מהי אסטרטגיית טרנד נגדי?
אסטרטגיית טרנד נגדי היא שיטת סחר שמנסה להשיג רווחים קטנים על ידי סחר כנגד המגמה הנוכחית. סוחרים מתייחסים גם לפרקטיקה כאל סחר בטרנד נגדי.
Takeaways מפתח
- אסטרטגיית מגמה נגדית מכוונת לתיקונים בפעולה של מחיר ניירות ערך מגמה בכדי להרוויח כסף. האסטרטגיה כוללת קנייה / מכירה של נייר ערך שחווה מהלך דובי / שורי אימפולסיבי בתקווה שמהלך מתקנה גבוה / נמוך יותר יאפשר להם למכור / לקנות אותו חזרה למחיר הגבוה / הנמוך יותר. אסטרטגיות טרנד-מטבעות משתמשים במדדי מומנטום, בדפוסי היפוך וטווחי מסחר כדי לקבוע את האזורים הטובים ביותר לביצוע עסקאות.
הבנת אסטרטגיית טרנד נגדי
אסטרטגיית מגמה נגדית מכוונת לתיקונים בפעולת המחירים של האבטחה המגמה בכדי להרוויח כסף. סוחרים מנוגדים מפרסמים לעיתים קרובות אסטרטגיות מסחר נגדיות. האסטרטגיה כוללת קנייה / מכירה של נייר ערך שחווה מהלך דובי / שורי אימפולסיבי בתקווה שמהלך מתקין גבוה / נמוך יותר יאפשר להם למכור / לקנות אותו בחזרה באותו מחיר גבוה / נמוך יותר. הפרדיגמה הגבוהה של המכירה הנמוכה בקנייה נמוכה בשני המקרים וחשבון הסוחר הוא הנהנה.
סוחרים המשתמשים באסטרטגיה זו משיגים רווחים קטנים יותר ומוכנים להפסיק את עצמם אם התיקון הצפוי לא יבוא לידי ביטוי. אסטרטגיה של מגמה נגדית מתעלמת מפילוסופיית ההשקעות הפופולרית כי המגמה היא חברך, לפחות לעת עתה.
אסטרטגיות נגד מגמות משתמשות במדדי תנופה, בדפוסי היפוך וטווחי מסחר כדי לקבוע את האזורים הטובים ביותר לביצוע עסקאות. סוחרים המשתמשים באסטרטגיה זו צריכים תמיד להיות מודעים לכך שאבטחה יכולה לחדש את המגמה שלה בכל רגע, ולכן צריכה להשתמש בטכניקות של ניהול סיכונים, כגון הוראות עצירת הפסד, כדי להגביל הפסדים אפשריים.
בניית אסטרטגיית טרנד נגדי
סוחרים יכולים להשתמש במדדי מומנטום, כמו מדד חוזק יחסי (RSI), בשילוב עם תמיכת מחירים ואזורי התנגדות לאיתור נקודות מפנה בהסתברות גבוהה. לדוגמא, סוחר נגד הטרדה עשוי לקנות נייר ערך אם הוא ימצא תמיכה בשפל של 52 שבועות וה- RSI נותן קריאה מכר יתר מתחת ל -30. לעומת זאת, הסוחר יכול לפתוח עמדה קצרה אם מחיר האבטחה יגיע לאזור התנגדות וה- RSI נע מעל 70.
כדי להוסיף אישור נוסף, הסוחר עשוי לחכות לתבנית פמוט שורית או דובית לפני הכניסה לסחר. טווח הטרנדים הנגזרים צריך להיות רחב מספיק כדי שיהיה לו יעד רווח שהוא לפחות פי שניים מאשר הפסד העצירה. לדוגמה, אם סוחר משתמש בהפסד עצירה של 5 דולר, יעד הרווח צריך להיות לפחות 10 דולר. (לפרטים נוספים, ראו: שילוב מחווני מגמה ונטייה נגדית .)
היתרונות של שימוש באסטרטגיית טרנד נגדי
הזדמנויות סחר נוספות
כאשר מחירו של נייר ערך מתנדנד בטווח מסחר, הוא מציג הזדמנויות רבות לקנות בתמיכה ולמכור קצר בהתנגדות. משקיע עשוי להיאלץ לשבת על ידיו במשך תקופה ממושכת אם הוא רק סוחר משיכות בשוק מגמות.
נסיגות רדודות יותר
לאסטרטגיות של מגמה נגדית יש בדרך כלל משיכות רדודות יותר בהשוואה לאסטרטגיות הבאות למגמה, שכן סוחרים רווחים קטנים יותר באופן קבוע. למרות שאסטרטגיית מגמה עשויה לייצר רווחים משמעותיים יותר בסך הכל, ייתכן שהסוחר ייפסק פעמים רבות לפני שהוא תופס מהלך גדול.
מגבלות השימוש באסטרטגיה של מגמה נגדית
עמלות
פעולה על פי הזדמנויות מסחר רבות יותר מביאה לשלם יותר עמלות. סוחרים המשתמשים באסטרטגיית מגמה נגדית וצופים לבצע מספר משמעותי של עסקאות חודשיות צריכים לשקול להשתמש במבנה עמלה למניה. המשמעות היא שהמתווך גובה עמלה קבועה למניה לעומת עמלת סחר. לאחר מכן סוחרים משלמים רק עמלה עבור מספר המניות שהם סוחרים, מה שמאפשר להם להתדרדר ולמלא תפקידים בצורה יותר חסכנית.
זמן אינטנסיבי
מהלכי טרנד נגדי לא נמשכים כל עוד נעים מגמות; לפיכך, סוחרים צריכים לעקוב לעיתים קרובות אחר השווקים כדי למצוא את נקודות הכניסה והיציאה הטובות ביותר לעסקים שלהם. סוחרים יכולים להפוך את האסטרטגיות הנטענות הנגדיות שלהם כדי להתגבר על מגבלה זו.
