חברת אמריקן אקספרס (AXP) היא ענקית שירותים פיננסיים ורכיב בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס. החברה מציעה כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב והמחאות מטיילים בארצות הברית ובעולם. אמריקן אקספרס דיווחה על פעימות רווחים ב -16 באוקטובר, והסתיימה בשבוע שעבר ביום "היפוך מפתחות" ב -18 באוקטובר. "היפוך מפתחות" יומי שלילי מתרחש כאשר המניה קובעת מגמה גבוהה ואז נסגרת מתחת לשפל של היום הקודם.. הסגירה של 116.76 דולר הייתה גם מתחת לציר המניה השנתי של המניה על 117.52 דולר.
מניית אמריקן אקספרס נסגרה בשבוע שעבר על 116.76 דולר, עלייה של 22.5% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 31.1% מעל השפל הנמוך ב -26 בדצמבר, של 89.05 דולר. המניה נמצאת 9.7% מתחת לשיא התוך-יום של כל הזמנים של 129.34 דולר שנקבע ב -19 ביולי.
ביסודו של אמריקן אקספרס יחס הרווח / רווח של 15.47 ותשואת דיבידנד של 1.44%, לפי Macrotrends. כאשר אמריקן אקספרס דיווחה על תוצאות הרבעון השני טוב יותר מהצפוי ב -19 ביולי וחזרה על הנחיותיה לשנה שלמה, המניה החלה להתגבר ב -21 ביולי, כך שההיסטוריה חוזרת בעקבות הרווחים שלה ב -16 באוקטובר. אמריקן אקספרס דיווח כי צרכנים השקיעו יותר בכרטיסי האשראי שלהם ברבעון השלישי והוסיפו לקוחות למרות עליית העמלות השנתיות.
התרשים היומי של אמריקן אקספרס
Refinitiv XENITH
מניית אמריקן אקספרס החלה היא ריצת שור של 2019 עם "היפוך מפתח" חיובי ב -26 בדצמבר. שפל המחזור היה 89.05 דולר באותו יום, עם סגירה של 93.34 דולר, שהייתה מעל השיא של 24 בדצמבר של 91.44 דולר.
סגירת 2018 בסך 95.32 דולר הייתה תשומה חשובה לניתוח הקנייני שלי, והציר השנתי של המניה לכל שנת 2019 הוא 117.52 דולר. זה נבדק לראשונה ב- 16 באפריל והיה אבן שואבת בין ה -16 באפריל ל -5 ביוני, ואז שוב בין 13 באוגוסט ל -18 באוקטובר. סגירת אמצע השנה של 123.44 דולר הייתה עוד קלט לניתוח שלי, ולרמת הערך החצי-שנתית של המניה. הוא 106.31 $. הסגירה של 118.28 דולר ב -30 בספטמבר היוותה קלט נוסף לניתוחי, ורמת הסיכון ברבעון הרביעי למניה של אמריקן אקספרס היא 123.25 דולר.
התרשים השבועי של אמריקן אקספרס
Refinitiv XENITH
הגרף השבועי של אמריקן אקספרס הסתיים בשבוע שעבר ניטרלי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 118.14 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 89.79 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר ב -24.31, עלייה קלה מ 22.65 ב- 11 באוקטובר. במהלך השבוע של 17 במאי, לפני שיא ה- 16 ביולי, הייתה קריאה זו 92.06, מעל סף 90.00 כ " ניפוח בועה פרבולית, "שהייתה אזהרה למכור בעוצמה.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות אמריקן אקספרס בחולשה לרמת הערך החצי-שנתי בסכום של 106.31 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת הרבעונית ב -122.25 דולר, שכן 117.52 דולר נותר הציר השנתי.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות. הרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 30 בספטמבר קבעה גם את הרמה החודשית לחודש אוקטובר, שכן הרמות החודשיות משתנות בסוף כל חודש.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
