CSX Corporation (CSX) גברה על אומדני הרווחים לאחר פעמון הסגירה ביום רביעי, 16 באוקטובר, והמניה צונחת לכיוון הציר החצי שנתי שלה במחיר של 73.61 דולר. זהו ניסיון להפוך את התגובה השלילית לרווחים שפורסמו ב- 16 ביולי, כאשר המניה התנפחה מכה ברמה השנתית העיקרית הזו. היפוך זה כולל את התרשים השבועי חיובי, אך האם החיוביות יכולות להמשיך לאור החמצת ההכנסות?
מניות CSX נסגרו ביום חמישי, ה -17 באוקטובר, במחיר של 69.78 דולר, עלייה של 12.3% בהשוואה לתקופה האחרונה, ועלייה של 19.2% מאז נסחרה במחיר של 58.47 דולר ב -26 בדצמבר. המניה נמצאת גם בשטח תיקון, 13.6% מתחת לשיא 2019 שלה, של 80.73 דולר ב -3 במאי. היסודות הינם ניטרליים, עם יחס הרווח / רווח של 16.63 ודיבידנד של 1.39%, לפי Macrotrends.
השיפור ברווחים בהשוואה לשחרור מלפני שלושה חודשים מגיע ככל שמספר העובדים מתכווץ. הרכבת פועלת 21, 000 מיילים של מסילה דרך 23 מדינות מזרח אמריקה ולתוך קנדה. בחוף המערבי של פלורידה, שם אני גר, המסלול בסמוך לביתי שודרג זה עתה למרות תנועה מוגבלת. הנושא הכולל הוא שתנועת הרכבות פוחתת ברבעונים האחרונים.
התרשים היומי עבור CSX
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של CSX מראה כי המניה עמדה לפריצה לשיא חדש בכל הזמנים שעבר לרווחים שפורסמו ב -16 ביולי, ואז פחתה פחות על התגובה השלילית. המניה הייתה מעל לרמת הערך השנתי שלה על 55.56 $ כל השנה.
הסגירה של 77.37 דולר ב -28 ביוני היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני. המניה צנחה מתחת לציר המחצית השנייה של שנת 2019 במחיר של 73.61 דולר, מה שהופך רמה זו לרמה מסוכנת. הסגירה של 69.27 דולר ב- 30 בספטמבר היוותה קלט נוסף לניתוחי, והמלאי נמצא הרבה מתחת לרבעון הרביעי והרמה המסוכנת החודשית לחודש אוקטובר במחיר של 79.39 $ ו 79.84 $ בהתאמה.
התרשים השבועי של CSX
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של CSX הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הניתן לחמישה שבועות במחיר של 68.95 $. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 52.67 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל -35.50, עלייה משעה 30.00 ב -11 באוקטובר. בשיאה ב -1 במאי, הקריאה הזו הייתה 91.05, כאשר הרמה מעל 90.00 הציבה את המניה בתנפח " בועה פרבולית, "שצצה בעקבות דוח הרווחים המאכזב ב -16 ביולי.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות CSX בחולשה לרמת הערך השנתית במחיר של 55.56 דולר. צמצם את אחזקות הכוח לרמות הסיכון השנתיות, החודשיות והרבעוניות, בסכום של 73.61 $, 79.84 $ ו 79.39 $, בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירה ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חודשיות, רבעוניות וחצי שנתיות חדשות. הרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 30 בספטמבר קבעה גם את הרמה החודשית לחודש אוקטובר, שכן הרמות החודשיות משתנות בסוף כל חודש.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
