מי אמר ששוק המניות הוא בהמה צייתנית במהלך תקופת החגים? בהחלט לא השנה. הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס (DJIA) השיל ביום שני 653 נקודות או 2.91%, כשהוא סבל במחזור המסחר הגרוע ביותר שלו בערב חג המולד. אותו מדד הפך את המסלול בצורה מרהיבה רק יום מסחר אחד לאחר מכן, והוסיף מעל 1, 000 נקודות - עליית הנקודות הגדולה ביותר בהיסטוריה.
רכבת ההרים בשוק לא הסתיימה שם. המקביל המקיף יותר של DJIA, מדד S&P 500, נפל עד 2.8% במסחר בתחילת יום חמישי לפני שערך קאמבק אחר הצהריים המאוחרים לרשום עלייה של 0.9% בנעילת המסחר. לגבי מה שיקרה ביום שישי - ובכן, זה הניחוש של מישהו.
פרשני השוק מציינים כל דבר, החל מאלגוריתמי מסחר לנפח חג דק ועד גורמים פסיכולוגיים לתנודתיות המוגברת השבוע. דייוויד כץ, מנהל ההשקעות הראשי של מטריקס נכסים יועצים בניו יורק, אמר: "השוק נמצא עכשיו בטירוף פסיכולוגי, טוב ורע כאחד." "יש חשש שהשוק יירד; יש פחד להחמיץ את הריבאונד", אמר לרויטרס.
סוחרים יכולים להשתמש במניות בטא גבוהות - סוגיות המציגות תנודתיות גבוהה יותר ביחס למדד הייחודי - כדי לסייע לנצל הזדמנויות רווח במהלך תנודות בשוק הפראי. להלן שלוש מניות שיש לשקול מסחר.
Weibo Corporation (WB)
מטה הבסיס בבייג'ינג, סין, Weibo Corporation (WB) מפעילה פלטפורמה של מדיה חברתית בשפה הסינית למשתמשים ליצור, לשתף ולגלות תוכן. לחברה, עם שווי שוק של 13.11 מיליארד דולר, 446 מיליון משתמשים פעילים, לעומת 70 מיליון משתמשים מלפני שנה. הרווחים של וויבו ברבעון השלישי זינקו ב -63%, בעוד שההכנסות זינקו ב -44% בתקופה המקבילה. מניית Weibo, עם גרסת בטא של 2.34, החזירה השנה -43.11% עד היום (YTD) נכון ליום 28 בדצמבר 2018.
מחיר המניה של וויבו נסגר בירידות קבועות בין מרץ לאוקטובר לפני שנסחר בעיקר לצדדים לאורך נובמבר ודצמבר. סוחרים יכולים להשתמש באסטרטגיות מחוברות טווח כדי לתפוס את המהלכים המתנדנדים האחרונים של המניה. שקול להמשיך זמן רב בהסבות לרמה של $ 55, שם המחיר מוצא תמיכה מקו אופקי המחבר בין מספר שפלות מתנדנדות. לחלופין, התבוננו בעצרות קצרות במהלכים בחזרה עד $ 70 - החלק העליון של טווח המסחר הנוכחי. חשבו על נעילת הרווחים בצד היריב של הטווח והצבת עצירות כחמש נקודות מתחת למחיר הכניסה.
תאגיד נפט למרתון (MRO)
חברת נפט מרתון (MRO) עוסקת בחיפוש וייצור נפט גולמי, גז טבעי וסחורות דומות אחרות. החברה שבסיסה בטקסס מחזיקה בכ- 1.4 מיליון חביות נפט ומייצרת בערך 400, 000 חביות ביום. נכון ליום 28 בדצמבר 2018, מניית נפט מרתון, עם שווי שוק של 11.88 מיליארד דולר ומציעה תשואת דיבידנד של 1.41% קדימה, יורדת ב -14.41% ביחס לשנה, מה שעולה על התשואה הממוצעת של תעשיית הנפט והגז בכמעט 6.5%. המניה כוללת בטא של מעל 3, מה שהופך אותה לתנודתית במיוחד בסביבת השוק הנוכחית.
מניות מרתון העניקו למשקיעים טרמפ פרוע בשנת 2018, בעיקר בגלל הסחורה שמשפיעה משמעותית על מחירו - נפט. מאז אוקטובר, המניה צנחה 38.43%, ועוקבת אחר מחיר הנפט בחדות. במהלך הירידה מחיר המניה נסחר באפיק יורד המספק כעת לסוחרי הנדנדה רמות תמיכה והתנגדות ברורות. שמור על דברים פשוטים - קנו או כיסו על משיכות לקו המגמה התחתון של הערוץ, ומכרו או קיצרו את המשיכה לקו המגמה העליון של הערוץ. הגדר הוראות עצירה-הפסד מעט מחוץ לתבנית הערוץ כדי להגן על הון סחר.
Align Technology, Inc. (ALGN)
Align Technology, Inc. (ALGN) מתכננת, מייצרת ומשווקת מוצרי טכנולוגיה הקשורים לבריאות, כגון מערכות טיפול ברורות אלייזרים וסורקים פנים-אוראליים המשמשים ברפואת שיניים וביישור שיניים. החברה, עם בטא של 2.92 ושווי שוק של 16.9 מיליארד דולר, הודיעה על מאי על תוכנית הרכישה של מניות בסך 600 מיליון דולר. למניית היישור הטכנולוגי יש תשואה של YTD של -4.89%, מה שהשיגה את S&P 500 בשיעור של 2% אך ביצועים טובים יותר בתשואה הממוצעת של תעשיית המכשור הרפואי בכמעט 20% נכון ליום 28 בדצמבר 2018.
התרשים של Align Technology יצר תבנית בראש השנה ביוני לספטמבר, ומסר את עליות השנה בגלל הנחיות הרווחים ברבעון הרביעי החל מהצפוי ותביעה ייצוגית שהוגשה בשם בעלי המניות המתייחסת לכישלון לכאורה בחשיפת מידע מהותי. מחיר המניה נסחר בערוץ יורד של 30 נקודות, שנרשם בנפילה, מאז שנחלש ב- 25 באוקטובר, המספק הזדמנויות מצוינות לסחר / תגמולים. שקול לפתוח עמדה ארוכה על מטבלים לתמיכה בקו המגמה של הערוץ התחתון ולקצר עצרות להתנגדות בקו המגמה של הערוץ העליון. מכוון להשתמש בתחנה של 10 דולר עם יעד רווח של 30 $, המספק יחס סיכון / תגמול של 1: 3.
StockCharts.com
