מניות האנרגיה עומדות לרמת עלייה מתמשכת השבוע לאחר שארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) הגדיל את הייצור בפחות מכפי שצפו אנליסטים רבים ביום שישי האחרון. לאחר הפגישה עם רוסיה, OPEC הודיעה כי בסופו של דבר תחזור ל 100% ציות לקיצוץ התפוקה שהוסכם בעבר, אך לא נתנה שום נתונים קונקרטיים.
במקביל, סביר להניח שתעשיות תעשייתיות יישארו בלחץ כאשר מכני האיחוד האירופי ייכנסו לתוקף והמשקיעים ממתינים לתעריפי תגמול מסין בעקבות הסיבוב האחרון של מכסי ארה"ב על סחורות היי-טק סיניות. הנשיא טראמפ רמז גם ביום שישי כי הוא עשוי להטיל מכסים חדשים על כלי רכב המיוצרים באירופה, מה שעלול להעצים את המתחים.
הסוחרים יבחנו מקרוב במספר אינדיקטורים כלכליים מרכזיים במהלך השבוע הקרוב. מכירות חדשות לבית ביום שני יספקו תובנות לגבי בריאות שוק הנדל"ן; אמון הצרכנים ביום שלישי ורגשות הצרכנים ביום שישי יספרו סיפור על הוצאות צרכנים; והשוק יפקח מקרוב על נתוני התמ"ג ותביעות חסרי עבודה שאמורים לצאת ביום חמישי.
השוק הרחב ידרוך בזהירות
SPDR S&P 500 תעודת סל (NYSE ARCA: SPY) התקלקלה מתמיכה קו מגמה ותמיכה R1 במחיר של 257.87 $ בשבוע שעבר. בעוד שמדד החוזק היחסי (RSI) נראה נייטרלי ב -53.70, ההתבדלות הממוצעת בהתכנסות ממוצעת (MACD) חווה מעבר מוצלח דובי. על סוחרים לחפש מהלך נמוך יותר לקו המגמה ורמות תמיכה ממוצעות של 50 יום נעים בסביבות 270.25 דולר בהתחשב בתחושה הדובית, או מעבר לבדיקה חוזרת של התנגדות קו מגמה עליונה אם מניות ינועו גבוה יותר.
תעשיות בסיכון הגדול ביותר
תעודת תעודת סל ממוצעת תעשייתית דאו ג'ונס של SPDR (NYSE ARCA: DIA) נשברה מתמיכה בקו המגמה והממוצע הנע של 50 יום עמד על 245.69 דולר לעבר תמיכת נקודת ציר במחיר של 242.74 דולר. ה- RSI נראה נייטרלי ב -43.92, אך ה- MACD חווה קרוסאובר דובי. על סוחרים להתבונן בהתפלגות מתמיכה בנקודת הציר לממוצע הנע של 200 יום ב -240.53 דולר בהתחשב בתחושה הדובית, או בחינה מחדש של הממוצע הנע של 50 יום.
מניות טכניות קרובות לראש כפול
תעודת סל ה- Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ) נגעה בקצרה בשיאים חדשים בסמוך להתנגדות R2 במחיר של 178.43 דולר לפני שנע נמוך יותר בחדות. ה- RSI עבר את רמות הקנייה יתר ל 60.21, אך ה- MACD יכול היה לראות קרוסאובר דובי לטווח הקרוב. על סוחרים להשגיח על התפלגות מתמיכה קו מגמה ותמיכה R1 בסכום של 174.07 $ לכיוון קו מגמה ב 171.00 $, או ריבאונד הגבוה יותר לבדיקה חוזרת של התנגדות קו מגמה בעמידות R2. (למידע נוסף ראה: מכור מניות טכניות עכשיו לפני התפוצצות הבועה: פולסן .)
כובעים קטנים ממשיכים לביצועים טובים יותר
תעודת הסל iShares Russell 2000 (NYSE ARCA: IWM) הגיעה לרגעי לשיאים חדשים לפני שעברה נמוך יותר לתמיכת R1 במחיר של 167.54 דולר. ה- RSI עברה מהרמות של קנייה יתר ל 62.87, אך ייתכן שה- MACD יהיה מוכן למעבר דובי. על סוחרים לחפש פירוט מרמות אלה לממוצע הנע של 50 יום במחיר של 160.99 דולר, או ריבאונד הגבוה יותר לבחינת ההתנגדות החדשה של קו המגמה בסביבות 171.00 $.
