Roku, Inc. הינה חברת אלקטרוניקה צרכנית ושידור מדיה בשווי של 6.12 מיליארד דולר, המתחרה בענקיות כמו אמזון ואפל בעסקי הסטרימינג הפורחים והתחרותיים. כשמדובר בסטרימינג נטפליקס, הולו ו- HBO נוטים להפיק הכי הרבה רעש. אולם, מתוך יותר מחמישה מיליארד שעות הטלוויזיה והסרטים שזרמו הצופים ברבעון השני, החברה הסבירה ביותר לקחה את הנתח הגדול ביותר ב 22.1%.
Roku אולי ידוע בעיקר בזכות נגני המכשירים והטלוויזיות שלהם, המאפשרים לצופים גישה לדף הבית בו הם יכולים להירשם לאפליקציות סטרימינג בתשלום וחינמי כמו Netlifx, Amazon ו- Hulu. החברה התפרסמה בספטמבר 2017 עם הנפקה של 14 דולר למניה ומחיר המניות של החברה יותר פי ארבעה בשנה מאז. רוקו שיחרר את הרווחים ברבעון השלישי של 2018 ב- 7 בנובמבר 2018. המובילה בתוכן מוזרם דיווחה על הכנסות של 173.4 מיליארד דולר ברבעון הזה, עלייה של 39% לעומת 124.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
להלן ארבע קרנות הנאמנות הגדולות מהמרות על רוקו.
Vanguard Small Cap Cap Index (NAESX)
קרן האינסטגרם Vanguard Small Cap Cap (NAESX) היא קרן אינדקס בעלות נמוכה המתמחה במתן חשיפה רחבה לשוק המניות בארה"ב עם היוון קטן. הקרן עוקבת אחר מדד של חברות קטנות אשר מהוות לעתים קרובות את המגזר התנודתי ביותר בשוק. לקרן גם יחס הוצאות הנמוך ב 85% מהיחס הממוצע של קרנות עם אחזקות דומות. עם 1.48 מיליון מניות של רוקו בנובמבר 2018, קרן אינדקס Vanguard Small-Cap היא בעלת קרנות הנאמנות הגדולות ביותר בחברה. המניות מהוות 1.40% מסך המניות הבולטות של רוקו ומהוות 0.11% מתיק הקרן.
ל- NAESX סך הנכסים בסך 85.6 מיליארד דולר, תשואה שנתית של שלוש שנים של 10.27% ויחס הוצאות של 0.17%.
קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)
קרן אינדקס השוק המלאי Vanguard (VTSMX) היא אחת הקרנות הנאמנות הגדולות בענף. לקרן יחס הוצאות נמוך במיוחד, מה שהופך אותה לאחזקת גרעין אמינה למשקיעים. נכון לחודש נובמבר 2018, קרן מדד שוק המניות הכולל Vanguard מחזיקה בכ- 1.39% ממניות רוקו, או 1.48 מיליון מניות, המהוות 0.01% בלבד מסך נכסי הקרן.
ל- VTSMX סך הנכסים בסך 708.0 מיליארד דולר, תשואה שנתית של שלוש שנים של 11.36% ויחס הוצאות של 0.14%.
לורד אבט מפתח קרן לצמיחה (LAGWX)
לורד אבט קרן לפיתוח צמיחה (LAGWX) מספקת צמיחה הונית לטווח ארוך על ידי השקעה ברובה בחברות אמריקאיות קטנות. שלושת האחזקות הגדולות של הקרן הינן ב- World Wrestling Entertainment Inc., Planet Fitness, Inc. ו- Insulet Corp. הקרן מחזיקה 993, 684 מניות ברוקו בנובמבר 2018, או כ- 0.94% מהחברה. המניות מהוות 1.50% מתיק הקרן.
ל- LAGWX סך כל הנכסים של 1.9 מיליארד דולר, תשואה שנתית של שלוש שנים של 12.63% ויחס הוצאות של 0.96%.
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX)
קרן החברה לצמיחה של סדרת Fidelity (FCGSX) משקיעה בחברות האמונות שיש לה פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע, או "מניות צמיחה." הקרן השקיעה 0.44% מתיק 11.1 מיליארד הדולרים שלה ברוקו והיא מושקעת גם ב- Juul Labs Inc., אפל (AAPL), ואמזון (AMZN). עם 965, 999 מניות של רוקו, או כ- 0.91% מהחברה, קרן החברה לצמיחה של סדרת Fidelity שוקלת כבעלת קרן הנאמנות הרביעית בגודלה של החברה.
ל- FCGSX סך הנכסים של 11.1 מיליארד דולר, תשואה שנתית של שלוש שנים של 15.76% ויחס הוצאות של 0.00%.
