ניתוח פיבונאצ'י יכול לשפר את ביצועי הפורקס הן בעמדות לטווח הקצר והן לטווח הארוך, וזיהוי רמות מחיר מפתח המראות תמיכה והתנגדות סמויות. פיבונאצ'י המשמש בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח טכני, בונה בסיס רב עוצמה לאסטרטגיות המתפקדות היטב בכל סוגי תנאי השוק ורמות התנודתיות.
לאונרדו דה פיזה, נזיר ומתמטיקאי מהמאה ה -12, גילה רצף מספרי המופיע לאורך הטבע וביצירות אמנות קלאסיות. בעוד שמחקריו היו תיאורטיים, מספרי פיבונאצ'י אלה מראים יישומים רווחיים בשווקים הפיננסיים המודרניים שלנו, ומתארים יחסים בין גלי מחירים במגמות, כמו גם עד כמה יגיעו הגלים לפני שהם יתהפכו ובדקו רמות קודמות.
רמות ה-.386,.50 ו-.618 retracement כוללות את המבנה העיקרי של פיבונאצ'י המצוי בחבילות תרשימים, כאשר רמות ה-.214 וה.786 מוסיפות עומק לניתוח השוק. יחסים משניים אלה קיבלו חשיבות רבה יותר משנות התשעים, עקב פירוק הנוסחה לניתוח טכני על ידי קרנות המבקשות ללכוד סוחרים המשתמשים בקריטריונים אלה. כתוצאה מכך, מסורי שוט דרך רמות פיבונאצ'י ראשוניות עלו, אך מבנים הרמוניים נותרו על כנם.
לדוגמה, היה מקובל להאמין כי.618 retracement יכיל נדנדות נגד מגמות בשוק המגמה מאוד. רמה זו מופרת כעת באופן שגרתי, כאשר ה-.786 retracement מציע תמיכה או התנגדות חזקה, תלוי בכיוון המגמה הראשונית. סוחרים ועובדי שוק הסתגלו לאבולוציה איטית זו, ושינו אסטרטגיות בכדי להתאים לתדירות גבוהה יותר של מסורי שוט והפרות.
ניתוח היסטורי
ניתן לחלק בערך יישומי רשת פיבונאצ'י לשני קטגוריות, ניתוח היסטורי והכנת סחר. הקטגוריה הראשונה מחייבת בחינה של מגמות פורקס לטווח הארוך, תוך זיהוי רמות הרמוניות שהפעילו שינויים מגדיים משמעותיים. שחקני שוק פעילים יבזבזו זמן רב יותר במיקוד בקטגוריה השנייה, בה מוצבים רשתות פיבונאצ'י על פעולות מחיר לטווח הקצר לבניית אסטרטגיות כניסה ויציאה.
יש סינרגיה רבה בין שני היישומים מכיוון שרמות המחירים שנחשפו באמצעות ניתוח היסטורי לטווח ארוך עובדות היטב עם הכנת סחר לטווח קצר, במיוחד בנקודות ניפוי מפתח. מכיוון שזוגות מטבעות מתנדנדים בין גבולות הכלולים כמעט בכל התנאים הכלכליים, רמות היסטוריות אלה יכולות להשפיע על התמחור לטווח הקצר במשך עשרות שנים.
בהתחשב במספר הקטן של הצלבים הפופולריים בהשוואה למניות או לאגרות החוב, הגיוני לבצע ניתוח היסטורי על כל זוג, תוך מתווה מגמות ורמות עיקריות שעשויות להופיע בשנים הבאות. בצעו משימה זו על ידי התקרבות לתרשימים שבועיים או חודשיים, והצבת רשתות על פני שווקי שור ודובים חילוניים. הניתוח צריך להתבצע רק פעם אחת כל עוד פעולת המחירים אינה עולה על השיאים או הנמוכים של הרשתות לטווח הארוך.
רשת היסטורית פיבונאצ'י של EURUSD
צמד המטבעות EURUSD קם לתחייה בשנות השמונים בסביבות.90000 וסחר עד 1.42890 בשנת 1995. הוא נפל לשפל של כל הזמנים במחיר של.82300 בשנת 2001 והתרומם לשיא של כל הזמנים ב 1.60380 בשנת 2008. רשת הוצבה במהלך המגמה העצומה תפס את כל פעולות המחיר בשמונה השנים האחרונות. הירידה הראשונית מעל לשיא העצרת הסתיימה בסמוך ל-.50 retracement מספר חודשים לאחר מכן, כאשר הרמה הזו סיפקה תמיכה במהלך הבדיקות בשנת 2010 ו- 2012. בינתיים, התפלגות 2014 מצאה תמיכה חדשה ב-.618 retracement, עם צמד פורקס 2015 מקפץ לאורך הרמה הזו.
