תוכן העניינים
- היסודות של מסחר יומי
- תרגול שנוי במחלוקת
- מאפייני סוחר יום
- מסחר יומי למחייתו
- האם עליך להתחיל לסחור ביום?
- בשורה התחתונה
הייתה פעם תקופה בה האנשים היחידים שהצליחו לסחור באופן פעיל בשוק המניות היו אלה העובדים עבור מוסדות פיננסיים גדולים, תיווכים, ובתי מסחר. עם זאת, עם עליית האינטרנט ובתי המסחר המקוון, מתווכים הקלו על המשקיע הבודד הממוצע להיכנס למשחק.
מסחר יומי יכול להתברר כקריירה משתלמת מאוד, כל עוד אתם עושים זאת כמו שצריך. אבל זה גם יכול להיות מעט מאתגר עבור טירונים - במיוחד עבור מי שאינו מוכן לחלוטין עם אסטרטגיה מתוכננת היטב. אפילו סוחרי היום המתובלים ביותר יכולים לפגוע בטלאים גסים ולחוות הפסדים. אז מה בדיוק הוא מסחר ביום ואיך זה עובד?
Takeaways מפתח
- סוחרי יום הם סוחרים פעילים שמבצעים אסטרטגיות תוך יומיות בכדי להרוויח שינויים במחירים עבור נכס נתון. מסחר ביום מעסיק מגוון רחב של טכניקות ואסטרטגיות בכדי לנצל חוסר יעילות בשוק הנתפס. מסחר ביום מתאפיין לרוב בניתוח טכני ומחייב דרגה גבוהה של משמעת עצמית ואובייקטיביות.
היסודות של מסחר יומי
מסחר יומי מוגדר כרכישה ומכירה של נייר ערך תוך יום מסחר יחיד. זה יכול להתרחש בכל שוק אך הוא נפוץ בעיקר בשוק המניות (פורקס) ובשוק המניות. סוחרי יום הם בדרך כלל משכילים וממומנים היטב. הם משתמשים בכמויות של מינוף ואסטרטגיות סחר לטווח קצר בכדי לנצל מתנועות מחיר קטנות במניות או מטבעות נזילים מאוד.
סוחרי יום מכוונים לאירועים הגורמים למהלכי שוק לטווח קצר. סחר בחדשות הוא טכניקה פופולרית. הכרזות מתוזמנות כגון סטטיסטיקה כלכלית, רווחי חברות או שיעורי ריבית כפופים לציפיות השוק ופסיכולוגיית השוק. השווקים מגיבים כאשר הציפיות הללו לא מתקיימות או חורג מהן, לרוב בצעדים פתאומיים ומשמעותיים, שיכולים להועיל לסוחרי יום.
סוחרי יום משתמשים באסטרטגיות תוך-יומיות רבות. אסטרטגיות אלה כוללות:
- סקאלפינג, שמנסה להרוויח מספר רב של רווחים קטנים על מחירים נמוכים משתנה לאורך היום המסחר בטווחים, שמשתמש בעיקר ברמות תמיכה והתנגדות בכדי לקבוע את החלטותיהם לגבי מכירה ומכירה של מסחר מבוסס חדשות, אשר בדרך כלל מנצח הזדמנויות מסחר מהתנודתיות המוגברת סביב אירועי חדשות אסטרטגיות מסחר בתדירות גבוהה (HFT) המשתמשות באלגוריתמים מתוחכמים כדי לנצל חוסר יעילות בשוק לטווח הקצר או לטווח הקצר.
תרגול שנוי במחלוקת
פוטנציאל הרווח של מסחר יומי הוא אולי אחד הנושאים המדוברים ביותר ומובנים לא נכון בוול סטריט. הונאות סחר של יום באינטרנט פיתו חובבים על ידי הבטחת תשואה עצומה בתקופה קצרה. הרעיון שמסחר מסוג זה הוא תכנית להתעשר-מהיר נמשך. יש אנשים הסוחרים ללא ידע מספיק. אך ישנם סוחרי יום שמתפרנסים בהצלחה למרות - או אולי בגלל - הסיכונים.
