רווח של 102% בשנת 2019 עבור מניות RH (RH) היה ככל הנראה תוצאה של שחקנים מוסדיים גדולים שקנו מניות. RH הייתה מלאי הצמיחה הגבוה ביותר מזה שנים, אך השנה הייתה יוצאת דופן עם הביצועים החזקים שלה. דרך נהדרת לחשוף את הזוכים של מחר היא לחפש מניות נהדרות שרואות רכישת כסף גדול, וסביר להניח ש- RH תטלטל מהפעילות הזו. המניות רואות לאחרונה אותות קנייה.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות… הכסף הגדול.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019 RH זינקה גבוה יותר בכמויות גדלות והולכות. לכל המניות יש נסיגות מעת לעת, אך הזוכים לטווח הארוך נוטים לחזור אחורה… ובמהירות.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו מחפשים איתותי כסף גדולים. רק כדי להראות לכם איך נראה אות הפעילות הגדולה שלנו, עיין בכל האותות הגדולים (מוסדיים לא שגרתיים) גדולים שביצעה המניה של RH בשנה האחרונה. התרשים פשוט - אנו חושבים שככל שיש פחות אינדיקטורים, כך ייטב.
תוך התמקדות ב -2019, תוכלו לראות המון איתותי מכירה (אדום) בשלב מוקדם, אך ברגע שהמוכרים יצאו מהדרך, המניות שועטו גבוה יותר. מה שקורה עכשיו הוא שקנייה גדולה נכנסת פנימה:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה RH 16 אותות רכישה גדולים בכסף, דבר המעיד על רכישת המניות (ראה תרשים למעלה). זה מראה שסביר להניח שסוחרים חושבים שהמניות עומדות בראש גבוה יותר. נקודות נתונים אלה מצביעות על כך שתאבון הכסף הגדול למניה הוא גבוה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בסימני כסף גדולים (פעילות מוסדית מוגזמת). אנו מחפשים הימורי כסף גדולים מכיוון שכסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד ארוך, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית RH תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 74.19% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביחס YTD לעומת תעודת סל שיקול דעת: + 77.72% לעומת שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR קרן (XLY) אותות רכישה גדולים אחרונים
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות מסחר בכסף גדול. להלן תוכלו לראות כי RH הראתה איתות קנייה מוביל עבור Mapignals באוקטובר. התשלום העיקרי הוא כיצד התרחש איתות הרכישה ממש לפני שהמניות התנפלו גבוה יותר. אנו מאמינים כי עם משיכה קטנה, ערך יכול להיות אטרקטיבי לפני שמניות יעלו גבוה יותר:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית ארוכת טווח שהיא חזקה, צריך להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, המספרים של RH הם חזקים מאוד:
- קצב צמיחת הכנסות לשלוש שנים: + 6.07% קצב צמיחת הכנסות לשלוש שנים: +2826.42%
מניות RH פורצות מכיוון שהשוק נמצא בשיאים חדשים. החברה מרוויחה בשקט את הביקוש למניותיה. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של RH ומלאי צרכנים איכותיים אחרים הוא צמיחה בשנים הבאות.
אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות הלוחצות גבוה יותר שנה אחרי שנה. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. מניות שיקול דעת היו אחד המגזרים החזקים ביותר בשנים האחרונות. כל זה מצביע על הזדמנות ארוכת טווח למניה של RH.
בשורה התחתונה
מניית RH פורצת בלחץ הקנייה. אינדיקטור הכסף הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בצמיחה ההיסטורית במחיר המניות וביסודות הגוברים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
