תוכן העניינים
- מה באמת עושים סוחרי הכמויות?
- כישורים טכניים
- מיומנויות רכות
- בשורה התחתונה
משכורות משתלמות, בונוסים חסונים ויצירתיות בעבודה הביאו לכך שסחר כמותי הפך לאופציה אטרקטיבית בקריירה. סוחרים כמותיים, או קוונטים לקיצור, משתמשים במודלים מתמטיים כדי לזהות הזדמנויות סחר ולקנייה ומכירה של ניירות ערך. זרם המועמדים מהאקדמיה, פיתוח תוכנה והנדסה הפכו את התחום לתחרותי למדי., נראה מה הקוונטים עושים והכישורים והחינוך הדרושים.
Takeaways מפתח
- סוחרים כמותיים משתמשים באסטרטגיות המבוססות על ניתוח כמותי - חישובים מתמטיים וריסוק מספרים - כדי למצוא אפשרויות מסחר שיכולות להיות כרוכות במאות אלפי ניירות ערך. סוחר כמותי שואף צריך להיות מיומן במיוחד ולהתעניין בכל הדברים המתמטיים - אם אתה לא חי, נשמו ומספרי שינה, אז זה לא התחום עבורך. תואר ראשון במתמטיקה, תואר שני בהנדסה פיננסית או דוגמנות פיננסית כמותית או תואר שני במנהל עסקים - כל אלה מועילים לביצוע משרה; ישנם אנליסטים בעלי תואר שלישי. בתחומים אלה או דומים. בהיעדר תואר מתקדם, המועמד צריך לפחות לקבל הכשרה והתנסות בתור מנתח נתונים; ניסיון בכריית נתונים, מחקר, ניתוח ומערכות מסחר אוטומטיות הם חובה. הסוחרים זקוקים גם למיומנויות רכות, כמו היכולת לשגשג תחת לחץ, לשמור על מיקוד למרות שעות ארוכות, לעמוד בסביבה אינטנסיבית, אגרסיבית, וכישלונות בטן וכישלונות ב. רדיפה אחר הצלחה.
מה באמת עושים סוחרי הכמויות?
המילה "קוונטי" נגזרת מכמותית, שמשמעותה למעשה עבודה עם מספרים. קידום המסחר האלגוריתמי בעזרת מחשב ומסחר בתדירות גבוהה פירושו שיש ניתוח עצום של נתונים. רוצה לכרות ולחקור את המחירים הזמינים ולנתח את הנתונים, לזהות הזדמנויות מסחר רווחיות, לפתח אסטרטגיות מסחר רלוונטיות ולהשתמש בהזדמנויות במהירות הבזק בעזרת תוכנות מחשב מפותחות בעצמן. בעיקרו של דבר, סוחר כמויות זקוק לתמהיל מאוזן של ידע מעמיק במתמטיקה, חשיפה מעשית למסחר ומיומנויות מחשב.
סוחרים כמותיים יכולים לעבוד עבור חברות השקעות, קרנות גידור ובנקים, או שהם יכולים להיות סוחרים קנייניים, תוך שימוש בכספם האישי להשקעה.
כישורים טכניים
כמות שאפתנית צריכה לכלול, לפחות, רקע ברמת מימון, מתמטיקה ותכנות מחשבים. בנוסף, על הקוונטים להיות בעלי הכישורים והרקע הבאים:
- מספרים, מספרים ומספרים: סוחרי הכמויות חייבים להיות טובים במיוחד במתמטיקה וניתוח כמותי. לדוגמה, אם מונחים כמו הסתברות מותנית, שיפוט, קורטוזיס ו- VaR לא נשמעים מוכרים, כנראה שאתה לא מוכן להיות קוונטי. ידע מעמיק במתמטיקה הוא חובה לחקר נתונים, לבדיקת התוצאות וליישום אסטרטגיות סחר מזוהות. אסטרטגיות סחר מזוהות, אלגוריתמים מיושמים ושיטות ביצוע סחר צריכות להיות כמה שיותר הוכחות מטופשות. בעולם המסחר המהיר בימינו כיום, אלגוריתמי המסחר המורכבים המספוררים מספרים תופסים את רוב נתח השוק. אפילו טעות קטנה בתפיסה הבסיסית מצד סוחר הכמויות יכולה לגרום להפסד מסחר ענק. השכלה והכשרה: בדרך כלל קשה לבוגרי המכללה החדשים להבקיע תפקיד כסוחר כמותי. מסלול קריירה טיפוסי יותר מתחיל כאנליסט לחקר נתונים והופך לכמות לאחר מספר שנים. השכלה כמו תואר שני בהנדסה פיננסית, תעודה במודלים פיננסיים כמותיים או בחירות בחירה בזרמים כמותיים במהלך לימודי תואר שני במנהל עסקים עשויים לתת למועמדים התחלה ראשונה. קורסים אלה עוסקים במושגים התיאורטיים והמבוא המעשי לכלים הנדרשים למסחר בכמויות. מושגי מסחר: הקוונטים צפויים לגלות ולעצב אסטרטגיות מסחר ייחודיות משלהם מאפס כמו גם להתאים אישית מודלים מבוססים. על מועמד למסחר בכמויות להיות בעל ידע מפורט על אסטרטגיות מסחר פופולריות כמו גם היתרונות והחסרונות של כל אחד ואחד. כישורי תכנות: על סוחרים כמותיים להכיר מערכות כריית נתונים, מחקר, ניתוח ומערכות מסחר אוטומטיות. לעיתים קרובות הם מעורבים במסחר בתדירות גבוהה או במסחר אלגוריתמי. הבנה טובה של שפת תכנות אחת לפחות היא חובה, וככל שהתוכניות יודעות יותר, כך ייטב. C ++, Java, Python ו- Perl הם כמה שפות תכנות נפוצות. היכרות עם כלים כמו MATLAB וגיליונות אלקטרוניים, ומושגים כמו ביג נתונים ובניית נתונים, היא יתרון. שימוש במחשבים: הקוונטים מיישמים אלגוריתמים משלהם על נתונים בזמן אמת המכילים מחיר והצעות מחיר. עליהם להכיר כל מערכות נלוות, כמו מסוף בלומברג, המספק עדכוני נתונים ותוכן. עליהם גם להיות נוחים עם יישומי תוכנה וגליונות אלקטרוניים של תרשימים וניתוחים, ולהיות מסוגלים להשתמש בפלטפורמות סחר מתווכים כדי לבצע הזמנות.
