מגמות ומגמות למטה הן נושאים חמים בקרב אנליסטים וסוחרים טכניים מכיוון שהם מבטיחים שתנאי השוק הבסיסיים פועלים לטובת עמדתו של סוחר ולא כנגדו. קווי מגמה הם קווים ניתנים לזיהוי שאותם סוחרים מציירים בתרשימים כדי לחבר סדרת מחירים יחד. לאחר מכן משתמשים בקו המתקבל בכדי לתת לסוחר מושג טוב לגבי הכיוון אליו יכול השקעה של השקעה., תגלה כיצד להשתמש בכלי זה. לא ייקח הרבה זמן עד שתצייר אותם במצעד הגרמני שלך כדי להגדיל את הסיכוי שלך לבצע סחר מוצלח!
(לקריאה קשורה ראו מגמות לטווח קצר, ביניים וארוך טווח והדרכה : מתנדים מלאים ומדדים)
יסודות טרנדליין
הבנת הכיוון של מגמה בסיסית היא אחת הדרכים הבסיסיות ביותר להגדיל את ההסתברות לביצוע סחר מוצלח מכיוון שהיא מבטיחה שכוחות השוק הכלליים פועלים לטובתך.
מגמות משופעות כלפי מטה מרמזות על כך שיש כמות עודף של היצע לביטחון, סימן לכך שלמשתתפי השוק יש נכונות גבוהה יותר למכור נכס מאשר לקנות אותו. כפי שניתן לראות בתרשים 1 כאשר קיים קו מגמה משופע כלפי מטה (קו מנוקד שחור), עליכם להימנע מלהחזיק בתנוחה ארוכה; רווח על מהלך גבוה יותר אינו סביר, כאשר המגמה הכוללת לטווח הארוך הולכת ומטה. מנגד, מגמה עליונה היא איתות לכך שהביקוש לנכס גדול יותר מההיצע, ומשמש לרמוז כי סביר שהמחיר ימשיך להתקדם כלפי מעלה.
קווי מגמה עשויים להשתנות בצורה דרסטית, בהתאם למסגרת הזמן בה משתמשים ומדרון הקו. לדוגמה, ניירות ערך מסוימים יכולים להראות היבטים של מגמות / מגמות כלפי מטה במשך חודשים, ימים או אפילו מספר דקות, בעוד שאחרים יכולים להפוך לטווחים מסוימים ולסחור במגמה הצידה.
תמיכה והתנגדות
קווי מגמה הם כלי פשוט יחסית שניתן להשתמש בו כדי לאמוד את הכיוון הכללי של נכס נתון, אך חשוב מכך, הם יכולים לשמש גם על ידי סוחרים כדי לחזות אזורי תמיכה והתנגדות. המשמעות היא שקווי מגמה משמשים לזיהוי הרמות בתרשים שמעבר למחיר של נכס יתקשה לעבור. מידע זה יכול להיות שימושי מאוד לסוחרים המחפשים רמות כניסה אסטרטגיות או אפילו יכול לשמש לניהול אפקטיבי של סיכון, על ידי זיהוי אזורים לביצוע צווי הפסד. (לקבלת תובנה נוספת, עיין ביסודות התמיכה והתנגדות .)
סוחרים טכניים שמים לב במיוחד לנכס כאשר המחיר מתקרב לקו מגמה מכיוון שלעתים קרובות אזורים אלה ממלאים תפקיד חשוב בקביעת הכיוון לטווח הקצר של מחיר הנכס. ככל שהמחיר מתקרב לרמת תמיכה / התנגדות עיקרית, ישנם שני תרחישים שונים שיכולים להתרחש: המחיר יעבור מקו המגמה וימשיך לכיוון המגמה הקודמת, או שהוא יעבור דרך קו המגמה, שאפשר להשתמש בו לאחר מכן. כסימן לכך שהמגמה הנוכחית מתהפכת או נחלשת.
ציור קווי מגמה משלך
כאמור, קווי מגמה הם פשוט קווים המחברים סדרת מחירים בכדי לתת לסוחר מושג טוב יותר לאן מועדות פניו של מחיר של השקעה מסוימת. הבעיה באה עם גילוי המחירים המשמשים ליצירת קו המגמה. כידוע, המחירים הפתוחים, הצמודים, הנמוכים והגבוהים מתקבלים בקלות עבור מרבית המניות, אך באילו מהמחירים הללו יש להשתמש בעת יצירת קו מגמה?
