תוכן העניינים
- Vanguard S&P 500 תעודת סל (VOO)
- תעודת הסל הכללי של ה- Vanguard ETF (VTI)
- תעודת סל היקף האג"ח הכוללת ואנגארד (BND)
- תעודת סל הצמיחה של החלוץ (VUG)
- תעודת תעודת הסל הגדול עם חלל החלוקה (VV)
- תעודת סל ה- Vanguard Value (VTV)
- תעודת הסל של Vanguard Midcap (VO)
- תעודת תעודת זהות הוואנגארד קטנה (VB)
- תעודות סל מוגנות אינפלציה
- Vanguard FTSE שווקים מפותחים
בארבעת העשורים שחלפו מאז הקמתה, קבוצת ואנגארד צמחה להיות אחת מחברות ההשקעות הגדולות בעולם. בבסיס ההרחבה ההיא הייתה התחייבות לספק למשקיעים בודדים פתרונות בעלות נמוכה לרכישת עושר. Vanguard ידוע בקרנות הנאמנות שלו והוא גם שחקן מרכזי בעסקי קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל).
למרות שחברות קרנות אחרות כמו שוואב ופידלייט מנסות להתמודד עם ואנגארד עם עמלות נמוכות על קרנות סלקטיביות, ואנגארד יכולה לשמור על יתרון העלות הנמוכה שלה לאורך ספקטרום הקרנות על בסיס מבנה בעלות ייחודי.
בניגוד לחברות קרנות אחרות, שנמצאות בבעלות חברות או בבעלות צדדים שלישיים, Vanguard נמצאת בבעלות קרנותיה. וכך הקרנות הן בבעלות משקיעיהם. המשמעות היא שהרווחים שנוצרים מהפעלת הכספים מוחזרים למשקיעים בצורה של עמלות נמוכות יותר. כיוון שכך, זה מקשה מאוד על חברות אחרות, הנחשבות לבעלי המניות שלהן, להתחרות על מחיר.
Takeaways מפתח
- Vanguard היא ספקית מובילה של תעודות סל בעלות נמוכה. ניתן להעריך תעודות סל בתנאי יחסי הוצאות, אך האחזקות בתעודת הסל והתשואות ההיסטוריות הן שיקולים חשובים גם כן. תעודות סל חילוניות המשקיעות במניות בעלות שווי גדול כוללות את תעודת S&P 500 (VOO) ו- ETF (VTI) הכולל. מניה מציעה תעודות סל המשקיעות במניות עם כובע קטן, אמצע כיפות, מניות ערך, מניות צמיחה, אג"ח ושווקים בינלאומיים.
ואנגארד הציגה במהירות את חבילת תעודות הסל כאשר מוצר ההשקעות זכה לפופולריות רחבה. מפעיל קרנות הנאמנות הפך מאז לספק השני של תעודות הסל השנייה בגודלה מאחורי בלרוק. מבנה העלויות הייחודי של ואנגארד, יתרונות הגודל שהשיגה, ומספר הנכסים המנוהלים הכולל מאפשרים לה להציע תעודות סל בעלות הנמוכה ביותר הקיימת בשוק.
להלן 10 תעודות הסל הזולות ביותר של החברה לפי יחס הוצאות, כאשר הנתונים נוכחים החל מה 12 בספטמבר 2019.
Vanguard S&P 500 תעודת סל (VOO)
תעודת סל ה- Vanguard S&P 500 היא אחת מתעודות הסל בעלות הנמוכה ביותר של Vanguard עם יחס הוצאות של 0.03%. זה גם מהגדולים ביותר עם נכסים המנוהלים (AUM) בסך 490 מיליארד דולר, על פי אתר האינטרנט של ואנגארד.
הקרן מבקשת לעקוב אחר ביצועי מדד Standard & Poor's 500. לפיכך התיק מחזיק באותם 500 שמות כמו המדד. שווי השוק החציוני של חברות בקרן הוא 115 מיליארד דולר ואחזקות הבכירה הן מיקרוסופט, אפל, אלפבית, אמזון ופייסבוק. שלושת המגזרים הראשונים שהושקעו על ידי תעודת הסל כללו טכנולוגיות מידע, שירותי בריאות ופיננסים.
