למרות הערכות השווי הגבוהות שלהם, מניות תוכנה הצליחו את השוק הרחב בכ 10% עד כה בשנת 2019. חברות אלה ממשיכות לצבור את היתרון מהשקעה משמעותית בהוצאות תוכנה ארגוניות כאשר חברות עוברות למחשוב ענן, כמו תוכנה כמו- פתרונות שירות (SaaS) ותשתיות כשירות (IaaS). חברת המחקר והייעוץ העולמית גרטנר מעריכה כי ההוצאות על תוכנות ארגוניות יגיעו השנה ל -457 מיליארד דולר לפני שגדלו ל -507 מיליארד דולר בשנת 2020.
התיאבון בוול סטריט למניות תוכנה היה מוצג במלואו ביום חמישי כאשר Datadog, Inc. (DDOG), חברת תוכנת ענן שמוכרת כלי ניתוח ומעקב, זינקה 39% בהופעת הבכורה. ההשקה הכוכבית של ההנפקה הציבורית הראשונית (IPO) עשויה לסייע לקנייה מחדש של חלק מהשמות המובילים בתעשייה במפגשי המסחר הבאים.
מנקודת מבט טכנית, שלושת מניות התוכנה הגדולות-כיפה המתוארות למטה יושבות ליד רמות תמיכה מכריעות ונראות מוכנות למהלך לבחון מחדש את שיאן שנקבע לאחרונה. בואו נסתכל מקרוב על כל חברה ונקבע רמות מסחר נדירות מתאימות על ידי ניתוח התרשימים.
Oracle Corporation (ORCL)
חברת התוכנה הוותיקה Oracle Corporation (ORCL) מספקת מוצרים ושירותים המציעים פתרונות טכנולוגיית מידע ארגוניים ברחבי העולם. הפירמה, שממשיכה לעבור לכיוון של מנויים מבוססי ענן, סיפקה ברווח השנתי הכספי לשנת 2020 (EPS) ברבעון הראשון של 81 סנט על הכנסות של 9.2 מיליארד דולר. השורה העליונה של החברה פספסה את הציפיות של האנליסטים ב -69 מיליון דולר במהלך התקופה, אך עדיין עלתה ב -02% לעומת הרבעון לפני השנה.
יו"ר המנכ"ל של אורקל ומנהל הטכנולוגי הראשי (CTO) לארי אליסון מאמין כי IaaS של החברה מסייע לה לפתח תוכנת ענן מהר יותר ממתחרותיה. "ענן התשתית הוא הבדל מהותי בין אורקל לכל מתחרות האפליקציות שלנו", אמר לאחרונה אליסון בכנס Oracle OpenWorld בסן פרנסיסקו, לפי crn.com. למניה של ענקית התוכנה שווי שוק של 178.03 מיליארד דולר, מציעה תשואת דיבידנד של 1.71% והיא נסחרת בשנה שעברה כמעט 20% (YTD) נכון ליום 20 בספטמבר 2019.
מאז קביעת השיא בכל הזמנים ב -10 ביולי, המניות של אורקל חזרו חזרה לעבר הממוצע הזז הפשוט של 200 יום (SMA) - אינדיקטור שסיפק תמיכה מכרעת בשתי הזדמנויות קודמות השנה. המניה מוצאת גם תמיכה מקו מגמה המתקיים בשפל בדצמבר 2018. סוחרים שקונים ברמות נוכחיות צריכים לחזור ולבחון מחדש את השיא של כל הזמנים במחיר של 60.26 $ ולהגביל את החיסרון עם צו הפסד הפסד הממוקם מתחת לשפל של 18 בספטמבר במחיר של 51.85 $.
