מניית סטארבוקס (SBUX) נסחרת בירידות חדות ביום שישי לאחר שהחברה גברה על אומדני EPS ברבעון הראשון של הכספים, תוך שהיא חסרה ציפיות הכנסות של יותר מ 100 מיליון דולר. מכירות ההשוואה הגלובלית עלו בשיעור של 2% בלבד, ואילו מרווח התפעול התכווץ והצית את החשש שהחברה תתקשה לעמוד ביעדי הצמיחה בשנה הקרובה. הירידה הראשונית הביאה את המניה לשפל של חמישה שבועות, תוך חיתוך של תמיכה ביניים בממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA) לראשונה מאז נובמבר.
המניה צברה קרקע משמעותית בחמשת החודשים האחרונים, והעלתה למבחן ההתנגדות לשנים 2015 ו -2017 באמצע שנות ה -60 דולר. המכירה מסמנת את הדחייה השלישית ברמות הללו, ומעלה את הסיכויים שהמניה מגלמת דפוס טופינג ארוך טווח שיביא בסופו של דבר לירידה משמעותית. הצטברות חלשה במיוחד בתקופה זו מוסיפה משקל לתרחיש דובי, כאשר מוסדות רבים בוחרים לסכן את הונם במקום אחר.
תרשים לטווח ארוך של SBUX (1992 - 2018)
המניה התפרסמה בשיא של 36 סנט מתואם מפוצל ביוני 1992 והתכנס מעט מעל דולר שנתיים לאחר מכן. הנמוכה הגבוהה ב -1995 ב -69 סנט סיפקה קרש קפיצה להתקדמות מגמה עוצמתית אל המילניום החדש, והניבה שלוש פיצולי מניות תוך כדי התמודדות עם אנליסטים שמרניים עם מסלול הצמיחה המהיר שלה. למעשה, מומחים רבים כביכול מאותו עידן התחננו בפני המשקיעים להימנע מהמניה, שלדעתם נגמרו במהירות אפשרויות הצמיחה.
מניית סטארבקס הושגה מעט מעל 6.00 $ בנובמבר 2000, בנתה למעלה כפול קטן לתוך 2001 והתפרקה, וצנחה ל -3.37 דולר לאחר התקפות ה- 11 בספטמבר. השפל הזה סימן הזדמנות קנייה, לפני מגמה שרשמה עליות מרשימות בשוק השור של אמצע העשור, ונעצר בסביבות 20 דולר בשנת 2006. הוא התקלקל שוב ברבעון הרביעי של 2007, ונכנס למגמת ירידה משמעותית שהגיעה לספרות הבודדות. במהלך הקריסה הכלכלית של 2008.
גל ההתאוששות שלאחר מכן גבר את שיא 2006 ב -2012, והביא לעליית מגמה שרשמה גלי קנייה מרובים לשיא אוקטובר 2015 ב 64 $. פעולת המחירים מאז אותה תקופה התפשטה לטווח מסחר קצוץ, שמוגבל בתמיכה קרוב ל 50 $ והתנגדות באמצע שנות ה 60-. המניה העלתה לרגע את שיא 2015 ביוני 2017, אך העצרת התהפכה רק 87 סנט מעל המפלס הזה, מה שחיזק את המחסום העשוי להיות בלתי חדיר לעשור הבא. (לפרטים נוספים, ראה: אם היית משקיע מיד לאחר ההנפקה של סטארבקס .)
תרשים לטווח קצר של SBUX (2015 - 2018)
רשת פיבונאצ'י הנמתחת על פני טווח המסחר שהחל במהלך התרסקות מיני פלאש באוגוסט 2015 מארגנת פעולת מחירים כאוטית. ארבע צניחות ירידה בתקופה זו קיימו את ה-.382 retracement, כאשר המכירה לנובמבר 2016 מצאה תמיכה ברמה של 50%. קו התנגדות משני התארגן בסביבות 60 $, כאשר התמוטטות מייצרת החיסרון המהיר לשנות ה- 50 הנמוכות. תרחיש זה עשוי להתפתח שוב, ומנבא כי הירידה לאחר הרווח תימשך לפחות כמה שבועות.
נפח האיזון (OBV) התייצב עם המחיר ברבעון הרביעי של 2015, ונכנס לגל חלוקה אגרסיבי שהעלה סדרה של עליות ונמוכות נמוכות באוגוסט 2017. המסך המתחיל לשנת 2018 העלה קונים מוכנים מהצד, אך אינדיקטור לא הצליח להגיע לשיא יוני 2017, וגולף גבוה אחר נמוך יותר. בתורו, כעת יתפרסו אותות מכירה אגרסיביים אם ה- OBV ייפול לאורך התנופה בדצמבר.
הירידה הראשונית זרקה את המניה ל- EMA ל -200 יום, מה שעלול לגרום להקפצה קצרת טווח. רמת 60 הדולר עומדת כיום כהתנגדות גדולה, כאשר עמדות מכירה קצרות נלקחות בסמוך לרמה זו ומניבות תגמול יתרון: סיכון. לעומת זאת, פירוט בשפל של דצמבר במחיר של 57.05 $ יפר גם את התמיכה ב- EMA למשך 200 יום, מה שמעלה את הסיכויים לחיסרון שבודק את העומק העמוק של השנה שעברה.
בשורה התחתונה
סטארבקס צנחה יותר מ -5% לאחר הרווחים וכעת היא בוחנת תמיכה בקרבת 57 דולר. התמוטטות עשויה להשלים את השלב הבא בתבנית טופינג ארוכת טווח שמייצרת חיסרון משמעותי בשנים הבאות. (לקריאה נוספת, עיין ב: Starbucks כדוגמה למודל שרשרת הערך .)
