מניות ומקלטים בטוחים עולים יחד

מהלכים גדולים

וולמרט בע"מ (WMT) הפתיעה הבוקר את הסוחרים - שהפכו ספקנים יותר ויותר לגבי בריאות התעשייה הקמעונאית - עם הודעת רווחים טובה מהצפוי. החברה הודיעה על הכנסות שתואמות את האומדנים וגברה על אומדני הרווחים שאינם GAAP ב 0.08 - דולר למניה - והגיעה ב 138.79 מיליארד דולר ו - 1.41 דולר למניה, בהתאמה.

בעוד שהרווח למניה היה חיובי עבור המניה, ההפתעות השוריות האמיתיות הגיעו כאשר וולמארט הודיעה כי מכירותיה השוות גדלו ב -4.2% במהלך הרבעון הרביעי, והכו אומדני אנליסטים של 3.3% והמכירות המקוונות שלה גדלו ב -21% בשנה לאורך השנה. זרוק גידול בדיבידנד של 1.9% - העלאת הדיבידנד השנתי מ- 2.08 $ ל 2.12 $ - ויש לך את המתכון לפער עצום שגדל בפעמון הפתיחה.

מהלך שורי זה אישר את דפוס ההיפוך השורי של הראש והכתפיים שהושלם אתמול. בהתבסס על גובה 13 $ של התבנית השורית, Walmart יעד מחיר פוטנציאלי של 112 $ (נקודת פריצה של 99 $ + גובה תבנית 13 $ = יעד מחיר 112 $). לרוע המזל עבור כל שוורי וולמארט בחוץ, המניה לא הצליחה להחזיק את כל הרווחיות שלה. בעוד שמניות זינקו עד היום ל -104.18 דולר, המניה של וולמארט החליקה כל הדרך חזרה לסגירה של 0.13 דולר בלבד מעל הנמוך שלה של 102.07 דולר ליום.

לקיחת הרווחים המאוחרת של יום זה החזיקה את וולמארט מתחת לרמת ההתנגדות כלפי מטה אשר מקיימת אינטראקציה עם המניה מאז תחילת 2018, אז הגיעה לשיאה האחרון של 109.98 דולר. המניה הגיעה לרמה זו שוב בתחילת נובמבר 2018 בשיאה של 106.21 דולר לפני שהתמוטטה עם שאר השוק הדובי. יחד עם רמת התמיכה המתקדמת אשר מקיימת אינטראקציה עם המניה מאז אוקטובר 2017, רמת ההתנגדות כלפי מטה יוצרת דפוס מחירים פוטנציאלי לטווח ארוך סימטרי.

אם וולמארט יכול להתפרק מעל רמת ההתנגדות כלפי מטה, המניה עשויה לאותת על חידוש מגמה ארוכת טווח, אך היא תצטרך לעבור קודם כל עם רווחי הרווח.

S&P 500

ה- S&P 500 המשיך את מהלך הבלתי נלאה שלו היום גבוה יותר, ובעוד הוא עדיין צריך ללכת רחוק יותר לפני שהוא מגיע לשיאו בכל הזמנים, הוא מספק שפע של איתותים טכניים כדי לאשר שהתנופה השורית שלו עדיין חזקה.

לפני מספר ימים ה- S&P 500 חצה את הממוצע הממוצע הנע של 200 יום (SMA). ציינתי בשבוע שעבר כיצד למעלה מ- 50% ממניות רכיבי S&P 500 עלו מעל ל- 200 יום ה- SMA- ים, ומה היה אות רוחב שוק חזק. כעת S&P 500 עצמה עשתה את אותו הדבר. ככל שה- S&P 500 מתרחק מ- SMA בן 200 הימים שלו, כך גדל הסיכוי שהוא יישאר מעליו בטווח הקרוב.

ה- S&P 500 עדיין מטפס על ה- Bollinger Band® העליון שלו. היא נסוגה מעט מהלהקה בתחילת פברואר אך כעת היא מציגה חוזק מחודש כאשר היא רוכבת על הלהקה גבוה יותר. סוחרים רבים מאמינים בטעות כי פגיעה בבולינגר בנד® העליונה במהלך מגמה עשויה לשמש כהתנגדות, אך היא למעשה מאשרת את חוזקה של המגמה הנוכחית ומאותת כי עשויה להיות עוד שורט.

:

איך דגם וולמארט מנצח עם 'מחירים נמוכים יומיומיים'

באמצעות Bollinger Bands® למגמות מד

כיצד אוכל ליצור אסטרטגיית מסחר עם בולינג'ר באנדס® והמתנד הסטוכסטי?

מדדי סיכון - זהב

הזהב התפשט היום גבוה יותר כאשר שווי הדולר האמריקני החליק והסוחרים חידשו את מאמצים לגדר את תיקיהם עם נכס המקלט הבטוח. ניתן לראות בתרשים SPF Gold Shares ETF (GLD) להלן כיצד הזהב עלה בערך מאז שגשג שוק המניות בסוף ספטמבר 2018.

מעניין לציין כי מגמה שורית זו האיצה ככל שתשואות האוצר - שהמחישו את קו האוצר הכחול ל -10 שנים (TNX) בתרשים למטה - נפלו ושוק המניות חזר לטריטוריה שורית.

זה אומר לנו כמה דברים. ראשית, זהב הוא תמיד תחרותי יותר כאשר תשואות האוצר נמוכות מכיוון שהזהב הוא נכס שאינו מניב - הוא אינו משלם דיבידנד או שקשור אליו קופון. שנית, נראה כי סוחרים מנסים לגדר חלק מהסיכון בתיקי ההון שלהם על ידי הוספת זהב לתמהיל.

:

האם עדיין משתלם להשקיע בזהב?

מדוע ענייני זהב: כל מה שצריך לדעת

מה מזיז מחירים זהב?

בשורה התחתונה: חזק אך זהיר

המגמה השורית שמתבצעת בוול סטריט חזקה, אך הסוחרים עדיין מראים סימנים להתקרב למגמה בזהירות. הם מוסיפים סיכון על ידי רכישת מניות, אך הם מנסים לגדר חלק מהסיכון הזה על ידי רכישת נכסי מקלט כמו זהב.

כל עוד הגיוון הזה ממשיך להרגיע את עצבי הסוחרים בטווח הקצר, ל- S&P 500 יש סיכוי גדול לטפס בחזרה לטווחי השיא של תחילת נובמבר בטווח הקרוב.