מסחר לטווח קצר יכול להיות משתלם מאוד, אך הוא יכול להיות גם מסוכן. סחר לטווח קצר יכול להימשך כמה דקות עד כמה ימים. כדי להצליח באסטרטגיה זו כסוחר, עליכם להבין את הסיכונים והתגמולים של כל סחר. עליכם לדעת לא רק לאתר הזדמנויות טובות לטווח הקצר, אלא גם כיצד להגן על עצמכם., נבחן את היסודות לאיתור עסקאות טובות לטווח קצר וכיצד להרוויח מהן.
יסודות המסחר לטווח הקצר
יש להבין ולשלוט במספר מושגים בסיסיים למסחר מוצלח לטווח קצר. יסודות אלה יכולים להיות ההבדל בין הפסד לסחר רווחי.
הכרת מועמדים פוטנציאליים
הכרה בסחר ה"נכון "פירושו שתכירו את ההבדל בין מצב פוטנציאלי טוב לאלה שיש להימנע מהם. לעיתים קרובות מדי, המשקיעים נקלעים לרגע ומאמינים כי אם הם צופים בחדשות הערב וקוראים את העמודים הפיננסיים, הם יהיו מעל מה שקורה בשווקים. האמת היא שעד שנשמע על כך, השווקים כבר מגיבים. לכן, יש לבצע כמה צעדים בסיסיים כדי למצוא את העסקאות הנכונות בזמנים הנכונים.
שליטה במסחר לטווח קצר
שלב 1: צפו בממוצעים נעים
ממוצע נע הוא המחיר הממוצע של מניה בפרק זמן מסוים. מסגרות הזמן הנפוצות ביותר הן 15, 20, 30, 50, 100 ו -200 יום. הרעיון הכללי הוא להראות אם מניה נוטה כלפי מעלה או כלפי מטה. באופן כללי, למועמד טוב יהיה ממוצע נע אשר משופע כלפי מעלה. אם אתה מחפש מלאי טוב לקצר, בדרך כלל אתה מעוניין למצוא אחד עם ממוצע נע שהוא משטח או יורד.
שלב 2: הבנת מחזורי המחזור או הדפוסים הכוללים
באופן כללי, השווקים מחזורי הסחר, מה שהופך את זה חשוב לצפות בלוח השנה במועדים מסוימים. מאז 1950, מרבית עליות השוק במניות התרחשו בתקופת נובמבר עד אפריל, ואילו בתקופות מאי עד אוקטובר היו הממוצעים סטטיים יחסית. כסוחר ניתן להשתמש במחזורים לטובתך כדי לקבוע זמנים טובים להיכנס לתנוחות ארוכות או קצרות.
שלב 3: קבל תחושה של מגמות שוק
אם המגמה שלילית, כדאי לשקול לקצר ולעשות מעט מאוד קניות. אם המגמה חיובית, מומלץ לשקול לקנות במעט קיצור. כאשר מגמת השוק הכוללת נגדך, הסיכויים לירידה בסחר מוצלח.
ביצוע צעדים בסיסיים אלה יעניק לך הבנה כיצד ומתי לאתר את העסקאות הפוטנציאליות הנכונות.
בקרת סיכון
שליטת הסיכון היא אחד ההיבטים החשובים ביותר במסחר בהצלחה. מסחר לטווח קצר כרוך בסיכון, ולכן חיוני למזער את הסיכון ולמקסם את התשואה. זה דורש שימוש בתחנות מכירה או עצירות קנייה כהגנה מפני היפוך בשוק. עצירת מכירה היא הזמנה למכירת מניה ברגע שהיא מגיעה למחיר שנקבע מראש. ברגע שמגיעים למחיר זה הוא הופך להזמנה למכירה במחיר השוק. עצירת רכישה הפוכה. משתמשים בו במיקום קצר כאשר המניה עולה למחיר מסוים, ובשלב זה היא הופכת להזמנת קנייה.
שני אלה נועדו להגביל את החיסרון שלך. ככלל במסחר לטווח קצר, ברצונך להגדיר את עצירת המכירה או לקנות עצירה בטווח של 10% עד 15% מהמקום בו רכשת את המניה או שהתחלת את המסחר. הרעיון הוא לשמור על ניהול הפסדים כך שהרווחים יהיו משמעותיים יותר מההפסדים הבלתי נמנעים שאתה סובל.
