ענקית הקמעונאות וולמארט בע"מ (WMT) האריכה את רצף הניצחונות שלה עם הפסד השביעי ברציפות של אומדני הרווח למניה בדו"ח שפורסם ב -14 בנובמבר. המניה קבעה את היום הגבוה שלה בכל הזמנים ביום זה על 125.38 דולר אך נסגרה מתחת לרבעון שלה. וסיבובים חודשיים במחיר של $ 123.15 ו- $ 121.04, בהתאמה. החולשה החזיקה בממוצע נע של 50 יום פשוט, שהסתיים בשבוע שעבר על 118.63 דולר. התרשים השבועי מציג אזהרה ויהיה שלילי אם המניה תסתיים בנובמבר מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה במחיר של 118.29 דולר.
מניית וולמארט, שהיא מרכיב בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס, צברה רווח של 28.1% בשנה עד היום והיא נמצאת בשטחי שוק השור ברמה של 39.1% מעל השפל הנמוך ב -24 בדצמבר, של 85.78 דולר. המניה נמצאת ב -4.8% מתחת לרמה הגבוהה ב -14 בנובמבר, של 125.38 דולר. בעיקרון, המניה אינה זולה, מכיוון שיחס הרווח / רווח שלה הוא 24.12 עם תשואת דיבידנד של 1.77%, על פי Macrotrends.
הרווחים של וולמארט גברו על הערכות, ותחזית החופשה שלה הייתה חיובית, אך המכירות צנחו מעט לעומת ההערכות. המכירות המקוונות נמצאות במגמת עלייה בזכות מוצרי מכולת, אך עלויות המסחר המקוון גורמות לרווחים כתוצאה מרכישת מותגים ומשפר את מהירות המסירה.
התרשים היומי עבור וולמארט
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של וולמארט מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז 17 בספטמבר 2018, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום עלה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. האות החיובי הזה והיה עדיין משחק כאשר המניה קבעה את מחיר חג המולד שלה בערב חג המולד של 85.78 דולר. משקיעים המעוניינים לקנות בממוצע נע של 200 יום פשוט, יכלו לעשות זאת בין ה -17 לדצמבר ל -27 בדצמבר, אז הממוצע היה 90.82 דולר.
הסגירה של 93.15 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני. הציר השנתי נותר על 103.41 דולר, שהיה אבן שואבת בין ה -19 בפברואר ל -5 ביוני, מכיוון שמפלס זה נחצה מספר פעמים. הסגירה של 110.49 דולר ב -28 ביוני הייתה עוד קלט חשוב לאנליטיקס שלי. רמת הערך החצי שנתי למחצית השנייה היא 101.88 דולר. הסגירה של 118.68 דולר ב -30 בספטמבר הייתה תשומה שחישבה את רמת הסיכון הרבעונית לסכום של 123.15 דולר. הסגירה של 117.25 דולר ב -31 באוקטובר הייתה תשומה שהביאה לציר חודשי לחודש נובמבר במחיר של 121.04 דולר.
התרשים השבועי של וולמארט
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור וולמארט הוא נייטרלי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 118.29 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 86.91 דולר, שנבדק לאחרונה בשבוע ה- 14 ביולי 2017, אז הממוצע היה 73.34 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה להסתיים השבוע בירידה ל -71.07, ירידה מ -83.18 ב- 15. בנובמבר. בשיא ה- 14 בנובמבר, קריאה זו הייתה מעל סף 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת ". אשר בדרך כלל אחריה ירידה של 10% עד 20%.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות וולמארט בחולשה לרמת הערך השנתית והמחצית השנתית בסכום של 103.41 דולר ו -101.88 דולר בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת הרבעונית ב -122.15 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 31 באוקטובר קבעה את הרמה החודשית לחודש נובמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