125, 000 $ - 500, 000 $ +
טווח השכר לסוחרים כמותיים, על פי נתונים סטטיסטיים אחרונים, כאשר הסוף הגבוה שמור לסוחרים מנוסים בעלי תארים מתקדמים (אשר ככל הנראה עובדים בקופת גידור).
מיומנויות רכות
מעבר למיומנויות הטכניות שהוזכרו לעיל, גם סוחרי הכמויות זקוקים למיומנויות רכות. עובדים המועסקים בבנקים להשקעות או בקרנות גידור עשויים להזדקק מדי פעם להציג את מושגיהם המפותחים בפני מנהלי הקרנות והגדולים לאישור. הכמויות בדרך כלל אינן מקיימות אינטראקציה עם לקוחות והן לרוב עובדות עם צוות מתמחה, כך שמיומנויות תקשורת ממוצעות עשויות להספיק. בנוסף, לסוחר קוונטי צריך להיות הכישורים הרכים הבאים:
- מזג סוחר: לא כולם יכולים לחשוב ולהתנהג כמו סוחר. סוחרים מצליחים תמיד מחפשים רעיונות מסחר חדשניים, מסוגלים להסתגל לתנאי שוק משתנים, לשגשג תחת לחץ ולקבל שעות עבודה ארוכות. מעסיקים מעריכים ביסודיות את המועמדים לתכונות אלה. חלקם אפילו נותנים מבחנים פסיכומטריים. יכולות נטילת סיכונים: עולם המסחר של ימינו אינו מיועד לבעלי לב חלש. באדיבות מרווח ומסחר ממונף עם תלות במחשבים, הפסדים יכולים להגיע לסכומים הגבוהים מההון הזמין של סוחר. הקוונטים השואפים חייבים להבין טכניקות של ניהול סיכונים ומפחית סיכונים. כמות מצליחה עשויה לבצע 10 עסקאות, להתמודד עם הפסדים בשמונה הראשונות ולהרוויח רק בשתי העסקאות האחרונות. נוח עם כישלון: קוונט ממשיך לחפש רעיונות חדשניים למסחר. גם אם רעיון נראה חסין תקלות, תנאי שוק דינמיים עשויים להפוך אותו לחזה. רבים מהסוחרים הכמותיים השואפים נכשלים מכיוון שהם נתקעים ברעיון וממשיכים לנסות לגרום לו לעבוד למרות תנאי השוק העוינים. הם עשויים להתקשות לקבל כישלון ולכן אינם מוכנים להרפות מהמושג שלהם. מצד שני, קוונטים מצליחים נוקטים בגישה של ניתוק דינאמי ועוברים במהירות לדגמים ומושגים אחרים ברגע שהם מוצאים אתגרים קיימים. הלך רוח חדשני: עולם המסחר הוא דינאמי ביותר, ושום מושג אינו יכול להרוויח כסף לאורך זמן. בעזרת אלגוריתמים המוגדרים כנגד אלגוריתמים וכל אחד מנסה להציף את האחרים, רק זה עם אסטרטגיות טובות וייחודיות יכול לשרוד. קוונט צריך להמשיך ולחפש רעיונות חדשניים למסחר כדי לנצל הזדמנויות רווחיות שעלולות להיעלם במהירות. זהו מחזור בלתי נגמר.
בשורה התחתונה
המסחר הכמתי דורש מיומנויות ברמה מתקדמת במימון, מתמטיקה ותכנות מחשבים. משכורות גדולות ובונוסים מעוררי שמיים מושכים מועמדים רבים, ולכן קבלת תפקיד ראשון זה יכול להיות אתגר. מעבר לכך, המשך הצלחה דורשת חדשנות מתמדת, נוחות עם סיכון ושעות עבודה ארוכות.
