קבוצת גולדמן סאקס, בע"מ (GS) גברה על אומדני הרווחים של אנליסטים כשפרסמה תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 16 ביולי, והמניה נסחרה מעל לציר הרבעון שלה על 212.96 דולר לאורך היום. השיא של היום של 217.33 דולר היה הגבוה שלו לשנת 2019.
מניות גולדמן סגרו את המחצית הראשונה של 2019 על 204.60 דולר ב -28 ביוני, שהפכו לתשומת מפתח לאנליטיקה הקניינית שלי. הרמה היחידה שנשארה מהמחצית הראשונה היא הציר השנתי שלו ב 186.87 $, שהיה אבן שואבת מאז 18 בינואר, והמחיר האחרון עבר גבוה יותר ב- 18 ביוני. התרשים היומי מראה כי "צלב מוזהב" עומד להיות אישר. התרשים השבועי היה חיובי מאז השבוע של 28 ביוני, בו המניה נסגרה על 195.94 $.
ביסודו של דבר, מניית גולדמן מתומחרת ביחס למחיר הרווח של 8.81 ותשואת דיבידנד של 1.61%, לפי Macrotrends. חברת בנקאות ההשקעות ורכיב ממוצע התעשייה של דאו ג'ונס הרחיב את רצף הזכייה במניה לתשעה רבעים ברציפות.
בטווח הארוך, מניית גולדמן מאחדת ירידה בשוק הדוב של 44.8% מהשיא הגבוה שלה בכל יום של 275.31 דולר שנקבע בשבוע ה- 16 במרץ 2018, לשפל של 26 בדצמבר של 151.70 דולר. המניה הייתה חזקה בשנת 2019, עם עלייה של 29% בשנה עד היום, והיא נמצאת בשטח שוק השור ברמה של 42.1% מעל לשפל שלה ב -26 בדצמבר. אף על פי כן, המניה נמצאת גם בתחום תיקון, 12.1% מתחת לשיאה של 52 השבועות של 245.08 דולר שנקבע ב -28 באוגוסט.
התרשים היומי עבור גולדמן זקס
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של גולדמן מראה כי המניה מתוכננת ל"צלב מוזהב ", שכן הממוצע הנע פשוט ל -50 יום במחיר של 197.83 דולר עומד לעלות מעל הממוצע הזז הפשוט של 200 יום על 198.48 דולר. כשזה מאושר, סביר להניח כי מחירים גבוהים יותר יבואו.
הסגירה ב -28 ביוני במחיר של 204.60 דולר ב- 29 במאי היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי. הציר השנתי במחיר של 186.87 $ הופך לרמת ערך. אני מציג רמות ערך חצי שנתיות וחודשיות ב 200.49 $ ו 161.73 $ בהתאמה, כאשר הציר הרבעוני שלה הוא 212.96 $. שימו לב כי המניה נסגרה ב -162.03 $ ב -26 בדצמבר לאחר קביעת המחזור נמוך, כאשר הסגירה מעל השיא של ה- 24 בדצמבר, 160.00 $, הגדירה יום "היפוך מפתחות".
התרשים השבועי של גולדמן זאקס
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של גולדמן הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הניתן לחמישה שבועות, 204.55 $ ומעל הממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 207.71 $. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל 76.39, עלייה מ 66.64- ב 12 ביולי. עוזר לריבאונד של שנת 2019 הוא העובדה שבשפל חג המולד, קריאה זו הייתה 6.32, הרבה מתחת ל 10.00, אשר הייתה אינדיקציה לכך שהמניה הייתה "זולה מכדי להתעלם ממנה."
הקווים האופקיים הם רמות פיבונאצ'י של פיבונאצ'י בין השפל ביולי 2016 של $ 138.33 והשיא של $ 275.31 שנקבע במרץ 2018. המניה נסחרת בין 50% ריבית שערכה ל- 206.84 $ לבין ריבית 38.2% במחיר של $ 223.00.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של גולדמן בחולשה ל"החזרה לממוצע "במחיר של 207.71 $ וצמצמו את אחזקות הכוח לנקודת הניתוח של 38.2% במחיר של 223.00 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך וברמות הסיכון שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12x3x3 שבועיות: הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12X3X3 שבועית התבססה על בדיקות לאחור של שיטות רבות לקריאת תנופה במחיר מניה במטרה למצוא את השילוב שהביא לאותות השווא המועטים ביותר. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
