מה זה נדנדה נמוכה?
תנופה נמוכה היא מונח המשמש בניתוח טכני המתייחס לשוקתיים שהגיעו למחיר נייר ערך או אינדיקטור בפרק זמן נתון, בדרך כלל פחות מ 20 תקופות מסחר. שפל תנודות נוצר כאשר הנמוך הוא נמוך מכל המחירים הסובבים האחרים בפרק זמן נתון. המקבילה הנגדית של שפל הנדנדה היא תנופה גבוהה. שיאים מתנדנדים ושיאים מתנדנדים משתמשים במספר דרכים שונות לזיהוי אסטרטגיות מסחר, כיווני מגמה וטווחי תנודתיות.
Takeaways מפתח
- סימון השוקת במחירי תנודות, שפל הנדנדה הוא נקודת שפל חזותית ברורה באוסף נתון של תקופות מסחר. נקודת השפל היחסית בעשרים תקופות המסחר האחרונות בערך תזהה כנמוכה הנדנדה. שפל הסווינג הוא סובייקטיבי ל מסגרת הזמן של הצופה.
הבנת הנמוכה בתנופה
שפל תנופה מייצג נקודת שפל יחסית בפעולת מחירים במסגרת זמן נתונה. בתרשים יומי, סביר להניח ששפל הנפילה יהיה המחיר הנמוך ביותר בחודש האחרון. השפל של הנפילה קשור לרוב לאסטרטגיות של סחר בסווינג.
סוחרי הנדנדה עובדים על מגוון מסגרות זמן שונות, והמחיר הנמוך של הנדנדה יהיה המחיר הנמוך ביותר במסגרת הזמן הנתון שסוחרים צופים בהם. עבור חלק זה עשוי להיות המחיר הנמוך ביותר בשבוע, או שאחרים נסחרים במצעד שעתי, זה עשוי להיות המחיר הנמוך ביותר בשעות האחרונות. עבור אנשים אחרים זה עשוי להיות המחיר הנמוך ביותר בשעה האחרונה או פחות. מכיוון שהמחירים משתנים בכל מסגרות הזמן, שפל הנפילה הוא תצפית סובייקטיבית המבוססת על מסגרת הזמן החשובה ביותר לצופה. תנודה טיפוסית נמוכה, ללא קשר למסגרת הזמן צריכה להיות די ברורה אפילו לצופה מזדמן כפי שמוצג בדוגמה הבאה.
תמונה מאת ג'ולי באנג © Investopedia 2020
בדוגמה זו, עליות הנדנדה מסומנות על ידי הנקודות שמספרות 1 ו -2. הנפילה הנמוכה באיור זה היא הנקודה המסומנת על ידי האות B. אות A מוצגת למטרות השוואה. אם סוחר היה מעוניין בכל נקודה גבוהה ונמוכה בתקופה של שלושה עד ארבעה ימים, שתי הנקודות הללו היו נחשבות לשפל תנודות. עבור רוב הצופים בתרשים, רק נקודה ב 'תיחשב כנמוכה התעניינות כאן.
ניתן להגדיר את השפל בתנופה כחלק מאלגוריתם, ובמקרה זה הם הופכים להיות שימושיים יותר. ניתן להשתמש במורדות מתנדנדים ושיאים גבוהים כדי לקבוע מגמות. סדרה של שפל ומורדות מתנדנדים שכולם עולים מעידה על מגמת עלייה (שורית) נמשכת. אם אחד הנמוכים והגבוהים שובר את התבנית ומוצב נמוך יותר, זה הופך לאותות שסוחרים או אנליסטים טכניים ישימו לב ויצפו אחר שינוי מגמה אפשרי. שיאים נמוכים יותר של סווינג מצביעים על כך שהאבטחה הבסיסית נמצאת במגמת ירידה, ואילו הנמוכות הגבוהות יותר מסמנות שינוי פוטנציאלי למגמה.
השפל בתנופה יעיל עבור משקיע המחזיק בעמדה ארוכה בנייר ערך מכיוון שניתן להשתמש בהם כדי לקבוע מיקומים אסטרטגיים להזמנת הפסד. על פי תורת הדאו, אם המחיר ייפול מתחת לשפל קודם, ניתן לפרש תנועה זו כתחילת מגמת ירידה. במקרה של אינדיקטור, אם הוא לא מצליח להאט את התנופה החדשה בעוד מחיר האבטחה ממשיך לרדת, מתרחשת סטייה חיובית, מה שיכול להעיד על כך שהמגמה למטה מאבדת תנופה. שפל מתנדנד ברציפות עשוי גם ליצור דפוס היפוך מגמה, כמו תחתית כפולה או משולשת.
אסטרטגיות מסחר נמוכות
ביטול מגמה: סוחרים יכולים להשתמש בנדנדה נמוכה בכדי להיכנס למצב במחיר נוח יותר במניה שמגמת. כדי לסייע לקבוע אם הנפילה מתקרבת לסיום, סוחרים יכולים להשתמש במדדים טכניים, כמו מתנד סטוכסטי, ממוצע נע או קו מגמה. באופן אידיאלי, תנודות נמוכות מוצאות תמיכה ממספר אינדיקטורים.
סוחרים צריכים לחכות לתנופה שתחזור לראשונה לפני פתיחת סחר. לדוגמה, תנופה עשויה להיות מאושרת על ידי המתנד הסטוכסטי שחוזר לאחור מעל 20, או בפשטות, על ידי שני ימים ברציפות. יש לבצע הזמנת עצירה-הפסד מתחת לנפילת התנופה כדי לסגור את המסחר אם המחיר יתהפך במפתיע. אם המניה ממשיכה לעלות, ניתן לעקוב אחר עצירה גבוהה יותר מתחת לכל תנופה נמוכה ברציפות.
היפוך מגמה: ריבוי תנודות יורדות לאחר מגמת ירידה ממושכת עשויות להצביע על כך שתחתית השוק נמצאת במקום. כדי שההגדרה הזו תהיה תקפה, נקודת השפל של כל נמוך התנופה צריכה להיות שווה בערך. לעתים קרובות התנופה האחרונה האחרונה בתרשים היא מעט מתחת לשפל הנפילה הקודם, מכיוון שהכסף החכם מפנה הזמנות להפסד לפני שהוא מעביר את השוק גבוה יותר.
היפוך מגמה מאושר כאשר המחיר נסגר מעל לשיא התגובה של השפל הקודם. סוחרים יכולים להגדיר יעד רווח ראשוני על ידי הפחתת הנקודה הנמוכה ביותר בתורו הנפילה ברציפות מנקודת האישור. לדוגמה, אם הנקודה הנמוכה ביותר היא $ 50 ונקודת האישור היא $ 75, ההפרש של $ 25 ($ 75 - $ 50) משמש כיעד הרווח הראשון.
