מעל להגדרת השוק

מה זה מעל השוק?

מעל השוק מתייחס להזמנה לקנות או למכור במחיר הגבוה ממחיר השוק הנוכחי. הנפוצים מעל סוגי הזמנות השוק כוללים הזמנות הגבלה למכירה, הזמנות עצירה לקנייה או הפסקת הוראות לקנייה.

Takeaways מפתח

• מעל השוק מתייחסים למחיר או להזמנה הנמוכים ממחיר השוק הנוכחי. שכיחות מעל סוגי ההזמנות בשוק כוללים הזמנות הגבלה למכירה, הזמנות להפסקת קנייה, והפסקת הגבלת הזמנות לקנייה. ההפך ממעל לשוק הוא מתחת ל שוק, כאשר מחיר או הזמנה הם מתחת למחיר השוק הנוכחי.

הבנת מעל השוק

מעל להזמנות השוק משתמשים לרוב על ידי סוחרי תנופה שרוצים לסחור באותו כיוון כמו המגמה הרווחת, אך צריכים לחכות עד שהמחיר ימשיך לנוע בכיוון המגמה כדי להפעיל את ההזמנה שלהם לקנות או למכור.

לדוגמה, סוחר מומנטום עשוי להציב הזמנת עצירת קנייה (או מגבלת עצירת קנייה) מעל רמת התנגדות מפתח כדי לקנות את המניה ברגע שהיא תפרוץ. אם מחיר האבטחה יפרוץ את רמת ההתנגדות, ייתכן שהמשקיע יוכל להשתתף במהלך המחירים כלפי מעלה לאחר מכן.

דוגמה נוספת יכולה להיות שאדם קונה מניה המצפה שהיא תעלה גבוה יותר. הם מבצעים הזמנת מכירה במחיר שייתן להם רווח נאה. מכיוון שהזמנת מכירה זו גבוהה מהמחיר הנוכחי, היא מעל לשוק.

מוכרים קצרים עשויים גם להשתמש מעל להזמנות השוק כדי להיכנס אסטרטגית לפוזיציות קצרות. לדוגמה, מוכר קצר עשוי להאמין שמלאי יוערך יתר על המידה ברגע שיגיע לנקודה מסוימת. אולי המניה נסחרת היא $ 80, אבל אם היא תגיע ל 90 $ הסוחר חושב שהיא תהיה מוגזמת מכדי להמשיך ולעלות גבוה יותר. הם עשויים לבצע צו הגבלה למכור (קצר) בסביבות 90 $, במקרה זה, ליזום אוטומטית פוזיציה קצרה מבלי שהם צריכים לדאוג לפקח כל הזמן על המניה.

סוחרים מתיישרים לעתים קרובות מעל להזמנות השוק עם צורות שונות של ניתוח טכני. לדוגמה, סוחר עשוי לזהות נקודת טריגר כאשר הוא מסתכל על תבנית תרשים ומשתמש בנקודת ההדק כדי להיכנס או לצאת ממיקום ארוך.

ההפך ממעל צווי השוק נמצא מתחת להזמנות השוק, אשר מוצבות כאשר סוחר או משקיע רוצים לרכוש נייר ערך במחיר נמוך יותר או שהם רוצים למכור מתחת למחיר השוק הנוכחי. סוגי הזמנות אלה כוללים הזמנות קנייה, הזמנות עצירה למכירה והזמנות למכירת עצירה.

מעל סוגי ההזמנות בשוק

להלן הנפוצים מעל סוגי הזמנות השוק, יחד עם אופן השימוש בהם.

• צו הגבלה למכירה: סוחר או משקיע שכבר יש לו מניות עשויים לבצע צו הגבלה למכירה במחיר הגבוה ממחיר השוק הנוכחי. אלה ידועים גם כפקודות Take-profit (T / P) מכיוון שהסוחר או המשקיע נועלים ברווחים. ניתן להשתמש בהזמנת מגבלת מכירה כדי להזין מיקום קצר אם המחיר יעלה למחיר ההזמנה. הזמנת עצור סוחר שמחכה לאבטחה לפרוץ דרגת התנגדות מפתח עשוי לבצע צו עצירה לקנות במחיר הגבוה ממחיר השוק הנוכחי ומעל רמת ההתנגדות. הם רוצים רק להיכנס אם למחיר יש מספיק מומנטום בכדי להגיע לפקודה ו / או פריצת דרך ההתנגדות. הזמנת עצירת מגבלה סוחר שרוצה לרכוש מניות במחיר ספציפי, אך לא גבוה יותר, יכול לבצע צו קנייה למגבלת עצירה, שמוודא שהם לא ישלמו מחירים גבוהים במפתיע בגלל החלקה. נניח אותו מצב כמו הזמנת הרכש, אך המשקיע מפחד לשלם יותר מדי אם המניה פוחתת מעל רמת ההתנגדות. לפיכך, הם מציבים מגבלה על הזמנת העצירה שלהם השולטת במחיר שהם ישלמו.

דוגמה לשימוש בסדר גודל השוק

נניח שסוחר רואה תהליך תחתון ב- Alphabet Inc. (GOOG) המסומן על ידי כוס ודפוס ידית. הסוחר אוהב תבנית זו ורואה בה הזדמנות לקנות ברגע שהידית מתקרבת לסיומה. המחיר מתגבש בתוך הידית, נסחר מתחת ל -1, 120 דולר למשך מספר ימים.

מעל סוגי ההזמנות בשוק דוגמה בתרשים מלאי יומי. TradingView.com

הם מתכננים את האסטרטגיה שלהם ומציבים הזמנת קנייה למגבלת עצירה במחיר של 1, 121 $. 1, 121 $ הוא מחיר ההדק, כלומר חלק ההזמנה לעצירה של המחיר יופעל ברמה זו. אך הסוחר רוצה לשלוט בכמה הם משלמים, ולכן הם מגבילים את המחיר שהם ישלמו ל -1, 122 דולר. המשמעות היא שאם המחיר יעבור מעל 1, 121 דולר הם מוכנים לקנות מניות זמינות בין 1, 121 דולר ל -1122 דולר, אך לא גבוה יותר.

המחיר נע מעל 1, 121 $ וההזמנה מתמלאת, נניח במחיר ממוצע של 1, 121.30 $. אם המחיר היה פוחת מעל 1, 121 $ ונפתח למחרת ב -1, 125 $, הסוחר לא היה מקבל מניות בגלל הזמנת גבול עצירת הקנייה שלהם. אם הם היו משתמשים בהזמנת עצירת קנייה רגילה (ללא הגבלה), הם היו קונים בכל מחיר מעל 1, 121 $, כלומר הם היו קונים במחיר של 1, 125 $.

עם זאת, המחיר לא היה גבוה יותר ולכן הסוחר התמלא במגבלת עצירת הקנייה שלהם בסך 1, 121.30 דולר. כעת, כשהם יודעים שיש להם משרה, הם מבצעים צו אחר לצאת ברווח. הסוחר מאמין שהמחיר ינסה לעלות לבדיקת אזור 1, 200 דולר. הם מבצעים הזמנת מגבלת מכירה ממש מתחת לזה ב 1, 195 $. בזמן ביצוע הזמנה זו המחיר הוא קרוב ל -1, 121 $, כך שההזמנה במחיר של 1, 195 $ היא מעל לשוק. המחיר עולה גבוה יותר ובסופו של דבר פוגע בהזמנת המכר של הסוחר ב -1, 195 דולר, וסוגרים את המסחר ברווח של 73.70 דולר למניה.