מנהלי כספים מקצועיים רבים ויועצים פיננסיים נרתעים ממסחר יומי וטוענים כי ברוב המקרים התמורה אינה מצדיקה את הסיכון. מנגד, מי שעוסק בסחר יומי מתעקש שיש להרוויח. מסחר יומי ברווחים אפשרי, אך אחוזי ההצלחה הם מטבעם נמוכים יותר בגלל המורכבות והסיכון ההכרחי לסחר יום בשילוב עם הונאות הקשורות אליו. יתרה מזאת, כלכלנים ועוסקים פיננסיים כאחד טוענים כי לאורך תקופות זמן ארוכות, אסטרטגיות מסחר אקטיביות נוטות פחות מביצועים של אסטרטגיית אינדקס פסיבית בסיסית יותר, במיוחד לאחר שנלקחים בחשבון אגרות ומיסים.
מסחר יומי אינו מיועד לכולם וכולל סיכונים משמעותיים. יתר על כן, הדבר דורש הבנה מעמיקה של אופן פעולת השווקים ואסטרטגיות שונות להרוויח בטווח הקצר. בעוד שאנחנו זוכרים את סיפורי ההצלחה של אלה שהפכו אותו עשיר כסוחר יום, זכרו שרובם לא - רבים יתפזרו ורבים פשוט בקושי ישארו מעל לצוף. יתר על כן, אל תזלזלו בתפקיד שמזל ותזמון טוב - בעוד שמיומנות היא ללא ספק מרכיב, מסלול של מזל רע יכול לשקוע אפילו את סוחר היום המנוסה ביותר.
מה זה מסחר ביום?
מאפייני סוחר יום
סוחרי יום מקצועיים - אלו הסוחרים למחייתם ולא כתחביב - הם בדרך כלל מבוססים בתחום. לרוב יש להם ידע מעמיק גם בשוק. להלן כמה מהדרישות הנדרשות כדי להיות סוחר יום מצליח:
ידע וניסיון בשוק
אנשים המנסים לסחור ביום בלי להבין את היסודות בשוק לרוב מפסידים כסף. ניתוח טכני וקריאת תרשימים הם מיומנות טובה שיש לסוחר יום, אך ללא הבנה מעמיקה יותר של השוק בו אתם נמצאים והנכסים הקיימים בשוק זה, תרשימים עשויים להונות. בצע את בדיקת הנאותות שלך והבין את הפרטים הקטנים והמוצרים על המוצרים שאתה סוחר בהם.
הון מספיק
סוחרי יום משתמשים רק בהון סיכון שהם יכולים להרשות לעצמם להפסיד. זה לא רק שמגן עליהם מפני הרס פיננסי, אלא זה גם עוזר לחסל את הרגש מהסחר שלהם. לעיתים קרובות נחוצה כמות גדולה של הון בכדי לנצל ביעילות תנועות מחירים תוך יום. גישה לחשבון שוליים היא גם המפתח, מאחר ונדנדות נדיפות יכולות להוביל לשיחות שוליים בהתראה קצרה.
אסטרטגיה
סוחר צריך יתרון על פני שאר השוק. ישנן מספר אסטרטגיות שונות בהן משתמשים הסוחרים כולל סחר בנדנדה, ארביטראז וחדשות מסחר. אסטרטגיות אלה מעודנות עד שהן מניבות רווחים עקביים ומגבילים למעשה הפסדים.
| התפלגות אסטרטגיה | ||
|---|---|---|
| סוג | סיכון | פרס |
| מסחר בתנופה | גבוה | גבוה |
| ארביטראז ' | נמוך | בינוני |
| חדשות המסחר | בינוני | בינוני |
| מיזוגים ורכישות | בינוני | גבוה |
משמעת
אסטרטגיה רווחית אינה מועילה ללא משמעת. סוחרי יום רבים מפסידים כסף רב מכיוון שהם אינם מצליחים לבצע עסקאות העומדות בקריטריונים שלהם. כמו שאומרים, "תכנן את הסחר וסחר את התוכנית." הצלחה היא בלתי אפשרית ללא משמעת.
כדי להרוויח, סוחרי יום סומכים במידה רבה על תנודתיות בשוק. מלאי עשוי להיות אטרקטיבי לסוחר יום אם הוא נע הרבה במהלך היום. זה יכול לקרות בגלל מספר דברים שונים, כולל דוח רווחים, סנטימנט למשקיעים, או אפילו חדשות כלכליות או חברות כלליות.
סוחרי יום אוהבים גם מניות שהם נזילים מאוד מכיוון שזה נותן להם את ההזדמנות לשנות את עמדתם מבלי לשנות את מחיר המניה. אם מחיר המניה יעלה גבוה יותר, הסוחרים עשויים לנקוט בעמדת קנייה. אם המחיר יורד, יכול סוחר להחליט למכור קצר כדי שיוכל להרוויח כשירד.
