נורדסטרום, אינק (JWN) הוא עוגן קניון יוקרתי שנפל בצורה קשה עד כה בשנת 2019. המניה גולשת לכיוון השפל של חמש שנים של 35.01 דולר שנקבע ביולי 2016. הקמעונאי אמור לדווח על תוצאות לאחר פעמון הסגירה ביום שלישי, 21 במאי.
מניית נורדסטרום נסגרה ביום שני, 20 במאי, במחיר של 37.46 דולר, ירידה של 19.6% בשנה עד היום ובשטחי שוק הדובים, הנמוכה ב -44.7% מתחת לשיא התוך-יום של 2018, של 67.74 דולר שנקבע ב -6 בנובמבר. מתקרב לרמת הערך החודשי שלו ב -36.08 דולר.
אנליסטים מצפים מנורדסטרום לרשום רווחים למניה של 44 סנט כאשר היא מדווחת על תוצאות ביום שלישי אחר הצהריים. המניה זולה בעיקרון עם יחס רווח / יום של 10.27 ותשואת דיבידנד של 3.99%, לפי Macrotrends.
הקמעונאית חייבת להציע הנחיה איתנה בכדי להחזיק את רמת הערך החצי שנתי שלה על 36.79 דולר, אחרת המניה תסבול ככל הנראה משפל נמוך יותר של חמש שנים. מוקדם יותר ברבע הזהיר נורדסטרום כי ריבאונד ביצועים מהיר אינו בכרטיסים. סטטוס המלאי העודף יהיה מדד מרכזי לצפייה בו.
התרשים היומי של נורדסטום
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של נורדסטרום מראה כי המניה נמצאת מתחת ל"צלב מוות "מאז ה- 9 בינואר, אז הממוצע הממוצע של 50 יום נע מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים נמוכים לפנינו.
המניה סיימה את שנת 2018 במחיר של 46.61 דולר, שהיה קלט חשוב לאנליטיקה הקניינית שלי. רמת הערך החצי שנתי שלה נמצאת מתחת לתרשים ב 24.88 $, ורמת הסיכון השנתית שלה נמצאת בראש התרשים על 64.11 $. הסגירה של 44.38 דולר ב -29 במרץ היוותה גם קלט לניתוחי עשויות, והביא לרמה מסוכנת רבעונית על 50.70 דולר. הסגירה של 30 באפריל בסך 41.02 $ הייתה הקלט האחרון לניתוחי ורמת הערך החודשית לחודש מאי היא $ 36.08.
התרשים השבועי של נורדסטרום
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של נורדסטרום הוא שלילי אך מכר יתר, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 40.57 דולר. המניה נמצאת מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 50.19 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה לרדת השבוע ל -10.47, ירידה מ -12.23 ב -17 במאי, הרבה מתחת לסף המכר יתר של 20.00. אם קריאה זו תצא מתחת לשעה 10.00, המניה תהפוך ל"זולה מכדי להתעלם ממנה."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של נורדסטרום בחולשה לרמת הערך החודשית בסך 36.08 דולר וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת הרבעונית ב 50.70 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר, מרץ ואפריל. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