אין תשובה אחת ומובהקת לשאלה זו. אותות טכניים הנוצרים על ידי התבניות / האינדיקטורים הטכניים השונים הם סובייקטיביים מאוד וקווי מגמה אינם יוצאים מהכלל. זו בהחלט החלטת הסוחר כשמדובר בבחירת הנקודות המשמשות ליצירת הקו ואף שני סוחרים לא יסכימו תמיד להשתמש באותן נקודות. ישנם סוחרים שיחברו רק בין מחירי סגירה בעוד שאחרים עשויים לבחור להשתמש בתערובת של מחירים קרובים, פתוחים וגבוהים. ללא קשר למחירים המחוברים, חשוב לציין שככל שמאמינים כי המחירים הנוגעים לקו המגמה הם חזקים ומשפיעים יותר על הקו.
באופן כללי, קווי מגמה משופעים כלפי מעלה משמשים לחיבור מחירים הפועלים כתמיכה, בעוד שהנכס הנתון מגמה כלפי מעלה. המשמעות היא שקווי מגמה משופעים כלפי מעלה נמשכים בעיקר מתחת למחיר ומחברים בין סדרת סגירות או שפל של תקופה. לעומת זאת, קו מגמה משופע כלפי מטה משמש בדרך כלל לחיבור סדרה של מחירי סגירה או עליות תקופתיות, הפועלים כהתנגדות בזמן שהנכס הנתון נוטה כלפי מטה. זה דומה למה שמוצג בתרשים למעלה.
נציין כי ניתן להשתמש בשני קווי מגמה באותה תרשים. עם זאת, שיטה זו, הידועה כערוץ, חורגת מהיקף מאמר זה.
(למידע נוסף על טכניקה זו ראו תקשור: מיפוי נתיב להצלחה .)
כדי להמחיש את המושג רישום קו מגמה עולה, בחרנו להסתכל על פעולת המסחר של AutoDesk Inc. (ADSK) בין אוגוסט 2004 לדצמבר 2005. כפי שניתן לראות באיור 2, קו המגמה נמשך כך שהוא מחבר בין הנמוכים מאוירים על ידי החצים השחורים. לאחר שתוקם קו מגמה, הסוחרים היו מצפים לראות את מחיר הנכס להמשיך לטפס עד שהמחיר ייסגר מתחת לתמיכה החדשה שהוקמה.
ככל שעובר הזמן, אנו יכולים לראות באיור 3, כי המחיר בדק שוב את התמיכה בקו המגמה באוגוסט 2005. זה חשוב מכיוון שככל שהמחיר נוגע יותר לקו המגמה, כך אומרים שהקו משפיע יותר. פעולת המחיר שתואר על ידי החץ בצד ימין הקיצוני תשמש את הסוחרים כאישור שקו המגמה תקף. במקרה זה, הסוחרים היו מסתכלים בכניסה למצב ארוך ככל האפשר קרוב לקו המגמה.
ברגע שסוחר טכני היה נכנס למיקום בסמוך לקו המגמה, הוא או היא ישמור על העמדה פתוחה עד שהמחיר יעבור מתחת לתמיכה של קו המגמה. מרבית הסוחרים יתאימו ללא הרף את צווי העצירה שלהם על ידי הזזתם גבוהה יותר, מכיוון שקו המגמה ממשיך להתדרדר כלפי מעלה. שיטה זו מבטיחה כי סוחר יכול לנעול כמה שיותר מהרווח, מבלי שיוצא מהעמדה מוקדם מדי. שמירה על צו הפסד מתחת לקו מגמה משפיע היא דרך אסטרטגית להבטיח כי לנכס יש מקום מספיק לתנודות, מבלי להיווכח במבט שוט. במקרה זה, השימוש בקו המגמה העולה כמדריך למהלך צפוי גבוה יותר יביא לסחר רווחי מאוד, כפי שניתן לראות באיור 4.
בשורה התחתונה
קווי מגמה משמשים לרוב סוחרים המבקשים להבטיח כי המגמה הבסיסית של נכס פועלת לטובת מיקומם. סוחרי מגמה יכולים לשמש ביעילות על ידי סוחרים כדי לאמוד אזורים פוטנציאליים של תמיכה / התנגדות, מה שיכול לעזור לקבוע את הסבירות שהמגמה תימשך. יתרון אסטרטגי זה זמין לכל סוחר שמוכן להקדיש זמן ללמוד כיצד לצייר קו מגמה בסיסי ולשלב אותו באסטרטגיית המסחר שלו. למרות שסוחרים רבים יתווכחו באילו מחירים להשתמש בעת יצירת קו המגמה, זכרו שכולם יסכימו כי חוזק קו המגמה עולה ככל שיותר מחירים יבדקו את התמיכה / ההתנגדות.
(למידע נוסף על תבניות תרשים, עיין במדריך לניתוח טכני .)