בלי קשר לאיזו טכניקה משתמש סוחר יום, הם בדרך כלל מחפשים לסחור במניה שזזה… המון.
מסחר יומי למחייתו
ישנן שתי חטיבות ראשוניות של סוחרי יום מקצועיים: אלו העובדים לבד ו / או אלה העובדים במוסד גדול יותר. רוב הסוחרים ביממה הסוחרים לפרנסתם עבור מוסד גדול. לסוחרים אלה יש יתרון מכיוון שיש להם גישה לקו ישיר, לדלפק מסחר, כמויות גדולות של הון ומינוף, תוכנה אנליטית יקרה, ועוד ועוד. סוחרים אלה בדרך כלל מחפשים רווחים קלים שניתן לעשות מהזדמנויות ארביטראז 'ואירועי חדשות, ומשאבים אלו מאפשרים להם לנצל את עסקאות היום הפחות מסוכנות לפני שסוחרים יחידים יכולים להגיב.
סוחרים פרטיים מנהלים לעתים קרובות את הכסף של אנשים אחרים או פשוט סוחרים עם שלהם. למעטים מהם יש גישה לדלפק מסחר, אך לעיתים קרובות יש להם קשרים חזקים לתיווך (בגלל הכמויות הגדולות שהם מוציאים בעמלות) וגישה למשאבים אחרים. עם זאת, ההיקף המצומצם של משאבים אלה מונע מהם להתחרות ישירות עם סוחרי יום מוסדיים. במקום זאת הם נאלצים לקחת יותר סיכונים. סוחרים פרטיים נוהגים לסחור ביממה באמצעות ניתוח טכני ועסקאות סווינג - בשילוב עם מינוף מסוים - כדי לייצר רווחים נאותים מתנועות מחיר כה קטנות במניות נזילות ביותר.
מסחר יומי דורש גישה לכמה מהשירותים והמכשירים הפיננסיים המורכבים ביותר בשוק. סוחרי יום בדרך כלל דורשים:
גישה לדלפק מסחר
בדרך כלל זה שמור לסוחרים העובדים במוסדות גדולים יותר או לאלו המנהלים סכומי כסף גדולים. דלפק הסחר מספק לסוחרים אלה ביצוע ביצוע מיידי, אשר חשובים במיוחד כאשר מתרחשות תנועות מחירים חדות. לדוגמה, כאשר הוכרז על רכישה, סוחרי יום הבוחנים על ארביטראז 'מיזוג יכולים לבצע את ההזמנות שלהם לפני ששאר השוק יוכל לנצל את הפרש המחירים.
מקורות חדשות מרובים
חדשות מספקת את מרבית ההזדמנויות מהן סוחרי יום מנצלים, ולכן חובה להיות הראשונה לדעת מתי קורה משהו משמעותי. חדר המסחר הטיפוסי כולל גישה לדאו ג'ונס ניוזוויר, סיקור מתמיד של CNBC וארגוני חדשות אחרים, ותוכנה המנתחת כל העת מקורות חדשות לסיפורים חשובים.
תוכנה אנליטית
תוכנת מסחר היא הכרח יקר עבור רוב הסוחרים ביום. מי שמסתמך על אינדיקטורים טכניים או עסקאות סווינג מסתמך יותר על תוכנה מאשר חדשות. תוכנה זו עשויה להתאפיין באופן הבא:
- זיהוי דפוסים אוטומטי: המשמעות היא שתוכנית המסחר מזהה אינדיקטורים טכניים כמו דגלים וערוצים, או אינדיקטורים מורכבים יותר כמו דפוסי Elliott Wave. יישומים גנטיים ועצביים: מדובר בתוכנות המשתמשות ברשתות עצביות ובאלגוריתמים גנטיים בכדי לשכלל מערכות מסחר כדי לקבל תחזיות מדויקות יותר לתנועות מחירים עתידיות. שילוב מתווך: חלק מהיישומים הללו אף מתממשקים ישירות עם התיווך המאפשר ביצוע מיידי ואפילו אוטומטי של עסקאות. זה מועיל לביטול הרגש מהמסחר ולשיפור זמני הביצוע. בדיקת-גב: הדבר מאפשר לסוחרים לבדוק כיצד הייתה מתרחשת אסטרטגיה מסוימת בעבר על מנת לחזות במדויק יותר כיצד היא תפעל בעתיד. זכור כי ביצועי העבר אינם תמיד מעידים על תוצאות עתידיות.
