מניית גולדמן סאקס, בע"מ (GS) התייצבה ב -4% לשיא של שישה שבועות בשוק שקדם לפני יום רביעי, לאחר שהמשרד גבר על אומדני הרווח וההכנסות ברבעון הרביעי בשולי בריא. הכנסות בנקאות ההשקעות הסתכמו בקצרה וצנחו 5% משנה לשנה, למרות תזרים הון אינטנסיבי שנוצר כתוצאה מקיצוץ מסים של חברות. העצרת התקיימה בסמוך לממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA) לפני פעמון הפתיחה, כאשר רמת מגנטית זו עשויה לעמוד בפני עלייה נוספת, לפחות לכמה מפגשים.
המניה עדיין נסחרת הרבה מתחת ל- EMA ל -200 יום לאחר שצנחה יותר מ -30% בשנת 2018, ביצועים הגרועים ביותר שלה מאז 2008. הירידה הארוכה והכואבת בחודש דצמבר הגיעה לקו מגמה של 10 שנים, מה שמעלה את הסיכויים שההקפצה הנוכחית תמשיך במשך שבועות. עם זאת, קשה להכריז על מגמה חדשה מכיוון שאספקת תקורה כבדה עשויה לסיים את ההתקדמות לפני הנסחר במניה מעל 210 $.
תרשים ארוך טווח של GS (1999 - 2018)
TradingView.com
החברה התפרסמה בשנות ה -70 הדולר הנמוכות במאי 1999 והמריאה במגמה חזקה לאחר כחצי שנה. העצרת אזלה קיטור בסכום של 130 דולר במארס 2000, באותו זמן שוק השור של בועת האינטרנט הגיע לסיומו. פעולה שנקבעה לטווח הרחוק בדקה את התמיכה באמצע שנות ה70- דולר שלוש פעמים לפני שהתפרקה לאחר התקפות ה- 11 בספטמבר, והניבה שפלות חדשות לתחתית אוקטובר 2002 בשנות ה 50- העליונות.
גל התאוששות בשנת 2003 משך ריבית קנייה חזקה שהגיעה להתנגדות של שנתיים שנתיים לאחר מכן. זה פרץ מייד והכפיל את מחירו בשנתיים הבאות, ובסופו של דבר עמד על 251 דולר באוקטובר 2007. ירידה לשנת 2008 השלימה התמוטטות ראשיים וכתפיים במהלך ההתרסקות באוקטובר, והפעילה צניחה אנכית שפגעה בכל הזמן הנמוך בשנות ה- 40 $ העליונות בנובמבר. זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת ניתור אנכי שהתקיים ברמת retracement המכר של פיבונאצ'י.618 באוקטובר 2009.
המניה השלימה מסלול הלוך ושוב לשיא 2008 לאחר בחירות 2016 והתהפכה תוך גילוף של תיקון מעוגל, לקראת הפריצה בדצמבר 2017 שהוסיפה 15 נקודות בלבד לשיא כל הזמנים של מרץ 2018 במחיר של 275.31 דולר. הירידה שלאחר מכן נכשלה בפריצה בחודש מאי, והניעה לחץ מכר מתמשך שהסתיים ב- 200 חודשים ב- EMA בדצמבר. מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למעגל מכר במרץ 2018 ונפל לרמה המכירה ביותר בהיסטוריה של המניה חודשיים לאחר מכן, בעוד מחזור הרכישה שלאחר מכן נכשל בנובמבר.
הירידה לסוף השנה הסתיימה בקו מגמה עולה בחזרה לשנת 2008, מאותת על שפל משמעותי, בעוד שהתבנית הרב-שנתית חצובה משולש מסיבי. דחיסה זו מנבאת פעולות בטווח הרחוק לעתיד הנראה לעין, המתאימות יותר לסוחרי מיקום מאשר משקיעים לטווח ארוך. אזור המחירים של 200 עד 210 דולר נראה כמו יעד סופי להקפצה, מה שמצביע על עלייה של 10% עד 12% לפני שמוכרים יחדשו את השליטה.
תרשים לטווח קצר של GS (2016 - 2018)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני המגמה שהחלה בשנת 2016 מדגישה את רמת ה-786 retracement מתחת ל -170 דולר, שנשברה בדצמבר, לקראת קפיצה שהחזירה את התמיכה. המתח הנוכחי הגיע כעת להתנגדות של EMA למשך 50 יום, מה שעלול להאט או לעכב את ההתקדמות. בינתיים, ה- EMA היורד של 200 יום ירד ל -215 $, כשההתאמה הרופפת במפתיע.382 ושברה התנגדות לסימון עליון של שנתיים שלא סביר שתישבר במשך חודשים או שנים. כתוצאה מכך, זהו אזור מחירים טבעי לקחת רווחים או להיכנס למכירות קצרות חדשות.
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) נפל לשפל של שנתיים וחצי בדצמבר, מה שמעיד על יציאה אגרסיבית של בעלי המניות לטווח הארוך. דרוש כוח קנייה אדיר כדי להחזיר את החסות, ולהוריד את הסיכויים שהקפיצה הנוכחית תתפתח למגמה חדשה. אומנם המניה עלתה ביותר מ 20% בשלושת השבועות האחרונים, אך ימי הקנייה לא התאימו לנפח ימי המכירה של נובמבר ודצמבר. זה גם מזהיר כי סביר להניח שמוכרים יחזרו לאחר הקריאה יתר על המידה מהמערכת.
בשורה התחתונה
מניות גולדמן זאקס הולכות וצוברות את הקרקע לאחר שהחברה גברה על ציפיות הרווחים, אך יש לבחון מקרוב את ההיפוך הבא מכיוון שיש לה את הכוח לפרוץ את התמיכה לטווח הארוך ולהפיל את הענק הפיננסי למגמת ירידה רב-שנתית.
