בנקים במרכזי הכספים נסחרו חזק בשנת 2019, בעוד שחקנים אזוריים קטנים יותר לא הצליחו למשוך ריבית קנייה משמעותית, מה שהביא לסטייה דובית גדולה. קונפליקט זה יכול להיכנס לפעולה במהלך עונת הרווחים ברבעון הרביעי, עם שתי תוצאות אפשריות. ראשית, בנקים חלשים יותר יוכלו להתעדכן עם השחקנים הגדולים ביותר, ולגרוף עצרות חזקות לשיאים חדשים. או שנית, וסביר יותר, שהמשקיעים יוכלו להשיג רווחים בענקיות מגזר קניות יתר, ולהפעיל צמרות ביניים.
גם שוק של מניות יכול להופיע, ולאפשר לכמה מנהיגי מגזרים כמו רכיב Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) להמשיך את עלייתם המהירה בעוד הרוב מקל על פעולת מחיר פחות שורית. למרבה המזל, אנחנו לא צריכים לחכות זמן רב כדי לראות איך מתבדלת ההתבדלות הזו מכיוון שעונת הרווחים מתחילה בשבוע הבא, עם דיווחים של JPMorgan Chase, Citigroup Inc. (C), Bank of America Corporation (BAC) וקבוצת השירותים הפיננסיים של PNC. בע"מ (PNC).
TradingView.com
תעודת סל ה- SPDR S&P Bank (KBE) החזירה את מרבית ההפסדים שנרשמו במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008 בשלושה גלי ראלי שהגיעו לרמת פיבונאצ'י. השפל של שנתיים עמד על 34.93 דולר בדצמבר. הקפיצה משנת 2019 התקיימה בזמן קצב הירידה של.786 בירידה של 2018 בסוף השנה, עם פעולת מחירים חלשה עד כה בינואר 2020.
עם זאת, הקרן נסחרת כעת בתמיכה ממוצעת אקספוננציאלית של 50 יום (EMA), מה שמעלה את הסיכויים לפעולה חזקה יחסית, לפחות במהלך החלק הראשון של עונת הרווחים. אף על פי כן, דפוסי המחירים של בנקים גדולים בכסף נראים הרבה יותר קונסטרוקטיביים, כששמות המובילים נסחרים בשיא 2018 שלהם או יותר. הסימן הראשון לכך שבנקים בשכבות קטנות יותר מוכנים לשחק במדבק יגיע כאשר מכשיר זה מפנה התנגדות הרמונית מעט מעל 48 $.
TradingView.com
מנהיג המגזר, JPMorgan Chase & Co., גילה בחודשים האחרונים התבדלות קיצונית עם קרן הבנק, פורץ את התנגדות 2018 ומעלה שורה בריאה של שיאים חדשים. זה התחיל את העלייה הנוכחית לאחר שהגיע לשפל של 14 שנים במחיר של 15.02 $ במארס 2009, בתחילה שנעשה בשנות ה 40- $ העליונות בשנת 2011. פריצת טווח 2013 צברה משיכה לשנת 2015 כאשר המניה השלימה ריבית של 100% בגובה 2000 בסמוך ל 60 $.
המניה פרצה בעקבות הבחירות לנשיאות 2016, ובסופו של דבר עמדה על 119 דולר בפברואר 2018. תיקון מעוגל לרבעון הרביעי של 2019 הוציא את המשקיעים הספקנים מהצד, מה שיצר פריצה חדשה שהציגה שיא של כל הזמנים במחיר של 141.10 דולר בינואר. 2. עם זאת, מתנד הסטוכסטיקה החודשי הגיע כעת לרמה של קנייה יתר שהפעילה ארבעה אותות מכירה גדולים מאז 2012.
TradingView.com
Citigroup Inc. עדיין לא שברה את ההתנגדות בשיא 2018, שלא כמו צ'ייס ובנק אוף אמריקה, אך הדבר עשוי להשתנות לאחר שחרור הרווחים לפני השוק ביום שלישי. החברה כמעט פשטה את הרגל במהלך שוק הדובים של 2008 ונאלצה להנפיק חלוקת מניות הפוכה 1 ל -10 בשנת 2011 כדי לשפר את הנזילות. היא נכנסה למגמה חדשה לאחר שפגעה ב -9.70 דולר המותאמים לפיצול בשנת 2009 והתקלעה במהירות באמצע שנות ה -50 דולר, וביססה התנגדות שלקח שמונה שנים להתגבר עליה.
פריצת 2017 הוסיפה כ -25 נקודות לפני שהסתכמה מעט מעל 80 $ בינואר 2018 ונפלה בחדות בתיקון גדול שמצא תמיכה בשפל של שנתיים בדצמבר. הניתור של שנת 2019 התגלה בשני גלי ראלי שהשלימו קצב של 100% לשיא הקודם ביום המסחר הראשון של 2020. כעת הוא מסתובב סביב אותה רמה בדפוס אחיזה, עם סיכויים אפילו לפריצה או היפוך בעקבות הדיווח בשבוע הבא..
בשורה התחתונה
הבנקים הגדולים במרכזי הכסף קיבלו יותר קרקע בשנה האחרונה מאשר הרוב המכריע של השחקנים הקטנים יותר, מה שמביא לסטייה שמגלה חושפות סקטורית מוסתרת.
