מניות ג'נרל חברת החשמל (GE) זינקו ביותר מ -9% בשוק הקדם של יום שלישי, לאחר שהקונגלומרט דיווח על הרווח למניה ברבעון הראשון של 0.14 דולר, והכה את הציפיות ב -0.05 דולר, ועמד על אומדני הכנסות צנועים. ירידה של 1.8% בהכנסות משנה לשנה מצביע על המשך רוח גבית לאחר מגמת ירידה של שלוש שנים שהגיעה לשפל של תשע שנים בדצמבר 2018. החברה גם אישרה מחדש את ההנחיות לשנת הכספים לשנת 2019, בציפייה להזמין מחיר ממוצע של 0.50 דולר ל- 0.60 דולר.
פעולת המחירים נעשתה בסמוך לממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 יום (EMA) ב -10.70 דולר לפני פעמון הפתיחה, וקבעה את הדרך לישיבה בהיקף גבוה שאמור לחשוף את הביקוש הנוכחי למניה המוכה. זה התהפך לאחר שניקח רמה זו במהלך הקפצה בפברואר ל 11.30 $ ונכשל גם בניסיונות הפריצה של מרץ ואפריל. חפש את מלאי GE כדי לצבור קרקע ביתר עוצמה לאחר פריצה מוצלחת, וסיים במהירות מסלול הלוך ושוב לשיא אוקטובר 2018 במחיר של 13.18 דולר.
תרשים ארוך טווח של GE (1994 - 2019)
TradingView.com
מגמה צנועה משכה הצעה חזקה למומנטום לאחר שהמניה התפצלה דו-אחד-במאי במאי 1994, והניבה התקדמות עוצמתית שנמשכה לשיא כל הזמנים של אוגוסט 2000 על 58.41 דולר. הוא גילף תבנית של ראש וכתפיים ונשבר לאחר התקפות 11 בספטמבר בשנת 2001, ונכנס למגמת ירידה משמעותית שהסתיימה בסוף בשפל של חמש שנים ליד 20 דולר באוקטובר 2002.
גל ההתאוששות שלאחר מכן רשם עליות מכובדות בדצמבר 2004, כאשר לחץ הקנייה התפוצץ באמצע שנות ה -30 דולר. פעולת המחיר הקלה אז לטווח צר, והיא נסחרה לצדדים למתפרצת ביוני 2007 שאיבדה קיטור רק חמש נקודות מעל התמיכה החדשה באוקטובר. הירידה שלאחר מכן התחזקה במחצית השנייה של 2008, כאשר חטיבת GE Capital בעלת הביצועים הגרועים הוכה לאחר הקריסה הכלכלית.
המניה רשמה שפל של 17 שנים במארס 2009 והפכה לגבוהה יותר, כשהיא מחזירה ניתור חזק שהתקיים מעט מעל 20 $ בשנת 2011. היא הוסיפה לרווחים בקצב צנוע לשיא 2016 ב -31.73 דולר ונשברה ממצב של שלוש שנים. דפוס שנה לאחר מכן, ונכנס לדעיכה אכזרית שעלולה להסתיים 89 סנט מעל שוק הדובים הנמוך בדצמבר 2018. עם זאת, הקפיצה ברבעון הראשון בדקה את סבלנותם של בעלי המניות המוכרים, שנעשתה בפברואר לאחר כמעט הכפלה במחיר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור קנייה בדצמבר 2018 לאחר שפרסם קריאה טכנית עמוקה מכירת יתר ועדיין לא עבר לאזור של קנייה יתר. מיצוב זה יכול לייצר רוח גבית צנועה שתומכת בעלייה נוספת באמצע שנות העשרה. אף על פי כן, הקפיצה משנת 2019 כמעט ולא נראית בתרשים החודשי הזה, המדגימה את הדרך הארוכה והמסוכנת של GE בחזרה לרווחיות.
תרשים לטווח קצר של GE (2016 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה לאורך שנת 2016 למגמת הירידה של 2018 מדגישה נזקים טכניים נרחבים, כאשר רמת ה-.382 של מכירה נמוכה כמעט 60% מעל להדפס הפתיחה של יום שלישי בבוקר. עם זאת, אי אפשר לאשר את הדיוק של הפרמטרים ההרמוניים הללו מכיוון שפעולת המחירים ברבעון הראשון לא הצליחה לאשר מגמה חדשה על ידי סיום מחרוזת השיאים הנמוכים שהיו במקום מאז דצמבר 2016.
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של נפח האיזון (OBV) מחבר את אותות הרכישה החסרים הללו, תוך שהוא שומר קרוב יחסית לשפל העמוק של 2018 תוך שהוא לא מצליח להגיע לשיא אוקטובר 2018 או להעלות את קו המגמה האדום של השיאים הנמוכים מאז 2017. בהתחשב במדדי הנפח הדובי האלה, המניה עדיין חשופה לחיסרון מחודש שבודק ואולי גם שובר את שפל 2009 ו- 2018.
הסימן הראשון לתקופות טובות יותר יבוא כאשר המניה סוף סוף תעלה בהתנגדות ל- 200 יום של EMA, שהיא לא החזיקה יותר מכמה שעות מאז אפריל 2017. הממוצע הנע עדיין נמוך יותר למרות כמה חודשים של מחירים גבוהים יותר, והוסיף למכשול אימתני כבר. הסימן השני לשיפור ידרוש המשך הפוך לשפל באוקטובר 2018 מעל 13 $, ולבסוף לסיים את המחרוזת הארוכה של השיאים הנמוכים.
בשורה התחתונה
מניית ג'נרל אלקטריק נסחרת בשיא של חודשיים לאחר שהחברה רשמה תוצאות חזקות מהצפוי ברבעון הראשון, אך היא עדיין לא אישרה מגמה חדשה לאחר שהיא נסחרה בירידות ב 2016, 2017 ו 2018.