בשילוב, כלים אלה מספקים לסוחרים יתרון על פני שאר השוק. קל לראות מדוע בלעדיהם כל כך הרבה סוחרים חסרי ניסיון מפסידים כסף.
האם עליך להתחיל לסחור ביום?
כאמור, מסחר ביממה כקריירה יכול להיות קשה מאוד ואתגר לא קטן. ראשית, עליכם להכנס עם מעט ידע על עולם המסחר ושיהיה לכם מושג טוב לגבי סובלנות, הון ומטרות סיכון.
- סחר יומי הוא גם קריירה הדורשת זמן רב. אם אתה רוצה לשכלל את האסטרטגיות שלך - אחרי שתתאמץ, כמובן - ולהרוויח כסף, תצטרך להקדיש לזה זמן רב. זה לא דבר שאתה יכול לעשות במשרה חלקית או בכל פעם שאתה מקבל את הדחף. אתה צריך להיות מושקע בזה באופן מלא. אם אתה מחליט שהריגוש של המסחר מתאים לך, זכור להתחיל בקטן. התמקד בכמה מניות במקום להיכנס לשוק ראשונה וללבוש את עצמך רזה. הוצאת הכל רק תסבך את אסטרטגיית המסחר שלך ויכולה להיות הפסדים גדולים. בסופו של דבר, הישאר מגניב ונסה להרחיק את הרגש מהעסקאות שלך. ככל שתוכלו לעשות זאת, תוכלו לדבוק בתוכנית שלכם. שמירה על ראש ברמה מאפשרת לך לשמור על המיקוד שלך תוך שמירה על הנתיב שבחרת לרדת.
בשורה התחתונה
למרות שסחר ביממה הפך מעט לתופעה שנויה במחלוקת, הוא יכול להיות דרך ברת קיימא להרוויח רווח. סוחרי יום, מוסדיים ואינדיבידואליים כאחד, ממלאים תפקיד חשוב בשוק על ידי שמירה על יעילות ושווקים של השווקים. הוא פופולרי בקרב סוחרים חסרי ניסיון, אך יש להשאיר אותו בעיקר לבעלי הכישורים והמשאבים הדרושים בכדי להצליח.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
מסחר יומי
איך להיות סוחר יום
כישורי מסחר וחיוניים
אסטרטגיות מסחר 10 יום למתחילים
ניתוח טכני השכלה בסיסית
Debunking 8 מיתוסים אודות ניתוח טכני
כישורי מסחר וחיוניים
כמה אתה יכול להרוויח כסוחר יום
מסחר יומי
התארים הטובים ביותר לתואר ראשון לסוחרי יום
מסחר יומי
כללים לבחירת מניות בעת מסחר ביממה
קישורי שותפיםתנאים קשורים
הגדרת סוחר היום סוחרי יום מבצעים עסקאות קצרות וארוכות בכדי לנצל פעולות מחיר שוק יומיות, הנובעות מחוסר יעילות של היצע וביקוש זמני. יותר High Definition של היום הגבוה של היום מתייחס למחיר המסחר הגבוה של היום של ניירות ערך או למחיר הגבוה ביותר בו נסחרה מניה במהלך היום. עוד הגדרת מסחר בנדנדה וטקטיקה סחר בנדנדה הוא ניסיון לתפוס רווחים בנכס במהלך מספר ימים עד מספר שבועות. סוחרי הנדנדה משתמשים בטקטיקות שונות כדי למצוא את ההזדמנויות הללו ולנצל אותן. יותר Stag Definition Stag הוא מונח סלנג עבור ספקולציה לטווח קצר שמנסה להרוויח מתנועות שוק לטווח הקצר על ידי מעבר מהיר ומתוך עמדות. יותר הגדרת מסחר במט"ח בזמן אמת וטקטיקה מסחר בפורקס בזמן אמת מסתמך על תרשימי מסחר בשידור חי לקנייה ומכירה של צמדי מטבעות, לרוב על סמך ניתוח טכני או מערכות מסחר טכניות. הגדרה גבוהה יותר של מסחר פעיל מסחר פעיל הוא קנייה ומכירה של ניירות ערך או מכשירים אחרים מתוך כוונה להחזיק בתפקיד רק לפרק זמן קצר. יותר