בדרך כלל, תיק מתכות יקרות מתמקד במניות כרייה. עם זאת, כמה קרנות רוכשות כמות קטנה עד בינונית של מטילי זהב או כסף. אף שהקצאה ראשונית ניתנת למניות כריית זהב, קרנות רבות מציעות אמנם חשיפה משמעותית למתכות יקרות אחרות, כמו פלטינה וכסף. חברות מתכות יקרות פזורות ברחבי העולם, כאשר רבים מהחברות הגדולות ממוקמות בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ודרום אפריקה. כמו מרבית קרנות הסחורות, קרנות מתכות יקרות בדרך כלל נושאות תנודתיות רבה יותר מקרן המניות הממוצעת.
וונגארד מתכות יקרות וכרייה
קרן המתכות והכרייה Vanguard הוקמה בשנת 1984. המטרה העיקרית של קרן נאמנות זו היא להציע למשקיעים הערכת הון לטווח הארוך. מנהל הקרן, Randeep Somel, שואף להשיג מטרה זו על ידי השקעה במניות של חברות אמריקאיות מקומיות וזרות כאחד אשר לוקחות חלק בחיפוש, כרייה, עיבוד או שיווק של כסף, פלטינה, זהב, יהלומים, או מינרלים נדירים אחרים ו מתכות יקרות. הוא שם דגש על חברות שיש להן רמות גבוהות של עפרות ורזרבות מוכחות או אפשריות, והן בעלות עלות תפעולית. סומל מנסה לשמור על גיוון בין המיקומים הגיאוגרפיים של החברות. ניתן להשקיע גם את נכסי הקרן, עד 20% לכל היותר, במישרין ומטבעות מתכת יקרים אחרים מזהב, כסף.
קרן זו הונפקה על ידי ואנגארד עם יחס הוצאה של 0.29%. היא מציעה למשקיעים תשואת דיבידנד של קצת יותר מ -2% בשנה. התשואה השנתית לחמש שנים עבור קרן מתכות יקרות וכרייה של ואנגארד היא -14.8%. סך הנכסים לקרן זו הם קצת פחות משני מיליארד דולר. לקרן רמת סיכון מעל הממוצע. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את חברת דומיניון היהלומים, BHP Billiton Plc, Nevsun Resources, Ltd. ו- Goldcorp, Inc.
וולס פארגו יתרון קרן מתכות יקרות
וולס פארגו הנפיקה לראשונה בשנת 1998 את הקרן Wells Fargo Advantage Precious Metals. המטרה העיקרית של הקרן היא להציע למשקיעים גם הגנה על כוח הקנייה של הון וגם על צמיחת הון לטווח הארוך. מייקל פ. ברדשאו, מנהל הקרן, מבקש להשיג מטרה זו על ידי השקעה בדרך כלל של 80% או יותר מנכסי הקרן בחברות שמשתתפות באופן פעיל בחיפוש, כרייה ועיבוד זהב, חברות העוסקות בזהב ומתכות יקרות אחרות, מינרלים, או חברות שמייצרות לפחות מחצית מההכנסות שלהם מעסק כזה. הקרן עשויה להשקיע עד 40% מנכסיה במניות של מדינות שוק מתעוררות ועד 30% מנכסיה לניירות ערך להמרה. כל דיבידנד או רווח הון מחולקים מדי שנה.
יחס ההוצאות לקרן זו הוא 1.1%, מעל הממוצע לעומת קרנות דומות. התשואה השנתית לחמש שנים לקרן מתכות יקרות של וולס פארגו היא -18.5%. סך נכסי התיק עבור קרן זו הם קצת יותר מ -320 מיליון דולר. רמת הסיכון של הקרן מדורגת כקצת מעל הממוצע. אחזקות התיקים העיקריות של הקרן כוללות את Randgold Resources, Ltd., Agnico Eagle Mines, Ltd., Royal Gold Inc., Newmont Mining Corporation וחברת הזרמת הכסף Silver Wheaton Corporation.