Adobe Inc. (ADBE)
אדובי בע"מ (ADBE) פועלת כחברת תוכנה מגוונת ומגוונת באמצעות שלושה מגזרים עסקיים: יצירת תוכן למדיה דיגיטלית, חוויה דיגיטלית לפתרונות שיווקיים, והוצאה לאור למוצרים מדור קודם. מציעה של Creative Cloud של החברה מספקת שירות מנוי המאפשר ללקוחות להוריד ולגשת לגירסאות העדכניות ביותר של מוצרי היצירה שלה.
Adobe הצליחה לעמוד על הערכות הרווח והקונצנזוס ברבעון השני ורשמה צמיחה של השנה לעומת השנה של 10% ו -25% בהתאמה. ההנהלה מייחסת את התוצאות החזקות לדרישה חזקה למוצרי Adobe Document Cloud ו- Adobe Experience Cloud של החברה, יחד עם מנויי יישומי ענן מוגברים. הנסחר נסחר במחיר של 281.26 דולר, ושווי השוק שלו עומד על 136.54 מיליארד דולר והיא עולה 24.32% ביחס לשנה נכון ל 20- בספטמבר 2019.
המניות של אדובי עלו בהתמדה בין סוף דצמבר ליולי, אך בילו את החודשיים האחרונים בסחר לצדדים כדי להוריד. מי שרוצה לסחור במניה בצד הארוך צריך לחפש נקודת כניסה בסביבות 270 $, שם המחיר נתקל במפגש של תמיכה מקו אופקי בן 12 חודשים ו- SMA ל -200 יום. לפני התחייבות הון, סוחרים עשויים להחליט לחכות לסימנים להיפוך, כמו דפוס חריטה שורי או פמוטי פטיש. כשתהיה במצב, שקול להגדיר יעד רווח ליד השיא של כל הזמנים במחיר של $ 313.11. הגן על ההון על ידי הצבת עצירה ממש מתחת ל -270 דולר.
salesforce.com, inc. (CRM)
עם שווי שוק של 134.71 מיליארד דולר, מכירה salesforce.com, inc. (CRM) מפתחת פתרונות מחשוב ענן ארגוניים עם דגש על ניהול קשרי לקוחות. מוצר הדגל של חברת SaaS, ענף מכירות ענן המכירות של סן פרנסיסקו, מאפשר למשתמשים לאחסן נתונים, לפקח על לידים ולקבל תובנות באמצעות ניתוחים ואינטליגנציה של מערכות יחסים, וכן לספק הצעות מחיר, חוזים וחשבוניות.
salesforce.com דיווחה על מחזור המכירות הרבעון השני של 66 סנט כדי לספק הפתעה מרשימה של 40%. הקצב מציין את הרבעון הרביעי ברציפות בו החברה חרגה מהציפיות בשורה התחתונה. הכנסות הרבעון של 4.03 מיליארד דולר עלו ב 22% בהשוואה לרבעון המקביל, מה שהניע את החברה להעלות את טווח ההנחיות הפיסקאליות השנתיות העליונות של 2020 לשיעור של 16.75 מיליארד דולר ל- 16.90 מיליארד דולר, מהטווח הקודם של בין 16.10 ל -16.25 מיליארד דולר. נכון ל 20- בספטמבר 2019, מניית salesforce.com צברה 12.14% YTD.
מחיר המניה של salesforce.com הוסיף את מרבית עליית ה- YTD שלו בחודשיים הראשונים של השנה. עם זאת, מאז ועד היום המניה נותרה ברובה טווחת בגלל המשקיעים שדואגים ביכולתה של החברה לקיים צמיחה לאחר רכישות אחרונות ומכירות איטיות באירופה. לאחרונה, התפתח משולש סימטרי בתרשים שמציב אפשרות פוטנציאלית למסחר בפריצה. חשבו על קנייה אם המחיר נסגר מעל קו המגמה העליונה של המשולש על 155 דולר וכוון למעבר לשיא בכל הזמנים במחיר של 167.56 דולר, שמציע הפוך בערך 8%. שקול לשמור על עצירות הממוקמות תחת הנמוך של החודש במחיר של 147.74 דולר.
StockCharts.com
