חברת קרוגר (KR) מסרה מעט על יוזמות האיסוף והמסירה שלה כאשר החברה דיווחה על רווחים בינוניים ברבעון הראשון ביוני. ההכנסות ירדו ב -1.2% משנה לשנה במהלך התקופה, מה שמצביע על כך שלשירותים אלה השפעה מועטה או ללא השפעה על השורה התחתונה של רשת הסופרמרקט. שחקני השוק הגיבו עם הרגליים בשבועות שלאחר השחרור והטילו את המניה מעל 12% לשפל של 52 שבועות. למרות שקרוגר נחשב מבחינה טכנית כעמיד למיתון, הוא אינו מוגן מיתון.
אנליסטים בוול סטריט צופים שיפור מועט כאשר קרוגר מדווח על רווחים ברבעון השני בספטמבר 12, כאשר ציפיות נמוכות דורשות רווח למניה (EPS) של 0.41 דולר על הכנסות של 28.4 מיליארד דולר. אנליסט ברנשטיין, ברנדון פלטשר, סיכם את עמדת הזהירות בפתק שנערך לאחרונה, סקפטי כי קרוגר יפגע ב -200% ל -2.25% הנחיות מכירות השוואתיות. הוא גם מצפה מבעלי מניות אקטיביסטים לדרוש שינויים אגרסיביים אם החברה תדווח שוב על מספרים חלשים, ובכך עשויה לשמור על רצפה תחת גל המכירה הבא.
הרשת מבוססת סינסינטי עומדת בפני אתגרים תחרותיים מכל הצדדים, כאשר חברת Costco Wholesale Corporation (COST) מדווחת על מכירת מכולת בריאה ואילו Amazon.com, Inc. (AMZN) ורכיב Dow Walmart Inc. (WMT) מפיצים שירותי משלוחי עלות נמוכים. זה יביא לנשוך גדול מהמכירות המסורתיות של לבנים וטיט בשנים הבאות. כמו כן, לחצי השוליים במגזר הרוקחות הרווחיים של קרוגר צמחו מאז המיזוג של אטנה עם חברת הבריאות CVS (CVS) בנובמבר 2018, והפחיתו את זרם הרווח החשוב.
תרשים ארוך טווח של KR (1992 - 2019)
TradingView.com
מגמת ירידה תלולה הסתיימה ב -1.44 דולר המותאמים לפיצול בשנת 1992, ופינה את מקומה להתקדמות מגמה עוצמתית שהמשיכה לרשום שיאים חדשים לשיא 1999 ב -17.45 דולר. ההדפס הזה סימן את הגבוה ביותר במהלך 14 השנים הבאות, לקראת ירידת שתי רגליים שמצאה תמיכה במחיר של 5.50 דולר בסוף שוק הדובים 2000-2002. המניה רשמה עליות מכובדות בשוק השור של אמצע העשור, ונעשתה פחות משתי נקודות תחת השיא הקודם בשנת 2007.
התמוטטות 2008 במהלך הקריסה הכלכלית רשמה הפסדים של יותר מ -30% לפני שהתחלשה לטווח מסחר צר בין 10 ל -13 דולר. התבנית השקטה הזו נמשכה לפריצת טווח של 2012, אשר עוררה עניין קנייה חזק ולולאת משוב חיובית מרשימה, וסיימה מסלול הלוך ושוב לגובה 1999 בשנת 2013. הוא פרץ מייד, והעלה את הרווחים הפוריים ביותר עד כה במאה הנוכחית לתוך כל ינואר 2016. הגיע לשיא במחיר של 42.75 דולר, ופחת בחדות לרבעון הרביעי של 2017.
קפיצות חזקות התקיימו בעקבות קצב ההמכר של 50% במכירה בשנת 2018, ואילו ירידה דינמית לא פחות בשנת 2019 ויתרה על כמעט כל הרווחים שהושקעו בשנתיים האחרונות. פעולת המחיר הדו צדדית הזו נראית דובית ביותר, ומעלה את הסיכויים שהמניה תיפול בסופו של דבר לגילאי העשרה העליונים ותבדוק את התמיכה בקו הדוק בין הממוצע הנע הנמוך לשנת 2017 וה- 200 חודשים (EMA). זה מסמן קו סופי בחול לשוורים הנותרים מכיוון שקרוגר סחר מעל הממוצע הנע במשך 17 השנים האחרונות.
למרבה האירוניה, לשור יש יד על העליונה כרגע למרות הפסדים תלולים של שנת 2019 מכיוון שהמתנד הסטוכסטי החודשי נכנס למעגל קנייה מקריאה טכנית יתר על המידה (קו כחול) ששערה על יומני המפתח של 2016 ו 2017. חוזק יחסי זה יכול בקלות להימשך לסוף השנה, ולהרים את המניה של קרוגר לשנות העשרים $ או 30 $ נמוכים. עם זאת, התחזית הטכנית הדובית לא תשתפר אלא אם ההפגנה תעלה את ספטמבר 2018 בשיא של 31.59 דולר ותשלים היפוך תחתון כפול.
בשורה התחתונה
מניית קרוגר נסחרת בסכנה קרובה לתמיכה ב -2017, אך מחזורי חוזק יחסי לטווח הארוך התגברו לפני דוח הרווחים ברבעון השני בשבוע הבא. רוח גבית טכנית זו, בשילוב עם ציפיות נמוכות, עלולה להצית תגובה של חדשות שבועיות על קנייה-חדשות אשר תופס את המוכרים הקצרים מחוץ לאבטחה.