Fidelity בחר קרן תיק זהב
קרן הנאמנות Fidelity Select Gold Portfolio הוקמה בשנת 2006 על ידי קבוצת Fidelity Investments. המוקד העיקרי של קרן מתכת יקרה זו הוא לספק למשקיעים הערכת הון. בנסיבות רגילות, מנהל הקרן ג'ו וויקוויר משקיע מינימום של 80% מסך נכסי הקרן במניות המשותפות של תאגידים שמשתתפים בצורות שונות של פעולות הקשורות בזהב, ובמטילי זהב ומטבעות. וויקוויר משקיעה גם את נכסי הקרן במתכות יקרות נוספות, מכשירים בעלי ערך הקשור למחיר מתכות יקרות, וניירות ערך של עסקים המפיצים מוצרים, כמו תכשיטים, המכילים מתכות יקרות ומינרלים. הקרן מושקעת הן במניות מקומיות והן בהנפקות זרות בארה"ב.
לקרן תיקי הזהב Fidelity Select יחס יחס הוצאות של 1.2%, מעל הממוצע לקטגוריית הקרנות. התשואה השנתית לקרן היא כ -19.7%. סך נכסי התיקים של הקרן הם מעל 860 מיליון דולר. קרן נאמנות זו מדורגת כעל רמת סיכון מעל הממוצע. חלק מההחזקות העיקריות של הקרן כוללות את חברת Goldcorp, Inc., Randgold Resources בע"מ, פרנקו-נבדה, Barrick Gold Corporation ו- Newcrest Mining, Ltd. מטילי הזהב מהווים 7% מסך נכסי הקרן.
קרן גאבלי גולד
קרן Gabelli Gold הונפקה על ידי קרנות Gabelli בפברואר 2003. הייסוף לטווח הרחוק של ההון הוא המטרה העיקרית של הקרן. מנהל הקרן קיסר בריאן משיג יעד זה על ידי השקעה של 80% או יותר מסך נכסי הקרן, יחד עם כל הון השקעה שהושאל, לניירות ערך מקומיים ובארה"ב שהונפקו בחו"ל של תאגידים העוסקים בפעילות הקשורה לזהב ובמטילי זהב. אסטרטגיית ההשקעה של מנהל הקרן כוללת חיפוש לזהות חברות וחברות לא מוערכות עם פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע. לקרן נכסי פורטפוליו כוללים של מעל 170 מיליון דולר.
לקרן גאבלי זהב יחס הוצאות של כ 1.6% - הרבה מעל הממוצע עבור קרנות מתכות יקרות דומות. התשואה השנתית לחמש שנים עבור קרן נאמנות זו היא -17.1%. רמת הסיכון של קרן נאמנות זו היא מעל הממוצע. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את רנדגולד משאבים בע"מ, חברת פרנקו-נבדה, תאגיד הכרייה של נימונט, חברת אל דוראדו גולד ואגניקו מכרות נשר בע"מ.
ארה"ב. קרן מתכות ומינרלים יקרים
הונפקה על ידי קבוצת USAA בשנת 1984, קרן ה- USAA Precious Metals and Minerals Fund, עם נכסי התיק הכולל של כ -690 מיליון דולר, יש שני יעדי השקעה עיקריים: הערכת הון לטווח הארוך ושמירה על כוח הקנייה של ההון כנגד אינפלציה. הקרן גם מבקשת לספק הכנסה שוטפת על ידי השקעה בחברות המשלמות דיבידנד בענף המתכות היקרות. מנהל הקרן, דן דנבו, שואף להשיג יעדים אלה על ידי השקעה רגילה של לפחות 80% מנכסי הקרן בחברות זרות ומקומיות, שפועלות בראש ובראשונה בחיפוש, כרייה או עיבוד של זהב, כסף, פלטינה, יהלומים או מינרלים יקרים. דיבידנדים ורווחי הון מחולקים מדי שנה.
יחס ההוצאות לקרן מתכות ומינרלים יקרים של USAA הוא כ- 1.25%. הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 1.75%. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים היא כ -21%. קרן זו מדורגת כעל רמת סיכון מעט מעל הממוצע. חלק מההחזקות העיקריות של התיקים הם הקרן Randgold Resources בע"מ, Silver Wheaton Corporation, Royal Gold, Inc. וחברת הכרייה הפרואנית הגדולה Compania de Minas Buenaventura SA
