תשואה של 17.91% בחודש יוני למניות GrubHub Inc. (GRUB) היא ככל הנראה תוצאה של משקיעים מוסדיים שקנו את המניות. ביומיים האחרונים נראה כי יש ביקוש רב לרכישה של מניות של חברת משלוחי המזון המקוונת.
האופן בו נסחרו המניות מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גדולה של פעילות מסחר יוצאת דופן. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות ועולות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמצביע על כך שקונה ככל הנראה מעורב.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. במשך רוב שנת 2019 מניית GrubHub נופלת לצד אותות מכירה יוצאי דופן. עם זאת, זה לאחרונה השתנה לרכישת איתותים. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשו מניית GrubHub בשנה האחרונה.
במבט על 2019, היו ימים שבהם נראה שהמניות היו מוכרות. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. לאחר המכירה הגדולה בשנה האחרונה, המניה מציגה סוף סוף ביקוש שורי (מעגלתי את אותות הרכישה האחרונים למטה):
www.mapsignals.com
השבוע רשמה מניית GrubHub שני ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 25 ביוני 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על כך שגרוב-הוב צבר בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה עולה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית GrubHub תפסה את חודש תשומת הלב שלנו עד היום (MTD):
- ביצועים טובים מהביצועים של MTD לעומת שוק: + 11.87% לעומת SPDR S&P 500 ETF (SPY) ביצועים טובים יותר של MTD לעומת תחום טכנולוגיה: + 9.24% לעומת Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שורית
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2016 בהן GrubHub ערך את 20 הדו"ח המובילים עבור Mapsignals. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2016. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. GrubHub יורה על כל הצילינדרים בזמן האחרון… פשוט תראה את הדברים הבאים מדו"ח הרווחים האחרון שלה:
- שיעור הצמיחה בהכנסות השנה ברבעון הראשון של השנה: + 39% הרבעון הראשון של השנה בסועדים הפעילים של השנה: + 28%
GrubHub פורצת לאחרונה לצד מניות טק אחרות באיכות גבוהה. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב עבור GrubHub הוא הצמיחה החזקה והמותג שלה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
המניה של GrubHub מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, היסודות החזקים ואותות הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