ניתוח טכני
יש פתגם ישן בוול סטריט: "לעולם אל תילחם בקלטת." בין אם רובם מודים בכך ובין אם לא, השווקים תמיד מסתכלים קדימה ומתמחרים במה שקורה. המשמעות היא שכל מה שאנחנו יודעים על רווחים, ניהול חברות וגורמים אחרים כבר מתומחר במלאי. הקפדה על כל השאר דורשת שתשתמש בניתוח טכני.
ניתוח טכני הוא תהליך של הערכה ולימוד מניות או שווקים תוך שימוש במחירים ודפוסים קודמים כדי לחזות מה יקרה בעתיד. במסחר לטווח קצר זהו כלי חשוב שיעזור לכם להבין כיצד להרוויח בעוד שאחרים אינם בטוחים. להלן, נגלה כמה מהכלים והטכניקות השונות של ניתוח טכני.
משתמשים בכמה אינדיקטורים כדי לקבוע את המועד המתאים לקנייה ומכירה. שניים מהפופולאריים יותר כוללים את מדד החוזק היחסי (RSI) ואת המתנד הסטוכסטי. ה- RSI משווה את החוזק או החולשה היחסית של מניה בהשוואה למניות אחרות בשוק. באופן כללי, קריאה של 70 מצביעה על דפוס טופינג, בעוד שקריאה מתחת ל -30 מראה כי המניה נמכרה יתר על המידה. עם זאת, חשוב לזכור כי המחירים יכולים להישאר ברמות של קנייה יתר או מכירת יתר למשך זמן לא מבוטל.
המתנד הסטוכסטי משמש להחלטה אם מניה יקרה או זולה על סמך טווח מחירי הסגירה של המניה לאורך תקופה מסוימת. קריאה של 80 איתותים שהמלאי נקנית יתר על המידה (יקרה), ואילו קריאה של 20 אותות שהמלאי נמכר יתר על המידה (לא יקר).
RSI ו stochastics יכולים לשמש ככלי לבחירת מלאי, אך עליך להשתמש בהם בשילוב עם כלים אחרים כדי לאתר את ההזדמנויות הטובות ביותר.
דפוסים
כלי נוסף שיכול לעזור לך למצוא הזדמנויות מסחר טובות לטווח הקצר הם תבניות בתרשימי המניות. דפוסים יכולים להתפתח על פני מספר ימים, חודשים או שנים. אמנם אין שני דפוסים זהים, אך ניתן להשתמש בהם כדי לחזות תנועות מחירים.
מספר דפוסים חשובים שצריך להסתכל עליהם כוללים:
- ראש וכתפיים: הראש והכתפיים, הנחשבים לאחד הדפוסים האמינים ביותר, הוא דפוס היפוך הנראה לעיתים קרובות כאשר המניה חולשת. משולשים: משולש נוצר כאשר הטווח בין גובה התעלות לנמוך מצטמצם. דפוס זה מתרחש לעתים קרובות כאשר המחירים צונחים או צומחים. ככל שהמחירים צרים, פירוש הדבר שהמלאי עלול לפרוץ לפס או למטה בצורה אלימה. צמרות כפולות: טופ כפול מתרחש כאשר המחירים עולים לנקודה מסוימת על נפח כבד, נסוגים ואז בודקים שוב את הנקודה הזו בירידה בנפח. תבנית זו מסמנת שהמלאי עשוי להיות נמוך יותר. תחתיות כפולות: תחתית כפולה היא הפוכה של חלק עליון כפול. המחירים יירדו לנקודה מסוימת על נפח כבד ואז יעלו לפני שהם יירדו חזרה לרמה המקורית בנפח נמוך יותר. לא ניתן לשבור את נקודת השפל, דפוס זה מאותת על כך שהמלאי עשוי להיות גבוה יותר.
שורה תחתונה
מסחר לטווח קצר משתמש בשיטות וכלים רבים בכדי להרוויח כסף. התפיסה היא שאתה צריך לחנך את עצמך כיצד ליישם את הכלים להשגת הצלחה. ככל שתלמדו יותר על מסחר לטווח קצר, תוכלו למצוא את עצמכם נמשכים לאסטרטגיה כזו או אחרת לפני שתסתפקו בתמהיל הנכון לנטיות הספציפיות שלכם ותאבון הסיכון. המטרה של כל אסטרטגיית סחר היא שמירה על הפסדים במינימום והרווחים במקסימום, וזה לא שונה במסחר לטווח קצר. לקריאה נוספת, עיין במאמר Investopedia 10 שלבים לבניית תוכנית מסחר מנצחת .