תעודת סל ה- Vanguard S&P 500 החזירה 10.07% מדי שנה בחמש השנים האחרונות ו -2.85% בשנה האחרונה. אשתקד, המניות החזירו 21.4%.
תעודת הסל הכללי של ה- Vanguard ETF (VTI)
תעודת סל ה- Vanguard Total Stock Market היא תעודת סל הוותיקה והגדולה ביותר של ואנגארד עם 830 מיליארד דולר ב- AUM. הקרן מכסה את כל שוק המניות בארה"ב תמורת עמלת קרקע של 0, 03%. תעודת סל מחזיקה בכ -3, 600 מניות בתיק שלה, עם שווי שוק ממוצע של 72.5 מיליארד דולר. שלושת המגזרים המובילים הם שירותי טכנולוגיה, פיננסים ושירותי צריכה. האחזקות הבכירות שלה הן מיקרוסופט, אפל, אמזון, אלפבית ופייסבוק.
לפי ואנגארד, התשואה ל -10 שנים של הקרן היא 13.4%, התשואה לחמש שנים היא 9.58%, והתשואה שלה נכון להיום היא 21.1%.
תעודת סל היקף האג"ח הכוללת ואנגארד (BND)
עם הנכסים המנוהלים בסך 232 מיליארד דולר, תעודת סל ה- Vanguard Total Bond Market מציעה למשקיעים חשיפה רחבה לשוק הכנסות קבועות. יחס ההוצאה שגבה Vanguard בגין תעודת סל זה הוא 0.035%.
הקרן מחזיקה בערך 8, 500 אגרות חוב בתיק שלה: כולל 44% שהוקצו לאגרות חוב של משרד האוצר / סוכנות, 22% לאג"ח מגובות משכנתא ממשלתיות ו -16% לאג"ח תעשייתיות. הקרן החזירה 3.3% מדי שנה בחמש השנים האחרונות ו -3.8% בעשר האחרונות.
תעודת סל הצמיחה של החלוץ (VUG)
תעודת סל הצמיחה של Vanguard משקיעה במניות של חברות גדולות עם פוטנציאל צמיחה גבוה וגובה יחס הוצאה של 0.04%. הנכסים בסך 92.5 מיליארד דולר משוקללים לעבר מניות טכנולוגיות. אפל, אמזון, אלפבית, מיקרוסופט ופייסבוק מהווים את חמשת המובילים מבין כמעט 300 אחזקות. הקרן החזירה 14.85% בשנה בעשר השנים האחרונות, 11.7% בחמש השנים האחרונות ו -26% עד כה.
תעודת תעודת הסל הגדול עם חלל החלוקה (VV)
תעודת סל ה- Vanguard Large-Cap משקיעה במניות המייצגות את 85% הגדולות משוק המניות האמריקני, שנע בין חברות רב לאומיות גדולות יותר לבין חברות בינוניות. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.04%.
הקרן, עם נכסים של 13 מיליארד דולר, מחזיקה בכ -600 מניות בתיק שלה, עם שווי שוק ממוצע של 106 מיליארד דולר. שירותי טכנולוגיה, פיננסים ושירותים צרכניים מייצגים את המגזרים הגדולים ביותר בקרן וחמש האחזקות המובילות כוללות מיקרוסופט, אפל, אמזון, אלפבית ופייסבוק.
התשואה השנתית של הקרן ל -10 שנים היא 13.4%, התשואה לחמש שנים היא 10%, והשנה התשואה לשנה הייתה 21.1%.
תעודת סל ה- Vanguard Value (VTV)
תעודת סל ה- Vanguard Value משקיעה בכ -350 מניות בעלות שווי שווי גדול בארה"ב ומגיעה עם יחס הוצאה של 0.04%. תעודת סל זו מכילה 81.7 מיליארד דולר ב- AUM והיא מחזיקה 344 מניות מקבוצות ענפות רבות: פיננסים, בריאות ומוצרי צריכה הם המגזרים הגדולים ביותר. שווי השוק הממוצע של החברות בתעודת הסל הוא 91.2 מיליארד דולר וחמש האחזקות המובילות הן ברקשייר הת'אווי, פרוקטר וגמבל, ג'ונסון וג'ונסון, ג'יי.פי מורגן צ'ייס ואקסון מוביל.
