בואינג ושות '(BA) עלתה בכ -100% במהלך 52 השבועות האחרונים והייתה המניה בעלת הביצועים הטובים ביותר של מדד דאו ג'ונס בשנת 2017. עד לנקודה זו בשנת 2018, המניה כבר עולה בכ -15.5% בשנת 2018, כשהיא מכה. הרווח של S&P 500 של בערך 7%. אך למרות דפוס המסחר הטכני שמרמז כי המניה עשויה להיות מוגזמת יתר על המידה, כמה סוחרי האופציות רואים את המניה עולה 9% לכמעט 370 $.
מניית בואינג עשתה 2017 אדירה, מכיוון שמכירות הסילון זינקו על כלכלה עולמית מתחזקת. גורם בשיעור המס האפקטיבי של החברה בערך 30% והמניה עשויה להיות מנצחת גדולה מהרפורמה במס החברות. כל הגורמים הללו סייעו להעלאת מניות בואינג. עם זאת, המשקיעים יימצאו אחר סימני אזהרה כאשר בואינג תדווח על תוצאות הרבעון הרביעי בבוקר ה- 31 בינואר. החברה צפויה לומר כי הרווחים גדלו ב -16.5% ל -2.88 דולר, בעוד שההכנסות רק טיפסו ב -6.5% ל -24.78 מיליארד דולר. על פי Ycharts.
טווח מסחר גדול
עסקאות אופציות מסמנות כי יתכן ויתאפשר עוד יותר מקום לעלות על בואינג, בהתבסס על תפוגה שנקבעה ל -16 במרץ. אסטרטגיית האופציות הארוכות מציעה כי המניה עשויה לעלות או לרדת בערך 8%, ומעמידה את המניה בטווח של 311 $ ל 370 דולר. עלות רכישת מכר אחד ושיחה אחת היא בערך 30 $.
הימורים שוורים
מה שנראה הכי בולט הוא שהשיחות מועדפות על ידי כמעט 4 עד 1, עם 2, 200 חוזים עם ריבית פתוחה, לעומת 655 בלבד עבור המניות בשביתה של 340 דולר. למרות המספר הקטן של החוזים, העמדה נושאת ערך מושג של כ -3.2 מיליון דולר, שהם סכום הגון. מחיר השביתה של 360 דולר מראה שיש כ -1, 260 חוזים עם ריבית פתוחה, המייצגים כמיליון דולר - הימור קטן. אבל המניה תצטרך לעלות לכמעט 368 דולר רק כדי שהאופציות יתפרקו. 320 מיליון הדולר מכילים כמעט 3, 800 חוזים עם ריבית פתוחה, המייצגים שווי מושג של כ -2.5 מיליון דולר.
דפוסים טכניים דוביים
למרות חלק מהאופטימיות בשוק האופציות, התרשים מציע כי המניה עשויה להיות קנית יתר, כאשר מדד החוזק היחסי שלה עומד על 70. אם מניות בואינג יירדו לאחר התוצאות, התרשים טוען כי התמיכה הטכנית תגיע לכ -300 דולר, ירידה של כ -12% ממחירו הנוכחי.
למרות שיש המון סיבות לכך שניתן יהיה להגדיר את מניות בואינג להשהות מהעלייה החדה שלה, נראה כי יש מהמר כי העלייה לא הסתיימה - עדיין לא לפחות. (לקריאה קשורה ראו "עדיין מוקדם לרכישת מניות בואינג")
