טסלה, Inc. (TSLA) שלחה מוכרים קצרים שמטלטלים את היציאות ביום רביעי, כאשר מניות העלו יותר מ -4% לשיא של חודשיים לאחר שהחברה דיווחה על מסירי מסירה ברבעון השני גבוה מהצפוי. אף על פי כן, אנליסטים בוול סטריט תוהים אם החדשות הטובות יימשכו, לאור כמה טריקים חשבונאיים במדדים כמו גם רשימת כביסה של אתגרים מתועדים היטב עבור יצרן הרכב הבעייתי של אלון מאסק. אז בהתחשב במה שאנחנו יודעים עכשיו, האם מניות טסלה יכולות להגיע לשיאים חדשים בשנת 2019?
וודבוש ניירות ערך עיבד את הספקנות לשלוש שאלות בהערה מתוזמנת. ראשית, מה הביקוש לדגם 3 בר-קיימא ללא זיכוי מס של EV שפקע ב -1 ביולי ומשלוחים אירופאים ש"חלקו "לרבעון השני? שנית, מה קורה לשולי הרווחיות והרווחים שכן מכירות דגם 3 זולות יותר מהוות אחוז גבוה יותר מסך ההכנסות? בסופו של דבר האם האם החברה יכולה להתרחב במהירות רבה יותר מעבר לים לאחר שתושלם ההצטברות הגלובלית במהלך 12 עד 18 החודשים הקרובים?
הנפקות אלה עשויות להשאיר את המשקיעים בצד במחצית השנייה, למרות מספרי הייצור העולמיים. לחברה יש הרבה מה להוכיח אחרי פצעים שנגרמו בעצמם בשנה שעברה, שגבו מחיר רב על סנטימנט וקניית ריבית. למעשה, קריאות התפלגות הצטברות נותרות מסוכנות קרוב לרמות 2013 שכן השבוע הראשון של יולי מתקרב לסיום, למרות מגמת רכישה של 36% בששת השבועות האחרונים.
בנוסף, המניה שברה תבנית צמרת משולשת מאסיבית כאשר היא נמכרה באפריל ב -250 דולר, ונכנסה למגמת ירידה מאושרת. העצרת מאז יוני הגיעה כעת, אך לא התגברה בהתנגדות חדשה, מה שמעלה את הסיכויים שמוכרים קצרים אגרסיביים יטענו מחדש עמדות בכל רמז לחדשות רעות. כתוצאה מכך, 140 הנקודות שעדיין נדרשות בכדי לחזור להתנגדות טווח 2018 בשנת 380 דולר, עלולות לעכב טיול לשיאים במשך חודשים, שנים או לנצח.
תרשים שבועי של TSLA (2013 - 2019)
TradingView.com
המניה נסחרה לצדדים בטווח צר יותר משנתיים לאחר שהתפרסמה באמצע 20- הדולר דולר ביוני 2010, ופרצה סוף סוף ברבעון השני של 2013. המגמה העליונה משכה את תשומת הלב התקשורתית הרחבה והניעה התקדמות מונעת מומנטום. שהתרחשה מעל 250 $ במארס 2014. המניה של טסלה הוסיפה עוד 26 נקודות בחצי השנה הקרובה והתמקמה בתבנית הפכפכה לצדדים שהניעה גל קנייה רענן לאחר הבחירות לנשיאות 2016.
המגמה העליונה הסתיימה ב -387 דולר ביוני 2017, והפכה את מקומה לנסיגה, ואחריה פריצה כושלת שרשמה שיא של כל הזמנים פחות משתי נקודות מעל השיא הקודם בספטמבר. לאחר מכן, המחיר הקל לפעולה קצוצה בטווח גבולות שגילפו שלושה ניסיונות פריצה נוספים לשיא דצמבר 2018 במחיר של 379 דולר. המניה צנחה ב -130 נקודות לתמיכה בטווח בחמשת החודשים הקרובים והתפרקה על נפח כבד, כשהיא נופלת לשפל של שנתיים בשווי ה -170 דולר ביוני.
הפיצול חתך את ה-.50 retracement של 2016 לשנת 2018, (הקווים השחורים), בעוד הקפיצה ליולי 2019 מציבה התנגדות ב.382 פיבונאצ'י של ריבית 2017 לשנת 2019 (קווים אדומים). בנוסף, ממוצעים נעים של 50 ו 200 יום אקספוננציאליים (EMA) התגלגלו לאחר שהתמיכה בטווח נכשלה וכעת הם מכוונים ישר אל ההתנגדות ליד 250 $. ביחד, ניסיון התאוששות עשוי להימשך בין 265-270 דולר לפני שדובים יביאו לירידה נוספת.
קלטת אמצעי אחסון גבוהה באמצעות הכפפה הדובית הזו תשפר מאוד את התחזית הטכנית לטווח הארוך ותייצר תנאים תומכים לריצה נוספת בהתנגדות מתחת ל -400 דולר. עם זאת, יהיה צורך בכוח קנייה אדיר בכדי לתמוך באיתלט זה, וזה לא סביר ללא זרימת חדשות חיובית הנמשכת יותר מכמה ימים או שבועות. כתוצאה מכך, ככל הנראה, הכסף החכם ימכור את המניה ברבעון השלישי מאשר להעמיס על מניות זולות.
בשורה התחתונה
מניית טסלה הוסיפה למעלה מ -60 נקודות מאז תחילת יוני וכעת היא מתקרבת להתנגדות כבדה מעל 250 $ ומעלה, מה שמעלה את הסיכויים למהפך בחיסרון.
