רכיב הדאו Apple Inc. (AAPL) רכש השבוע 200 דולר לראשונה מאז ה- 9 בנובמבר ומשך לאחור, והמשיך בהתאוששות מרשימה מהנפילה של 18 החודש בינואר, במחיר של 142 דולר. עם זאת, עדיין יידרש כוח קנייה משמעותי כדי להגיע לשיא כל הזמנים באוקטובר 2018, וייתכן שזה לא יהיה בכרטיסים כרגע. כתוצאה מכך, בעלי מניות פחות מחויבים עשויים לרצות לשקול למכור את המניה ולחזור לשוליים.
הרמה הפסיכולוגית של 200 $ יכולה להישאר במשחק חודשים ארוכים לפני שאפל תעמוד בראש או תסובב את הזנב ותמלא שני פערים גדולים שנוצרים על ידי גל ההתאוששות. ה- uptick השבוע חצה גם את רמת ה-.618 פיבונאצ'י, אזור היפוך נפוץ, מה שמוסיף חשיבות לפעולת המחירים בשבועות הקרובים. זכור כי ענקית הטכנולוגיה מדווחת על רווחים ברבעון השני תוך פחות משלושה שבועות, וכנראה שמפעל השמועות יעלה לאירוע זה כפי שהיה ברבעונים האחרונים.
פערים שלא מומשו במחיר של 158 $ ו 175 $ מעלים גם את סיכון החיסרון, כאשר החור התחתון ממוקם יותר מ 20% תחת הדפס הפתיחה של הבוקר ליד 198 $. בנוסף, פעולת מחיר של שלושה חודשים חצתה שני נסיגות קלות שלא הצליחו להקים תמיכה חזקה, והוסיפה סיבה נוספת לירידה שמטלטלת את בעלי המניות השאננים מדי תוך בניית דפוס מחירים בונה יותר.
תרשים ארוך טווח של AAPL (1998 - 2019)
TradingView.com
המניה ירדה לשפל של 11 שנים בשיעור של 46 סנט מותאם מפוצל בשנת 1997 והפכה לגבוהה, והגיעה לשיאה חדש במחיר של 5.37 דולר במארס 2000. היא ירדה בחדות כאשר התפוצצה בועת האינטרנט וגילתה תמיכה תחת דולר בחודש דצמבר. הוא בדק רמה זו לאחר פיגועי ה- 11 בספטמבר בשנת 2001 ושוב באפריל 2003, והשלים היפוך ארוך-משולש לטווח הארוך ונכנס לטרנד שהגיע לשיא הקודם בשנת 2005.
הפריצה צברה תאוצה לשיא דצמבר 2007 במחיר של 29.00 דולר, והפכה את מקומה לירידה שהאיצה לשפל של שנתיים בינואר 2009. זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית לקראת גל התאוששות שהתקיים בשיא 2007 בסוף השנה. עצרת 2010 רשמה עליות מרשימות בשנת 2012, בה נעשתה קרוב ל -130 דולר ונמכרה לממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 חודשים (EMA) בשנת 2013. תיקונים בשנים 2016 ו -2018 מצאו תמיכה גם בממוצע הנע, והעלו את הסיכויים שהמהפך האחרון יגיעו בסופו של דבר לשיאים חדשים.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור קנייה בפברואר 2019, כשהוא מנבא לפחות שישה עד תשעה חודשים של חוזק יחסי, וכעת הוא מעביר את נקודת האמצע של הפאנל. עם זאת, יידרש מתנדנד קטן עד שהמתנד השבועי יעבור ברמה של קנייה יתר, תוך הטלת שמונה עד שתים עשרה שבועות של חולשה יחסית בתערובת השורית. קונפליקט זה בין מסגרות זמן יכול בקלות לקצר את העצרת ולהפיל את המניה לטווח מסחר.
תרשים לטווח קצר של AAPL (2016 - 2018)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני המגמה שהחלה בשנת 2016 מציבה את הנמוך בינואר ברמה של.618 retracement, והדגישה את המוניטין של יחס הרמוני זה בהפעלת היפוכים. זה מוסיף חשיבות ל- uptick הנוכחי, שהתהפך ברמה של.618 retracement של מכירת המכר לשנת 2018. לכל הפחות סימטריה זו מזהירה את בעלי המניות כי פעולת מחיר ישר מאז ינואר עשויה להגיע לסיומה.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח המאזן (OBV) עלה בשיא חדש לפני המחיר בספטמבר 2018 ונכנס לשלב חלוקה שהסתיים בשפל של 17 חודשים בדצמבר. קניית לחץ באפריל התאימה לפעולת המחירים, ונעשתה ברמה של.618 retracement. חזרה על יחס זה מוסיפה לסימטריה הכוללת, ומעניקה תמיכה לדאגות לגבי עמידות העצרת.
בשורה התחתונה
המניה של אפל הגיעה להתנגדות הרמונית ויכולה למשוך לאחור כדי ללחוץ ידיים חלשות בשבועות הקרובים.
