רווח של 80% בשנת 2019 למניות של Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) מראה ביקוש גדול לרכישה לאורך הדרך. קנייה זו היא מאוד לא שגרתית והתאמה מאוד בשנת 2019. ככל הנראה, המניה נאספת על ידי מנהלי כסף גדולים. דרך נהדרת לחשוף את הזוכים של מחר היא לבדוק כיצד המניות נסחרות ביחס לנפחים. נכסים חיוניים נראים כמו הזדמנות.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות… הכסף הגדול.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019 נרשמה ביקוש חזק במניות Essential Properties, מה שמצביע על כך שיש למניות פוטנציאל עליון נוסף.
עבור מפות אייג'ין, כאשר אנו מחפשים ערך על מלאי מוביל, לעתים קרובות אנו מחפשים מניות שנשברות גבוה יותר עם גידול בנפחים. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות הכסף הגדול שלנו, התבוננו בכל האותות הכספיים הגדולים (המוסדיים הלא שגרתיים) שהניבה חברת מניית Essential Properties במהלך השנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. האותות הירוקים מתרחשים בקלטת חלשה. זו ככל הנראה תוצאה של מניות נדל"ן המציעות תשואות גבוהות בסביבה עם תשואה נמוכה:
www.maspignals.com
החל משנת 2019 רשמה מניית Essential Properties 14 איתותי קנייה גדולים בכסף, דבר המעיד על קנייה במניות (ראה תרשים לעיל). זה מראה שהביקוש גמל את מחיר המניה. זה קורה לא מעט לאחרונה. בנקודות נתונים אלה עולה כי הביקוש לכסף גדול למניה הוא גבוה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בסימני כסף גדולים (פעילות מוסדית מוגזמת). אנו מחפשים הימורי כסף גדולים מכיוון שכסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד ארוך, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים שבהם מניות Essential Properties גרמו לתשומת לבנו עד היום:
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 61.09% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים טובים לעומת YTD לעומת תעודות סל: + 52.72% לעומת iShares תעשיות סל תעשיות נדל"ן בארה"ב (IYR)
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות מסחר בכסף גדול. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2017 בהן Essential Properties ביצעה איתות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. מה שקופץ בתרשים שלהלן הוא כיצד המניה עלתה בהתמדה לאחר אות הקנייה הראשון מוקדם יותר השנה. אנו רואים את אותה הפעילות כעת:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית ארוכת טווח שהיא חזקה, צריך להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, המספרים של Essential Properties הם חזקים מאוד:
- הרווח הנקי ברבעון השני של השנה עלה 0.14 דולר למניה קרנות הליבה של פעילות השנייה ברבעון השני של שנת 2019 (FFO) גדלו 0.29 דולר למניה
מניות Essential Properties פורצות עם מניות נדל"ן אחרות. החברה מצליחה ביסודו, וכל משיכה היא הזדמנות.
אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של נכסי חיוניות ושאר נאמני השקעות נדל"ן באיכות גבוהה (REIT) הוא אחד הצמיחה בשנים הבאות. אנחנו תמיד מחפשים חברות נהדרות. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
נכסים חיוניים פורצים בלחץ הקנייה. אינדיקטור הכסף הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בצמיחה ההיסטורית במחיר המניות וביסודות הבריאים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחת דיבידנד.
