רווח של 30.18% בשנת 2019 במניות של Starbucks Corporation (SBUX) לא יכול היה לקרות ללא תמיכה מוסדית במניה. האופן בו נסחרו המניות מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גדולה של פעילות מסחר יוצאת דופן. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות ועולות יותר בהיקף ההולך ומעיד כי קונה מעורב.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות.
במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. במשך מרבית שנת 2019 המניה של סטארבקס נמצאת במגמת עלייה מלווה בסימני קנייה חריגים. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו מניית סטארבקס בשנה האחרונה.
החל מהשנה היו ימים שבהם נראה כי למניות סטארבוקס היה קונה. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. לאחר ההתמוסקות בסוף השנה שעברה, המניה הייתה במצב שור:
www.mapsignals.com
מאז ספטמבר רשמה המניה של סטארבקס 17 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 7 בספטמבר 2018 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על כך שסטארבקס צובר בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם המניה של סטארבקס תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 13.89% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר של YTD לעומת סקטור שיקולרי: + 10.05% לעומת שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR קרן (XLY)
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2017 בהן סטארבקס ערך את 20 הדוחות המובילים עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2018. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. סטארבקס ירה על כל הצילינדרים… רק תראו את הדגשים הבאים מתוך דוח הרווחים האחרון שלה:
- קצב צמיחת הכנסות השנה השנייה ברבעון השני של השנה: + 5% הרבעון השני של שנת 2019 שיעור הצמיחה ברווחי השנה ב- GAO: + 13%
סטארבקס פורצת לאחרונה לצד מניות שיקול דעת אחרות. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של סטארבקס ושמות קפה אחרים הוא של צמיחה חזקה. הגשת קפה נהדר עם אווירה מזמינה הייתה פורמולה מנצחת.
אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות סחר חריגה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
סטארבקס מייצג הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, היסודות הגוברים ואותות הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
