המניות של Spotify Technology SA (SPOT) התנפלו גבוה יותר ביום שני, עם עלייה של יותר מ -19% לאחר ששירות הזרמת המוסיקה האירופית דיווח על רווח בלתי צפוי ברבעון השלישי. משתמשים ממוצעים חודשיים (MAU) עלו ב -30% משנה לשנה ל -248 מיליון, והכו את ההנחיות הקודמות של 230 מיליון ל -245 מיליון, בעוד שההכנסות גברו על ההערכות עם עלייה של 28%. החברה מתהדרת כיום ב -113 מיליון מנויי פרימיום ב -78 מדינות וטריטוריות.
ספוטיפ הציעה הדרכה מקוונת למרות התוצאות החזקות, והעלתה ספקות לגבי תנופת המכירות קדימה. אנליסט גאבלי ושות ', ג'ון טינקר, הדגיש את החששות בפתק הבוקר של יום שלישי, ושמר על דירוג Hold במניות ספוטיפיי בגלל אי וודאות לגבי הרווחיות העתידית שעשויה להסתייע ברכישה חוזרת של החברה של 1.1 מיליון מניות במחיר מניה של 126 דולר בממוצע.
המניה נאבקה במהלך שנת 2019, כשלה בשני ניסיונות עצרת בסביבות 150 $ וצנחה תוך שבע נקודות מהשפל של כל הזמנים בדצמבר, על 103 דולר רק לפני שלושה שבועות. זה פסק את אותה רמה מדוכאת בתגובה לחדשות השבוע, המסמל את תחילתה של נדנדה אחרת בטווח, אך יתכן כי התקדמות מגמה מתמשכת לא תופיע בכרטיסים עד לפחות 2020. אף על פי כן, מוכרים קצרים נוטשים את הספינה בזמן שקונים קופצים. מניות, הסרת קריאות הצטברות חזרה לשיאי 2019,
תרשים ארוך טווח SPOT (2018 - 2019)
TradingView.com
ההצעה הציבורית הראשונית באפריל 2018 (IPO) נפתחה באמצע 160 הדולר, והניבה טווח מסחר של 35 נקודות, לקראת הפתיחה וההפגנה ביוני שרשמה שיא של כל הזמנים במחיר של $ 198.99 בסוף יולי. המניה גילפה דפוס ראש בראש וכתפיים לאוקטובר ונשברה, וחתכה את הפריצה והדפס הפתיחה של ההנפקה. לחץ המכירה האיץ לאורך הרבעון הרביעי והגיע לשפל של כל הזמנים במחיר של 103 דולר ב -24 בדצמבר.
קפיצה לפברואר 2019 נתקעה ברמת הפייבוריט של 50% הנמכר מעל 150 $, ופינה את מקומה למשיכה פרופורציונית, ואחריה גל התאוששות שנכשל שמונה נקודות מעל השיא הקודם ביולי. זה מאלף לציין שהדחף הזה הסתיים תוך חמש נקודות מההדפס הפתיחה של ההנפקה, והדגיש את ההתנגדות הנסתרת ברמת "הפסקה" זו. המכשול האימתני הזה התיישר גם באופן הדוק לרמת ה- retracement המוכרת של פיבונאצ'י.618.
ירידה מתמשכת ברבעון השלישי חתכה את התמיכה בשפל בחודש יוני בשפל של 120 $ הנמוך בספטמבר, והציבה את שיא המכירה שבדק את שפל דצמבר 2018 בהצלחה בשבוע שעבר. Uptick החזק השבוע החזיר את התמיכה בשפל בחודש יוני והתקבע ברמת ה- 382. מה שמצביע על כך שהמשיכות צריכות להציע הזדמנויות קנייה בסיכון נמוך בפגישות הקרובות.
מתנד הסטוכסטיקה השבועי חצה למעגל מכר מאזור הקנייה יתר בחודש יוני, וניבא שישה עד שתים עשרה שבועות של חולשה יחסית. זה עבר לאזור המכר יתר באוגוסט, אך נדרש עוד שישה שבועות כדי להשלים קרוסאובר שורי שאמור לבסס את הרווחים בסוף השנה. עם זאת, האינדיקטור החודשי נותר במחזור מכירה מלא ומפוצץ, ומדגיש רוח גבית שיכולה להגביל עליות בשבועות הקרובים.
תרשים לטווח קצר של SPOT (2019)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) ציין דפוס שורי יותר מהמחיר, פרץ מעל ההתנגדות של 11 חודשים ביוני ורשם שיא של כל הזמנים. זה נכשל בפריצה באוגוסט, אך כעת החזיר את הרמה לחזרה לגובה. תצורה זו מצביעה על דיג קרקעי נרחב כמו גם סחיטה קצרה שצריכה להוסיף כוח קנייה רב ברבעון הרביעי.
עם זאת, הנוף היומיומי מזהיר שוורים לבלום את התלהבותם. Uptick החזקה של יום שני התקיימה בהתנגדות ממוצעת אקספוננציאלית ל -200 יום (EMA) ורמת הנמכר לטווח הארוך של.382, אשר התייצבה באופן מדויק עם רמת ה- retracement המוכרת לטווח הקצר.618. בתורו, זה מדגיש התנגדות חזקה מעל 140 $ תוך העלאת הסיכויים שהמניה תמלא את הפער בפגישות הקרובות. הקו הכחול במחיר של 122 דולר אמור לאותת על סחר בקנייה במחיר, אך יהיה צורך במעצר הדוק בהתחשב בקרבה לשפל בספטמבר.
בשורה התחתונה
מניית ספוטיפיי התכווצה מאוד השבוע לאחר שהחברה גברה על אומדני הרבעון השלישי, אך ייקח זמן להתגבר על היצע תקורה כבד.
