בתקופות של תנודתיות מוגברת בשוק וחוסר וודאות עולמית, משקיעים וסוחרים פעילים נוטים להעביר הון לשכבות נכסים יציבות כמו מטבעות מילואים וסחורות באזורים כמו אנרגיה, מתכות וחקלאות. לעניין מאמר זה, נסקור שלושה מוצרים הנסחרים בבורסה לסחורות שנראים מוכנים ליהנות מהמעבר הדובי הפתאומי בסנטימנט ונדון כיצד סוחרים ככל הנראה ייראו למצב את עצמם במהלך השבועות הבאים. (לקריאה נוספת, ראו: סוחרים ארוכי טווח שוחים על סחורות .)
PowerShares DB Fund Fund Fund (DBC)
משקיעים המבקשים להוסיף חשיפה לשווקי הסחורות הרחבים פונים בדרך כלל למוצרים הנסחרים בבורסה כמו קרן מעקב הסחורות PowerShares DB. בעיקרון, קרן זו כוללת חוזים עתידיים על 14 מהסחורות החזקות ביותר בעולם, כגון נפט, בנזין, זהב, תירס, פולי סויה, גז טבעי, סוכר ואבץ. בבחינת התרשים שלהלן תוכלו לראות כי הקרן נסחרת בקו מגמה עולה ומוגדר היטב, שרוב הסוחרים יצפו להמשיך לספק תמיכה בניסיונות משיכה במהלך השבועות הבאים. סביר להניח שיוצבו הזמנות קנייה בסמוך לרמות הנוכחיות מכיוון שרמות התמיכה הסמוכות מספקות מערכי רווח משתלם לסיכון.
פורטפוליו אסטרטגיית סחורות מגוונת של PowerShares DB אופטימלי (PDBC)
סוחרים שירצו לנקוט בגישה פעילה יותר להוסיף חשיפה לסל 14 הסחורות שהוזכרו לעיל, עשויים לרצות לשקול את תיק אסטרטגיית הסחורות המגוונת של PowerShares DB Optimum Yield. במקום לעקוב אחר מדד סחורות מגוון, מנהלי קרן PDBC מבקשים לחרוג מביצועיו על ידי יישום אסטרטגיות השקעה המשתמשות בחוזים עתידיים צמודים לסחורות הדומות ל- DBC, אך הקרן משתמשת גם בחשיפה פיננסית אחרת כדי לבסס את ההקצאה הספציפית שלה. במבט על התרשים, תוכלו לראות כי התבנית דומה לזו המוצגת ב- DBC, ורוב הסוחרים הפעילים ישתמשו באותם אותות בעת קביעת מיקום.
PowerShares DB קרן מתכות בסיס (DBB)
בהתבסס על עיקרי הניתוח הטכני, קבוצת המתכות הבסיסיות היא ככל הנראה הקטע במיקום החזק ביותר בגלל הקרבה לשילוב חזק של רמות תמיכה לטווח הארוך. קרן המתכות הבסיסית של PowerShares DB, הכוללת עמדות באלומיניום, אבץ ונחושת, נסחרת כיום בסמוך לתמיכה המשולבת בממוצע ה -2, 0 הימים והמגמה העולה. זוהי דוגמה בסגנון ספר לימוד לאופן בו שתי רמות אלה פועלות לעתים קרובות כדי להעלות את המחיר על ניסיון למכור. פעולת מחירים אחרונה יחד עם המעבר השורי בין שונות ההתכנסות הממוצעת נע (MACD) וקו האות שלה מרמזים כי ניתור צפוי בימים הקרובים, וזה לא יפתיע לראות שסוחרים קובעים את מחירי היעד בסמוך לתנופה. בסביבות 20 $. (לפרטים נוספים, ראו: 3 תרשימים שמציעים מתכות בסיס יאירו .)
בשורה התחתונה
אין הרבה מחלקות נכסים שהצליחו להתמודד עם מכירת השוק הרחב האחרונה, אך הסחורות כקבוצה נראות במצב טוב מאוד להתקדם בסביבה חדשה זו. קווי מגמה קרובים בשילוב עם ממוצעים נעים לטווח הארוך יוצרים רמות תמיכה חזקות ונקודות כניסה אידיאליות לסוחרים ומשקיעים המעוניינים להגן על הון מפני מכירת שוק. (לפרטים נוספים, ראו: 4 תעודות סל המסחר את הזינוק בסחורות .)