בעשר השנים האחרונות החזרו 12.05% מדי שנה ולמעלה מחמש שנים 8.35%. התשואה לשנה שעברה הייתה כמעט 17%.
תעודת הסל של Vanguard Midcap (VO)
תעודת תעודת הסל Vanguard Midcap היא בעלת יחס הוצאות של 0.04%, ומספקת למשקיעים גישה בעלות נמוכה לקבוצה מגוונת של חברות בינוניות בארה"ב. היא מונה 107 מיליארד דולר אום, שהושקעה בכ -400 מניות שיש לה שווי שוק חציוני. של 16 מיליארד דולר.
הכספים מהווים 21% מהתיק. טכנולוגיה, שירותי צריכה ותעשייה מייצגים את המגזרים הגדולים הבאים. חמשת האחזקות המובילות הן טוויטר, נימונט זהב, פיסרוו, מכשירי מיקרו מתקדמים ו- Xilinx.
התשואה ל -10 שנים של הקרן היא 14.1% והתשואה לחמש שנים היא 9.37%. היא החזירה 25.35% בשנה האחרונה.
תעודת תעודת זהות הוואנגארד קטנה (VB)
תעודת סל ה- Vanguard Small-Cap משקיעה בקבוצה מגוונת של חברות קטנות. לקרן יחס הוצאה של 0.05%. היקף הנכסים המנוהלים מסתכם ב -94 מיליארד דולר ומושקעים ב -1, 400 מניות, כאשר הפיננסים, התעשייה והטכנולוגיה מייצגים את המגזרים הגדולים ביותר. חנויות ברלינגטון, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy ו- IDEX Corp. הן חמש האחזקות המובילות. במהלך 10 השנים האחרונות, תעודת הסל חזרה 12.7% בשנה, ובחמש האחרונות 7.2%. התשואה לשנה שעברה הייתה 20.5%.
תעודות סל תעודות סל המוגנות אינפלציה לטווח קצר (VTIP)
עם יותר מ- 77.7 מיליארד דולר ב- AUM ויחס הוצאות של 0.06%, תעודת סל תעודות סל המגן על האינפלציה קצרה טווח מעניקה למשקיעים גישה לאג"ח המגובה על ידי הממשלה הפדרלית. כמו כן, מטרתו לספק הגנה מפני סיכונים אינפלציוניים או הפתעות אינפלציוניות בלתי צפויות אחרות.
עם נכסים של 20 מיליארד דולר, הקרן מושקעת ב -17 אג"ח מגובות ממשלתיות בלבד. מבין האחזקות, 42% הם אג"ח לשלוש עד חמש שנים ואג"ח לשנה עד שלוש מהוות 41% מהתיק. 17% הנותרים מורכבים מאגרות חוב עם פירעון של פחות משנה.
הקרן, שמדד המידוד שלה הוא מדד ה- TIPS לשנת 0-5 שנה של בלומברקליס, החזירה 1% מדי שנה בחמש שנים ו -3.5% עדכנית.
תעודת סל תעודות הסל שפותחה על ידי FTSE Vanguard (VEA)
עם יותר מ- 110 מיליארד דולר ב- AUM, תעודת סל ה- FTSE מפותחים Vanguard הפכה לדרך בעלות נמוכה פופולרית מאוד עבור המשקיעים לזכות בחשיפה רחבה לכלכלות ושווקים מפותחים זרים. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.05%.
הקרן משקיעה רבות בשוק האירופי והפסיפיק ומחזיקה כמעט 4, 000 מניות. שווי השוק החציוני של הקרן הוא 28.5 מיליארד דולר וחמש האחזקות המובילות הן רויאל הולנדית מעטפת, נסטלה, סמסונג אלקטרוניקה, נוברטיס ורושה הולדינג. הקרן החזירה 5.1% בשנה בעשר השנים האחרונות ו- 2.1% בחמש השנים האחרונות. בשנה האחרונה הוא עולה 13.1%.
