים בלתי ניתנים לטעות של האטה כלכלית מתקרבת.
טסלה צריכה להתייחס גם לרשימה הולכת וגוברת של סוגיות בטיחות ואיכות באיכות הרג הרגשות. רק בשבועיים האחרונים פרסמה המינהל הלאומי לבטיחות בכבישים מכתב הפסקות ויעצור על טענות בטיחות לא מבוססות, בעל תבע את החברה בקיבולת מצבר מצומצמת ודגם 3 העלה באש ברוסיה. למרות שמדובר בסוגיות סטארט-אפ אופייניות, מאגר הרצון והאמון של טסלה הצטמצם מאוד בשנה האחרונה, מה שהקשה על ניעור המשוב השלילי.
תרשים שבועי של TSLA (2013 - 2019)
TradingView.com
מגמת עלייה בשנת 2013 הציתה אש, והניפה את המניה בנעילת מתח המונעת במומנטום שהתייצבה מעל 250 $ ברבעון הראשון של 2014. היא רשמה שיא גבוה מעל 290 $ כמה חודשים לאחר מכן והתמקמה בטווח מסחר קטוע עם תמיכה במחיר של 175 $. דפוס מעורב זה נותר על כנו עד לבחירות לנשיאות 2016, אשר עוררו פרץ חזק של כוח קנייה ששבר את התנגדות הטווח ברבעון הראשון של 2017.
ה- uptick התייצב מעל 380 $ ביוני 2017, והניב ארבעה ניסיונות פריצה כושלים לדצמבר 2018. מכירות המכר במהלך התקופה הסתיימו בין 245 ל -260 דולר, תמיכה בגילוף שפרצה לחיסרון בנפח הכבד באפריל 2019. הירידה הסתיימה סוף סוף בשער ראשית עצרת 2016 ביוני, והניבה לחיצה קצרה שעמדה בהתנגדות חדשה ביולי. הממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 שבועות (EMA) תפס גם הוא התנגדות באזור המחירים הזה, ויצר מחסום שעשוי להיות בלתי ניתן לעת עתה.
תרשים יומי של TSLA (2016 - 2019)
TradingView.Com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) עלה לשיא בכל הזמנים ביוני 2018 כאשר המניה נסחרה בסביבות 370 $ ונכנסה לשלב חלוקה שהאיץ לשפל של שש שנים ביוני 2019. דפוס דובי זה מספר צופי שוק שמוסדות ויתרו ונטשו עמדות ארוכות טווח, וחזרו לשוליים. באופן מבשר רעות יותר, OBV כמעט ולא זזה במהלך גל ההתאוששות שישה שבועות, מה שמצביע על כך שמעט בעלי המניות לשעבר בונים מחדש עמדות בנקודת זמן זו.
הקפיצה לחודש יולי התהפכה בקו הדוק המתואם של 3838 פיבונאצ'י, מכירת פירוט, ו- 200 יום EMA. בתורו, הדבר מאשר כי המניה נכנסה למגמת ירידה ראשונית שעלולה לחתור את שפל יוני ביוני 170 דולר. אלה יהיו חדשות רעות עבור בעלי המניות לטווח הארוך שעדיין תלויים בחוזקה מכיוון שההפרה תחשוף חיסרון נוסף לשפל של 2016 על 141 דולר.
בשורה התחתונה
מניות טסלה עשויות להיכנס למבחן קריטי בשפל העמוק של יוני בשנות ה- 170 דולר, עם המשך יציאת בעלי המניות מעלים את הסיכויים להתמוטטות משנית.
