כפי שדיברתי לאחרונה בערוץ היוטיוב של פיטר לידס, אני מאמין ש- 2020 תהיה השנה שבה החוב יתחיל לחשוב. במילים אחרות, ככל שרמות החובות ממשיכות לעלות וריביות הופכות גבוהות מכדי לכסות, נראה גל של פשיטות רגל שמתרחש לא רק בקרב הצרכנים אלא גם ברמה הארגונית והעירונית.
זה בתורו יביא לתגובת שרשרת עולמית שתגיע לדעתי במיתון עולמי. קרא: שיעורי אבטלה גבוהים בהרבה, מכירת שוק ענקית ושינויים כלכליים מאסיביים קדימה - ושום כמות של הוצאת כסף מצד הפד או חשיבה הזויה בקרב משקיעים לא יכולה לטאטא את הבלגן הזה מתחת לשטיח.
הצוות שלי ואני מחפשים כל העת מניות פרוטות שיכולות לעמוד בנסיעה ברכבת ההרים שעומדת לפנינו. למרות שהם עשויים לקחת קצת זמן כדי להתחיל, המניות הבאות הן מניות שלדעתי הן בעלות פוטנציאל משמעותי לטווח הארוך, ומשום סיבה שהיא מתעלמות ממרבית המשקיעים.
עדכונים
בשל מגבלות הזמן הגלומות בניתוח טכני, יתכן שחלק מהדפוסים, האותות וההגדרות שאני מתאר להלן כבר לא יהיו רלוונטיים או שלמים נכון לזמן שקראתם מאמר זה. אנא וודא שאתה מבצע בדיקת נאותות כשאתה מסתכל על תרשימי המסחר והנתונים עבור המניות הבאות.
רבים מהמניות שהוזכרו כאן נסווגו, נסחרו או נדונו בדרך אחרת בעלון של פיטר לידס. יתכן ופטר יכול להחזיק מניות בחלק מההשקעות שהוזכרו, ובמקרה זה יצוין בבירור. (ראה להלן הצהרה נוספת בנושא מניות פרוטה.)
Barnes & Noble Education, Inc. (BNED)
הצוות שלי ואני כללנו את קמעונאית הספרים החינוכית Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) ברשימת הצפייה של פני מניות לרשימת הצפייה באוגוסט 2019. מאז, זה היה זוכה קצת לא סביר עבורנו, והשאיר את שטחי המניות האחוריות כשהיא עברה כל הדרך עד קצת מעל 5 הדולרים בנובמבר וצברה סך הכל 30% ברבעון האחרון.
זה רק מראה לך שגם המניות הכי פחות "מוזזות" (במקרה זה, בחנות הספרים / הדפוס) עדיין יכולות להיות הרווחיות ביותר, בעוד שקופה או מניות cryptocurrency יכולות להביא אותך לסף פשיטת רגל..
מניית Barnes & Noble Education החזירה חלק מהרווחים שלה מאז נובמבר והיא נסחרת כעת במחיר של 4.08 דולר. היחס המהיר של 0.30 מעניק לי הפסקה, בכנות, מכיוון שהוא מצביע על כך שהחברה בקושי מצליחה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות.
עם זאת, החדשות ב- 4 בדצמבר, 2019 כי Barnes & Noble Education בוחנות את "האופציות האסטרטגיות" שלה פירושן שהמניה עשויה להרקיע שחקים שוב אם תגיע חדשות חדשות למיזוג / רכישה. בינתיים אני עוקב מקרוב אחר זה.
Rekor Systems, Inc. (REKR)
Rekor Systems, Inc. (REKR) היה נושא שיחה תכוף סביב משרדי פיטר לידס ובטור זה, לאחר שעלה על 688% מדהים מוקדם יותר בשנת 2019 מרגע שבחרתי אותו לרשימה החמה של הידיעון שלנו - ואז הפסד משמעותי חלק מהעלייה הזו.
כעת, עם עלייה של 31% בחודש האחרון, נראה כי מחירי המניות של Rekor Systems שוב פונים צפונה. אלה חדשות טובות מאוד למשקיעים שדבקו בחברה דרך כל מהלכי רכבת ההרים שלה.
מה הלאה? אין לי מושג. ואל תאמין למי שאומר לך אחרת; זו מניה ששמרה על כולם לנחש. מצידי, אני חושד כי המגמה תימשך במהלך 2020, אך לא בלי טיפולים נפיצים יותר ויורדת בערך של חברת Rekor Systems שתטלטל את כל המשקיעים המהוססים יותר.
פולאר פאוור בע"מ (POLA)
Polar Power, Inc. (POLA) היא הגעה חדשה למדי לטור זה. הצגתי אותו לראשונה בטור הזה בתחילת החודש שעבר, ומאז לא היה לו באמת סיכוי למצות את מלוא הפוטנציאל שלו. במקרה העניין: נכון לרגע שכתבתי את העדכון הזה, המחירים טיפסו רק סביב 7%.
