רכיב דאו ג'ונסון וג'ונסון (ג'יי ג'יי) ויתר ביום שלישי על רוב המפגשים התוך יום של 4% לאחר שגברו על אומדני הרווח וההכנסות הצנועים ברבעון הראשון. ההכנסות הרבעוניות עלו רק 0.1% ל 20.02 מיליארד דולר, בהתאם למסלול הצמיחה האיטי של ענקית המוצרים האישיים ברבעונים האחרונים. המניה נמכרה בינואר בתגובה להנחיות הנמוכות משנת 2019 והחברה אישרה הבוקר את המדדים הללו, והפכה את התלהבות הקנייה.
המניה צללה בחודש דצמבר וצנחה 10% בפגישה יחידה לאחר שדוח רויטרס טען כי החברה ידעה על אסבסט הגורם לסרטן באבקת התינוקות שלה במשך "עשורים". זה נפל בשפל של שישה חודשים שבוע לאחר מכן והקפיץ לחודש מרץ, והחזיר לעצמו כ -60% מהתמורה. גם קריאות הצטברות לא הצליחו להתאושש במהלך תקופה זו, מה שמצביע על כך שמשקיעים פוטנציאליים יושבים על הידיים וחוששים מהתחייבויות שלא פורסמו.
החברה הכחישה שוב ושוב את ההאשמות, אך יכלה להציע חשיפות חדשות במהלך שיחת הוועידה הבוקר. פרטים רבים בדו"ח רויטרס הושקעו מעורכי דין של התובעים שנטויים בבירור בנושא, אולם פרסי חבר השופטים התגברו מאז השחרור, והדגישו את אופיו הרגשי של הנושא בעידן שלעתים קרובות מתעלם מעובדות ודמויות מבוססות מדע.
תרשים ארוך טווח של JNJ (1995 - 2019)
TradingView.com
מגמה רב שנתית התקיימה בשיעור מתואם של 14.67 דולר ברבעון הרביעי של 1992 והניעה נסיגה לספרות הבודדות, ואחריה פריצה מ -1995 שהוסיפה נקודות בקצב מהיר לגובה 1999 ב 53.55 דולר. זה עלה לרמת ההתנגדות בעקבות פיגועי ה- 11 בספטמבר בשנת 2001, צעד מדרגות לגובה חדש במחיר של 65.89 דולר באפריל 2002 ונפל לטווח מסחר עם תמיכה בשנות ה 40- $ התחתונות.
הפריצה ב -2005 לא הצליחה להשיג משיכה, והפכה ארבע נקודות מעל לשיא 2002 ואילו שני ניסיונות העצרת לשנת 2008 נכשלו גם הם, לקראת ירידה משמעותית במהלך ההתמוטטות הכלכלית. זה נפל בשפל של שש שנים באמצע שנות ה 40- דולר במארס 2009 והפך לגובה העשור החדש, ועמד כמה נקודות מתחת להתנגדות של חמש שנים. לקח שלוש שנים נוספות כדי לנקות את הרמה הזו ולהיכנס למגמה עוצמתית שהעלה את הספרות המשולשות בשנת 2014.
התרסקות המיני-פלאש באוגוסט 2015 סימנה הזדמנות קנייה משמעותית, תוך הקפצה בשנות ה -80 הדולר הנמוכות לקראת השיאים החדשים ב -2016, 2017 ו -2018, כאשר המניה חצבה את מתווה התבנית העליונה הכפולה שמחזיקה בתמיכה במאי 2018 קרוב ל -120 דולר. מגלשת דצמבר הסתיימה בשתי נקודות מרצפת המסחר הזו, ומסמנת קו בחול שעליו להחזיק שוורים כדי להימנע ממגבלת טווח ארוכת טווח וחילונית.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור מכירה ארוך טווח בדצמבר 2018, וניבא לפחות שישה עד תשעה חודשים של חולשה יחסית, אך הוא חזר לצד הקנייה בנקודת האמצע של הפאנל באפריל. היפוך מסוג זה ידוע לשמצה בהגדרת אותות שווא, מה שמרמז על גישה זהירה עד שהמלאי יתפרץ מעל שיא 2018 או יתפרק בשפל 2018.
תרשים לטווח קצר של JNJ (2016 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) עלה לראשונה בשנת 2014 (קו אדום) ואיבד קרקע לרבעון הראשון של 2017. כוח הקנייה הרים את האינדיקטור מעל לשיא 2014 בספטמבר 2018, ואילו מכירת הרבעון הרביעי שבר את הרמה הזו לסוף השנה. הצטברות בשנת 2019 קיבלה כמחצית מהגירעון לפני שנפלה לתבנית אחיזה, כאשר OBV מקפץ כעת לאורך קו התמיכה האדום.
הירידה לחודש דצמבר הסתיימה ב-.618 מפתיע של המגמה שהחלה בשנת 2016 ובקו המגמה האדום המצומצם במעט של עליות. הממוצע הנע האקספוננציאלי ל -200 יום (EMA) התיישר עם ה-.382 retracement במהלך חמשת החודשים האחרונים, והדגיש את החשיבות של החזקת תמיכה קרוב ל 134 $. פירוט במחיר ו OBV יביא לפעולה את קו המגמה של עליית השפל, ואילו הפרה של רמה זו תקבע אות אזהרה מוקדם לפירוק כפול עליון.
בשורה התחתונה
מניית ג'ונסון וג'ונסון נותרה תקועה בטווח מסחר נדיף של 30 נקודות לאחר שדוח הרווחים ברבעון הראשון עורר ניתור צנוע.
