מניות Apple Inc. (AAPL) נסגרו את המחצית הראשונה של 2019 במחיר של 197.05 דולר, שהפכו לקלט מרכזי לניתוח הקנייני שלי. הרמה היחידה שנותרה מהמחצית הראשונה היא הציר השנתי שלה בסך 182.85 דולר שנחשב כיום לרמת ערך. התרשים היומי מציג "צלב מוזהב", והתרשים השבועי היה חיובי מאז השבוע של 14 ביוני, אז נסגר המניה על 192.74 דולר.
ביסודו, אפל מתומחרת ביחס למחיר הרווח של 17.18 ותשואת דיבידנד של 1.51%, על פי Macrotrends. יצרנית האייפון, האייפד, אפל TV ומגוון יישומי תוכנה צרכניים ומקצועיים אמורה לדווח על רווחים ב -30 ביולי עם רצף מנצח של 12 רבעים רצופים בהערכות הרווח למניה.
אפל דיווחה על רווחים חזקים ב -30 באפריל, והמניה הגיבה בכך שקבעה את השיא התוך יום יומי שלה בשנת 2017 של 215.31 דולר ב -1 במאי. ואז הגיעה אסטרטגיית "למכור בחודש מאי ותעלם", כאשר המניה צנחה על ידי שוק הדובים של 20.9% לחודש יוני. 3 נמוך של 170.27 דולר.
לטווח הרחוק יותר, אפל מאחדת ירידה בשוק הדוב של 39% מהשיא הגבוה שלה בכל יום של 233.47 דולר שנקבע ב -3 באוקטובר לשפל של 3 בינואר של 142.00 דולר. המניה חזקה בשנת 2019 עם עלייה של 29.5% בשנה עד היום והיא מעלה את שוק השור של 43.8% מאז הנמוך ב -3 בינואר. אף על פי כן, המניה נמצאת גם בשטח תיקון, 12.5% מתחת לגובה ה -3 באוקטובר.
התרשים היומי עבור אפל
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של אפל מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז 8 במאי, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. עם זאת, המניה הגיעה למבחן הציר השנתי שלה במחיר של 182.85 דולר.
הסגירה של 197.92 $ ב -28 ביוני הייתה קלט לניתוחי הקנייני והביאה לרמות המפתח הבאות. רמת ערך חודשית לחודש יולי במחיר של 145.02 $ לא אמורה להיכנס לתמונה, ותיחסם על ידי הציר השנתי ורמת הערך החצי שנתית שלו על 178.71 $. שימו לב שרמת הסיכון הרבעונית בסך 221.65 דולר היא מתחת לשיא של כל הזמנים.
התרשים השבועי של אפל
Refinitiv
התרשים השבועי של אפל הוא חיובי, כאשר המניה נמצאת מעל לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 195.03 $. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 149.75 דולר. אפל נשארה ממש מעל "היפוך לממוצע" בשבוע של 4 בינואר, אז הממוצע היה 141.85 דולר לעומת הנמוך של 142.00 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר ב -54.33, עלייה מ -48.14 ב -28 ביוני. בשיאה ב -1 במאי, הקריאה הזו הייתה 92.53, מעל סף 90.00 והפכה את המניה ל"בועה פרבולית מתנפחת ", שצצה. במהלך הירידה של 20% ל -3 ביוני. עם תחילת 2019, קריאה זו הייתה 7.54, הרבה מתחת לשעה 10.00, וזו האינדיקציה שלי לכך שמניה "זולה מכדי להתעלם ממנה."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של אפל בחולשה לצירים הסיבוב השנתי והחצי שנתי במחיר של 182.85 דולר ו -178.71 דולר, בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת הרבעונית על 221.65 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
