מהי טרנד?
מגמה היא הכיוון הכללי של שוק או מחיר של נכס. בניתוח טכני, מגמות מזוהות על ידי קווי מגמה או פעולת מחירים שמדגישים כאשר המחיר מייצר עליות מתנדנדות גבוהות יותר וירידות מתנדנדות גבוהות יותר למגמת עלייה, או נמוכות מתנדנדות נמוכות ועלות מתנדנדות נמוכות יותר למגמת מטה.
סוחרים רבים בוחרים לסחור באותו כיוון של מגמה, בעוד שקונטרסים מבקשים לזהות היפוכים או לסחור נגד המגמה. עליות וירידות מתרחשות בכל השווקים, כמו מניות, אגרות חוב ועתיד. מגמות מתרחשות גם בנתונים, למשל כאשר הנתונים הכלכליים החודשיים עולים או יורדים מחודש לחודש.
כיצד מגמות עובדות
סוחרים יכולים לזהות מגמה באמצעות צורות שונות של ניתוח טכני, כולל מגמות, פעולות מחירים ומדדים טכניים. לדוגמה, קווי מגמה עשויים להראות את כיוון המגמה בעוד שמדד החוזק היחסי (RSI) נועד להראות את חוזק המגמה בכל נקודת זמן נתונה.
מגמה עליונה מסומנת בעלייה כוללת במחיר. שום דבר לא זז ישר למעלה לאורך זמן, כך שתמיד יהיו תנודות, אבל הכיוון הכללי צריך להיות גבוה יותר בכדי שהוא ייחשב כמגמה. עליות מתנדנדות אחרונות צריכות להיות מעל לנקודות התנופה הקודמות, והוא הדין לגבי שיאים המתנדנדים. ברגע שמבנה זה מתחיל להתפרק, המגמה העלולה לאבד קיטור או להפוך למגמה למטה. מגמות למורכבות מורכבות מעלות מתנדנדות נמוכות וגבהי תנופה נמוכים יותר.
בעוד המגמה עולה, יכולים הסוחרים להניח שהיא תימשך עד שיהיו עדויות המצביעות על ההיפך. עדויות מסוג זה יכולות לכלול שפל או עליות נמוכות, מחיר המחירים מתחת לקו מגמה או אינדיקטורים טכניים הופכים לדובי. בעוד שהמגמה מעלה מתמקדים הסוחרים בקנייה, מנסים להרוויח מהעלאת מחירים ממשיכה.
כאשר המגמה פוחתת, סוחרים מתמקדים יותר במכירה או בקיצור, מנסים למזער הפסדים או להרוויח מירידת המחירים. מגמות הירידות (לא כולם) אכן מתהפכות בשלב מסוים, כך שככל שהמחיר ממשיך לרדת יותר סוחרים מתחילים לראות את המחיר כעסקה ונכנסים לרכישה. זה יכול להוביל לעליית מגמה מחדש.
מגמות עשויות לשמש גם משקיעים המתמקדים בניתוח בסיסי. צורת ניתוח זו בוחנת שינויים בהכנסות, ברווחים או במדדים עסקיים או כלכליים אחרים. לדוגמה, אנליסטים מהותיים עשויים לחפש מגמות ברווח למניה וצמיחת הכנסות. אם הרווחים גדלו בארבעת הרבעונים האחרונים, הדבר מייצג מגמה חיובית. עם זאת, אם הרווחים ירדו בארבעת הרבעונים האחרונים, היא מייצגת מגמה שלילית.
היעדר מגמה - כלומר פרק זמן בו יש מעט התקדמות כללית כלפי מעלה או מטה - נקרא טווח או תקופה נטולת מגמה.
Takeaways מפתח
- מגמה היא הכיוון הכללי של שוק, נכס או מדד. ישנם מגמות, מגמות ירידה או תקופות נטולות מגמה. מגמות עלולות מסומנות על ידי נקודות נתונים עולה, כגון עליות מתנדנדות גבוהות יותר וירידות סווינג גבוהות יותר. מגמות ירידה מסומנות על ידי נקודות נתונים נופלות כגון סיבובי שפל נמוכים וגבוהים עם סווינג. סוחרים רבים בוחרים לסחור באותו כיוון של המגמה, מנסים להרוויח מהמשך של מגמה זו. פעולות מחיר, מגמות ומדדים טכניים הם הכל כלים שיכולים לעזור לזהות את מגמה ומתריעה כאשר היא מתהפכת.
באמצעות מגמות
דרך נפוצה לזהות מגמות היא שימוש בקווי מגמה, המחברים סדרת שיאים (מגמת ירידה) או שפל (uptrend). מגמות עליונות מחברות סדרה של שפל נמוך יותר, ויוצרות רמת תמיכה לתנועות מחירים עתידיות. מגמות ירידה מחברות סדרה של עליות נמוכות, ויוצרות רמת התנגדות לתנועות מחירים עתידיות. בנוסף לתמיכה והתנגדות, קווי מגמה אלה מראים את הכיוון הכללי של המגמה.
בעוד שקווי מגמה עושים עבודה טובה בהפגנת כיוון כללי, לעיתים קרובות יהיה עליהם לצייר מחדש. לדוגמה, במהלך מגמה, המחיר עשוי לרדת מתחת לקו המגמה, אך זה לא בהכרח אומר שהמגמה הסתיימה. המחיר עשוי לנוע מתחת לקו המגמה ואז להמשיך לעלות. באירוע כזה יתכן ויהיה צורך לצייר מחדש את קו המגמה כדי לשקף את פעולת המחיר החדשה.
אין להסתמך על קווי מגמה באופן בלעדי כדי לקבוע את המגמה. רוב אנשי המקצוע נוטים לבחון פעולות מחירים ומדדים טכניים אחרים שיעזרו לקבוע אם מגמה מסתיימת או לא. בדוגמה שלמעלה, ירידה מתחת לקו המגמה אינה בהכרח איתות מכירה, אך אם המחיר גם יורד מתחת לנדנדה קודמת ו / או אינדיקטורים טכניים הופכים דוביים, יתכן וזה יהיה.
דוגמה למגמה ומגמה
התרשים שלהלן מציג קו מגמה עולה יחד עם קריאת RSI המצביעה על מגמה חזקה. בעוד המחיר מתנדנד, ההתקדמות הכוללת היא כלפי מעלה.
המגמה העולה מתחילה לאבד תאוצה ומכירת בעיטות לחץ פנימה. ה- RSI נופל מתחת ל -70, אחריו נר נר גדול מאוד שלוקח את המחיר לקו המגמה. המהלך הנמוך אושר למחרת כשהמחיר ירד מתחת לקו המגמה. ניתן היה להשתמש באותות אלה כדי לצאת ממצבים ארוכים שכן היו עדויות לכך שהמגמה מסתובבת. ניתן היה גם להתחיל בעסקאות קצרות.
ככל שהמחיר נע נמוך הוא מתחיל למשוך קונים שמתעניינים במחיר הנמוך יותר. קו מגמה אחר (שלא מוצג) יכול גם להיות מושך לאורך המחיר היורד כדי לציין מתי יתקיים הקפצה. קו המגמה הזה היה חודר בסמוך לאמצע פברואר ככל שהמחיר הופך לתחתית v מהירה והתקדם גבוה יותר.