Polar Power אולי לא מיועד למשקיעים חסרי סבלנות, לדעתי. אבל יש לא מעט דברים שאפשר למצוא חן בעיני המניה, כולל המאזן הסולידי שלה, יחס מחיר.777 / מכירות וצמיחה של 106% בהשוואה לרבעון האחרון מאז הרבעון האחרון.
במהלך 2020, אני חושב שנוכל לראות את מניות פולאר פאוורס מתקרבות חזרה לרמות 5 הדולר בהן נסחרה היסטורית. קבוצת התוצאות הבאה של הקבוצה צריכה לספק אינדיקציה כלשהי להתקדמות זו. אם הרווחים של החברה לא רואים שיפור, עם זאת, אני יכול לשקול לצאת מהמסחר.
מניות פני חדשות שצפויות
מניות פני אינן נדיפות להפליא.
BOS פתרונות מקוונים טובים יותר בע"מ (BOSC)
הצוות שלי ואני הצגנו את BOS Better Online Solutions Ltd. (BOSC) כבחירה ברשימה חמה באחד מהניוזלטרים שלנו בדצמבר, שהיה זמין רק למנויים שלנו. זמן קצר לאחר מכן, המניה זכתה לעצרת של עד 2.25 דולר במפגש של תקופת זמן קצרה לפני שצנחה חזרה לרמה של 1.97 דולר.
אני מאמין כי חברת טכנולוגיות תקשורת ישראלית זו צפויה לעלות עוד יותר בולטת במהלך החודשים הקרובים. החדשות האחרונות ביום האגרוף כי אחד המנכ"לים המשותפים של BOS Better Online פוסל נלקח היטב על ידי השוק, עם עלייה בשווי של 7% בשבוע האחרון.
אני גם מקווה ששינוי ניהולי זה יסב את תשומת הלב למניה ויעלה לא רק את המחירים אלא את נפח המסחר. נקווה לראות עוד הודעות על הזמנות ושותפויות חדשות במהלך 2020, אשר עשויות לגרום למניות BOS Better Online Solutions לסחר סביב 2.60 $ אם הכל ילך כשורה.
GenMark Diagnostics, Inc. (GNMK)
אמרתי את זה בעבר, ואומר זאת שוב: בעשרות שנות הניסיון שלי בחקר מניות הפרוטה, למדתי שמשקיעים מפותחים צריכים לרוב להימנע ממניות הביוטק. אלא אם כן הם אוהבים רמות סיכון מטורפות-גבוהות, כלומר.
עם זאת, תשומת ליבי נתפסה על ידי מדד חוזק יחסי נמוך של GenMark Diagnostics של 25.18, מה שמרמז על כך שהמלאי מאוד מכר. אני גם אוהב את מראה גידול המכירות ברבעון של 32% ברבעון וצפוי צמיחה של EPS בשנה הבאה של 26%.
עם זאת, מדובר במניה אחת שתרצה לשמור על רמות הפסד עצירות הדוקות. אם מניות GenMark היו שוקעות נמוך בהרבה (נניח, 5% עד 10% ומעלה) מהמחיר הנוכחי של 4.82 דולר, הייתי מקצץ את הפסדי ויוצא מהמסחר.
Smith Smith Software, Inc. (SMSI)
חברת תוכנת היישומים הזו נראית לי באיכות גבוהה משמעותית מ- 99% ממניות הפרוטה שם. ראשית, יחסי P / E וקדימה של 13.44 ו- 12.90 מעידים כי Smith Micro Software, Inc. (SMSI) הוא ערך טוב וימשיך להיות בעתיד. מדד חוזק יחסי של 28.51 מעיד, יתר על כן, כי המניה נמכרת יתר על המידה וצפויה מהפך בהון.
אני גם מאוד מחבב את העלייה של 81% בהכנסות על בסיס רבעוני, נכון למערך התוצאות האחרון שדווח עליו, ואת הרווחיות הגולמית המרהיבה של 90%. זה לא לדבר על צמיחה של EPS בשיעור של 317% ברבעון האחרון.
החברה אמורה לפרסם את דוח הרווחים הבא שלה ב -26 בינואר 2020. אם ההנהלה מסוגלת לשמור על המומנטום החיובי, נוכל לראות את סמית 'מיקרו תוכנה עוזבת את אזור המניות בפרוטה שוב בשנת 2020.
בשורה התחתונה
אני מצפה לשינויים גדולים לקראת 2020, כאשר הווילון עולה בשוק המניות הזוי והבעיות שלו - כולל המאניה שהנחה אותו לרמות גבוהות בשמיים - הופכות לבסוף לבלתי אפשריות להתעלמות מהן.
החדשות הטובות הן שאתה כבר מתכונן למיתון על ידי קריאת מאמר זה. אל תזלזלו ביתרונות ההשקעה בכמות מספקת של בדיקת נאותות, בשילוב עם איזון שיקול דעת של זהירות ולקיחת סיכונים.
כן, גם כאשר נסחרים במניות פרוטה מאוד נדיפות, וגם כאשר המיתון נכנס. המשך לעקוב אחר המרחב הזה לטיפים לניווט בכלכלה המורכבת והולכת יותר ויותר.