הכנת סחר
התחל את ניתוח הכנת הסחר שלך על ידי הצבת רשת יחידה על פני המגמה הגדולה ביותר בתרשים היומי וזיהוי נקודות מפנה מרכזיות. בשלב הבא, הוסיפו רשתות במרווחי זמן קצרים וקצרים יותר, מחפשים התכנסות בין רמות הרמוני מפתח. בדומה לקווי מגמה וממוצעים נעים, כוחם של רמות אלה עוקב אחר מסגרת זמן יחסית, כאשר רשתות על מגמות לטווח ארוך יותר מגדירות תמיכה או התנגדות חזקות יותר מאשר רשתות במגמות לטווח קצר יותר.
סוחרים רבים בפורקס מתמקדים במסחר ביממה, ורמות פיבונאצ'י פועלות במקום זה מכיוון שמגמות יומיות ושבועות נוטות להתחלק באופן טבעי לגלים פרופורציוניים קטנים יותר וקטנים יותר. גש למספרים מוסתרים אלה על ידי מתיחת רשתות על פני מגמות בתרשימים של 15 דקות ו -60 דקות, אך הוסף תחילה רמות יומיות מכיוון שהן יכתיבו נקודות מפנה מרכזיות במהלך יום המסחר היומי של הפורקס.
מתקשה להבין היכן למקם נקודות התחלה וסיום לרשת פיבונאצ'י? מתיחת הרשת על פני שפל גדול ונמוך עובדת טוב ברוב המקרים, אולם סוחרים רבים נוקטים גישה שונה, תוך שימוש בגובה התחתון הראשון לאחר שיא אחרון או שפל ראשון גבוה לאחר שפל גדול. גישה זו עוקבת אחר תורת הגלים של אליוט, וממקדת את תשומת הלב לגל העיקרי השני של מגמה, שהיא לרוב הארוכה והדינמית ביותר.
אינטראקציה עם אינדיקטורים אחרים
האמינות של רמות retracement כדי להפסיק את התנועות במחירים ולהתחיל נדנדות נגד רווחיות מתאימה ישירות למספר האלמנטים הטכניים המתכנסים באותה רמת או בסמוך לה. אלמנטים אלה יכולים לכלול ביטול חוזר של פיבונאצ'י בתקופות זמן אחרות, ממוצעים נעים, קווי מגמה, פערים, עליות / שפל קודמות, ומדדי חוזק יחסית שפוגעים בקנייה יתר או בקיצוניות יתר.
לדוגמה, רשתות מרובות בתרשים יומי שמיישרים קו 618 retracement של מגמה אחת עם.386 retracement של מגמה אחרת מעלים סיכויים שזוג הפורקס יהפוך ברמה זו או בסמוך לה. הוסף ממוצע נע של 50 או 200 בר והסיכויים גדלים עוד יותר, מעודדים עמדות גדולות יותר ואסטרטגיית מסחר אגרסיבית יותר. מתודולוגיה זו חלה גם על יציאות, ואומרת לסוחרי מט"ח לקחת רווחים כאשר המחיר מגיע לרמה של ריבית המציגה התאמות מרובות.
יישור מחוון EURJPY
צמד הפורקסים EURJPY נמכר בין 133.75 ל 131.05 תוך שש שעות בלבד, וגולש את התנופה המגמה האנכית שמציעה התאמה מושלמת לכניסה פיבונאצית פיבונאית בצד הקצר. גל הטרנד הנגדי זוחל גבוה יותר במשך ארבעה ימים, ובסופו של דבר מגיע ל -618 selloff retracement באותה עת ה- EMA של 200 בר יורד לאותה מחיר מחירים, במערך הדוק. זה מעלה את הסיכויים שהצמד יירד במכירה קצרה רווחית. הירידה שלאחר מכן מוותרת על כמעט 70% מגל הטרנד הנגדי.
בשורה התחתונה
הוסף רשתות פיבונאצ'י לטווח ארוך לזוגות המטבעות המועדפים וצפו בפעולות מחירים בסמוך לרמות הפייבוריט הפופולריות. הוסף רשתות לטווח קצר יותר כחלק מההכנה לסחר היומי, בעזרת יישור כדי למצוא את המחירים הטובים ביותר לכניסה ויציאה מעמדות. הוסף אינדיקטורים טכניים אחרים וחפש התכנסות עם רמות retracement, העלאת הסיכויים שהמחירים יהפכו בתנועות נגדיות רווחיות.
