הגדרת מבחן

מה זה מבחן?

בניתוח טכני ובמסחר, מבחן הוא כאשר מחיר המניה מתקרב לרמת תמיכה או התנגדות קבועה שנקבעה על ידי השוק. אם המניה נשארת ברמות התמיכה וההתנגדות, הבדיקה עוברת. עם זאת, אם מחיר המניה מגיע לשפל חדש ו / או לשיאים חדשים, הבדיקה נכשלה. במילים אחרות, לצורך ניתוח טכני נבדקות רמות המחירים כדי לראות אם הדפוסים או האותות מדויקים.

Takeaways מפתח

• בדיקה, בניתוח טכני, מתייחסת ליכולתו של אות, דפוס או מחוון אחר להחזיק איתן בפעולות מחיר עוקבות. קיימות בדיקות טכניות שונות, כולל כאלה המיועדות במיוחד לשווקים מגבילים לעומת מגמות. לעתים קרובות משתמשים בבדיקות כדי לבצע לאשר רמות התנגדות או תמיכה במלאי או בנכס אחר.

הבנת בדיקות

אינדיקטורים טכניים פופולריים בהם משתמשים סוחרים ומשקיעים כדי לבדוק את רמות התמיכה וההתנגדות כוללים קווי מגמה, ממוצעים נעים ומספרים עגולים. לדוגמא, משקיעים רבים שמים לב לפעולת המחירים של מדדי מניות עיקריים, כמו מדד Standard & Poor's 500 (S&P 500), ממוצע התעשייה של דאו ג'ונס (DJIA) ו- Nasdaq Composite כאשר הם בוחנים את הממוצע הנע שלהם ל -200 יום או קו מגמה ארוך טווח. טכניקות מתקדמות יותר המשמשות לבדיקת רמות תמיכה והתנגדות כוללות שימוש בנקודות ציר, רמות פיבונאצ'י של זווית וזוויות ג'אן.

התרשים שלהלן מראה את ה- S&P 500 שבודק את הממוצע הנע שלו 200 יום:

על סוחרים לפקח מקרוב אחר הנפח כאשר מחיר המניה מתקרב לאזורי תמיכה והתנגדות מרכזיים. אם הנפח גדל, קיימת סבירות גבוהה יותר שהמחיר ייכשל כאשר הוא בוחן רמות אלה בגלל התעניינות מוגברת בהנפקה. לעומת זאת, הירידה בנפח מציעה שהמבחן עשוי לעבור מכיוון שלמלאי אין מספיק השתתפות לפריצה לרמה חדשה. מניה יכולה לבדוק את רמות התמיכה וההתנגדות הן בשוק המגוון והן בשוק המגמות.

מבחן שוק טווחי גבול

כאשר המניה מוגבלת לטווח, מחיר בודק לעתים קרובות את הגבולות העליונים והתחתונים של טווח המסחר. אם סוחרים משתמשים באסטרטגיה הרוכשת תמיכה ומוכרת התנגדות, עליהם לחכות למספר בדיקות של גבולות אלו כדי לאשר את מחירם מכבד אותם לפני שהם נכנסים לסחר. ברגע שעמדו במצב, על הסוחרים לבצע צו הפסד למקרה שבדיקת התמיכה או ההתנגדות הבאה תיכשל. (לקריאה נוספת ראו: כיצד אוכל ליצור אפקטיבית אסטרטגיית מסחר גבול טווח?)

מבחן שוק מגמה

בשוק מתקרב, ההתנגדות הקודמת הופכת לתמיכה, ואילו בשוק המגמה, התמיכה בעבר עבר הופכת להתנגדות. ברגע שהמחיר פורץ לגובה או נמוך חדש, הוא חוזר לעיתים קרובות לבדיקת רמות אלה לפני שהוא חוזר לכיוון המגמה. סוחרי מומנטום יכולים להשתמש במבחן של סווינג קודם גבוה או מתנדנד נמוך בכדי להיכנס למצב במחיר נוח יותר מאשר אילו היו רודפים אחרי הפריצה הראשונית. יש לבצע הזמנת הפסד ישירות מתחת לאזור הבדיקה כדי לסגור את המסחר אם המגמה מתהפכת במפתיע.