הקבוצה הראשונה של הרווחים מהבנקים ברבעון השני לא הצליחה לעורר ריבית קנייה במהלך מושב יום שישי, מה שגרם לירידות קלות במניות JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) ו- Wells Fargo & Company (WFC). מניית בנק אוף אמריקה (BAC) נסחרת בשיעור גבוה יותר בעקבות דיווח חיובי בשוק שקדם לפני יום שני, אך מוכרים אגרסיביים עשויים לטעון מחדש את הפוזיציות לאחר פעמון הפתיחה.
התגובה הצליעה למרות הפחתות המסים וכלכלה אמריקאית פורחת ממשיכה בפעולה דובית שמתקיימת מאז ינואר, אז המניות בענף הבנקאות המסחרית הצליחו ונכנסו לתיקוני ביניים. הם נוקבים סביב ממוצעים נעים של 200 יום (EMAs) שלהם במשך מספר חודשים, אך עדיין לא משכו קונים מחויבים. קיימים הפסדים, אך דפוסי התפלגות בכל המגזר עשויים להקדים ירידה משמעותית יותר לשנת 2019 ומעבר לה.
עליית שיעורי הריבית, השקעות תאגידיות חלשות ומלחמת סחר מתקרבת השפיעו לרעה על קבוצת השוק הזו, מה שלא מפתיע מכיוון שהבנקים הגדולים לא הצליחו לעמוד בתום שנים רבות לאחר הקריסה הכלכלית של 2008. הבחירות לנשיאות בנובמבר 2016 עוררו סוף סוף פריצה, אך בהתחשב בלוח העלאת התעריפים האגרסיבי של הפדרל ריזרב, יתכן כי המגמה הרב-שנתית של המגזר עשתה את דרכה.
רכיב דאו JPMorgan Chase & Co. (JPM) פרץ מעל ההתנגדות ל -16 שנים בשנת 2016 ונכנס לקידום מגמה רב עוצמה שפקד מעט מתחת ל -120 דולר בינואר 2018. שני ניסיונות פריצה בחודש מרץ נכשלו, ופינו את מקומם למורד הרדוד שיש לו פרסמה סדרה הולכת וגדלה של עליונים ונמוכים. המניה הגיעה ל- EMA ל -200 יום בסוף מאי ושברה רמה זו ביוני.
גל קנייה מקדם רווחים החזיר את המחסום לחודש, ואילו הדוח הרבעוני עורר לחץ מכר מחודש. התמוטטות משנית יכולה לבסס התנגדות כבדה סביב 105 $ תוך קביעת הבמה לשקופית עמוקה יותר שיכולה להגיע לאמצע שנות ה 80- $. משחק העצרת האחרון בין יוני 2017 לינואר 2018 החל ב 81.64 דולר, רמת תמיכה שוורים צריכים להגן בכל מחיר כדי להימנע ממגמת ירידה משמעותית. (לפרטים נוספים, ראה: JPMorgan מדווח על רווחים במצב ריבאונד .)
Citigroup Inc. (C) לא הביאה להצלחה בהשוואה לחבריה במשך שנים רבות בעקבות שוק הדובים של העשור שעבר, ונאלצה להוציא פיצול הפוך 1 ל -10 כדי להישאר בעסק. רמת ההתנגדות לשנת 2009 באמצע שנות ה 50- דולר לא הצליחה לזוז עד שפריצת 2016 העלתה את הענק הבנקאי למנהיגות בשוק. העצרת התקיימה מעט מעל 80 $ בינואר 2018, ופינה את מקומה לסדרת שיאים ונמוכים נמוכים יותר ששברו את ה- EMA בן 200 הימים במארס.
המניה בדקה את החלק התחתון של הממוצע השבור השבור ארבע פעמים, אך לא הצליחה להשיב את המחסום מחדש. עם זאת, היא עדיין נסחרת בסמוך לרמות המחירים של חודש מרץ, מה שמצביע על התנגדות ולא על מגמת ירידה פעילה. המתנד הסטוכסטי החודשי מתקרב לקריאה הראשונה שנמכרה יתר על המידה מאז תחילת 2016, ומעלה תקוות כי קרקעית קרובה. עם זאת, הזמן אוזל, כשבעלי המניות המתוסכלים עוקבים אחר סקטורים אחרים שואפים לשיאים חדשים.
Wells Fargo & Company (WFC) ירה לעצמה ברגל שוב ושוב בשנים האחרונות, נקלעה לשורה של שערוריות ומעשי עוולה של התאגיד. זה הושקע בשנות ה 50- $ העליונות בשנת 2015 ונמכר לרבעון הרביעי של 2016, והגיע למנוחת ה- EMA בת 200 השבועות באמצע שנות ה 40- דולר. המניה התחזקה עם מגזר הבנקאות לשנת 2017 והגיעה להתנגדות בשיא הקודם במרץ. פריצה משמעותית בינואר 2018 הגיעה לשיא של כל הזמנים באמצע שנות ה -60 דולר, אך מוכרים אגרסיביים תקפו את ההצעה, מה שגרם לפריצה כושלת
ההאטה הגיעה ל- EMA שנמשכה 200 יום בפברואר ושברה את התמיכה במרץ, וירדה לשפל של שבעה חודשים בסמוך ל 50 $. המניה צוברת קרקע מאז אפריל, אך דפוס דגל הדוב שנמשך שלושה חודשים צופה כי המוכרים יחזרו בסופו של דבר בתוקף ויורידו את הענק הבנקאי לשפל חדש. ה- uptick הנוכחי יכול להגיע לאזור המחירים בין 58 ל -60 דולר לפני שזה יקרה, ואילו הפסקה של תמיכה בדגל תביא לאות מכירה אגרסיבית. (לפרטים נוספים, ראה: מלאי וולס פארגו עשוי ליפול 7% בתוך צמיחה פושרת .)
בשורה התחתונה
בנקים מסחריים גדולים נמכרו לאחר שדיווחו על רווחי הרבעון השני ביום שישי, והמשיכו בפעולות מחירים דוביות שעשויות לאותת על צמרות לטווח הארוך. (לקריאה נוספת, בדוק את: תפקידם של הבנקים המסחריים בכלכלה .)
