ענף משאבי הטבע כולל ניירות ערך של חברות העוסקות במוצרי חילוץ של סחורות, כולל כרייה לפחם, עפרות מתכתיות, חול, חצץ ופצלי שמן. זה עשוי לכלול כריתת עצים המתרחשים באופן טבעי וקידוח לנפט וגז. ככל שהעולם מתפתח יותר, עולה הצורך במיצוי ועיבוד משאבי טבע, וכתוצאה מכך הזדמנויות השקעה מרובות מקורות.
בשל הביקוש המתמשך של מדינות מתפתחות ותשתיות גלובליות חדשות, בנוסף לתיקונים הדורשים שימוש בחומרי גלם, השקעת משאבי טבע נכללת זה מכבר כמרכיב בסיס בהקצאת נכסים אסטרטגיים. המשקיעים נהנים מכך שמשאבי הטבע הם חנות ערך, במיוחד בתקופות של עלייה באינפלציה או פיחות מטבע. להשקעות במשאבים טבעיים יש מתאם נמוך עם מגזרים רחבים אחרים, מה שהופך אותם לגידור מפני ירידות שוק במקרים מסוימים.
למרות שלמקורות הטבע יש את מקומם בתיקי משקיעים, הענף נושא בתוכו מידת סיכון. התפתחויות כלכליות, פוליטיות ורגולטוריות שליליות גובות את ניירות הערך של משאבי טבע לאורך זמן, ותנודתיות בניירות ערך אלה הינה אירוע יומיומי. סיכון גאולוגי הוא גם גורם שיכול להשפיע ישירות על ערך ניירות הערך בענף. בגלל החסרונות הפוטנציאליים הללו, המשקיעים מתאימים ביותר לשימוש במשאבים טבעיים כאשר ניירות ערך מניות ואגרות חוב אחרות נכללים בתיק העבודות שלהם כחלק מהקצאת נכסים מאוזנת. השקעה בקרנות נאמנות המתמקדות במתן חשיפה לענף משאבי הטבע הינה דרך חכמה עבור המשקיעים לקבל גישה לענף תוך פיזור האחזקות.
תיק כימיקלים לבחירת נאמנות
תיק הכימיקלים Fidelity Select הוא קרן נאמנות המוצעת למשקיעים על ידי Fidelity Investments ומנוהלת על ידי ריק מלנייט. מאז הקמתה בשנת 1985, FSCHX ביקשה הערכת הון באמצעות השקעה של מרבית נכסי המשקיעים במלאי המשותף של חברות שעוסקות בעיקר במחקר, פיתוח, ייצור או שיווק של מוצרים ושירותים הקשורים ישירות לתעשיית התהליכים הכימיים. מנהלי הקרנות יכולים לפזר את הנכסים של הקרן בסך 1.4 מיליארד דולר בין המנפיקים המקומיים והזרים, כולם מנותחים על פי מצב הענף ומצבו הכלכלי הכללי.
FSCHX הניבה תשואה שנתית של 13.65% לשנה, הגבוהה ביותר בקטגוריית משאבי הטבע לקרנות נאמנות. יש לו יחס הוצאה של 0.77%. המשקיעים אינם נפגעים מעומס מכירות מקודם או נדחה וללא סכום מינימלי של השקעה נדרש. האחזקות המובילות בתחום FSCHX כוללות את DowDuPont בשיעור של 25.1%, LyondellBasell Industries NV בשיעור של 9.3% ו- The Chemours Co. בשיעור של 7%.
AllianzGI Global Water Fund
קרן המים העולמית AllianzGI נתמכת על ידי קבוצת קרנות אליאנץ והוקמה בשנת 2008. מנהל הקרן, אנדראס פרושקי וצוות ההשקעות מבקשים הערכת הון לטווח הארוך על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסי הקרנות במניות משותפות ואחרות. ניירות ערך הוניים של חברות המיוצגות בלפחות אחד המדדים הבאים: מדד המים העולמי S&P, מדד המים האמריקני של NASDAQ OMX או מדד המים הגלובליים S-Network. חברות העוסקות בעיקר בפעילויות הקשורות למים שאינן רשומות במדדים הנ"ל עשויות להיכלל גם לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. נכון לאוקטובר 2018 AWTAX מנהלת נכסים בסך 663 מיליון דולר.
AWTAX הניבה תשואה שנתית של חמש שנים של 4.8%, ויחס הוצאות של 1.22%. המשקיעים מחויבים בעומס מכירות מקומי של 5.5%, אך לא גובים תשלום מכירות נדחה בעת הפדיון של מניות. נדרשת השקעה מינימלית של 1, 000 דולר עבור חשבונות לא מוסמכים וגם עבור IRAs. האחזקות העיקריות בתחום AWTAX כוללות את חברת מפעלי המים האמריקאית בשיעור של 10.3%, קסילם בשיעור של 9.1%, תאגיד דנאהר בשיעור של 6.6% תאגיד IDEX בשיעור של 6.6% ו- Veolia Environnement SA בשיעור של 6%.
קרן משאבי הטבע של ICON
קרן המשאבים הטבעיים של ICON עומדת לרשות המשקיעים ונתמכת על ידי קבוצת קרנות ICON. יש לו תאריך התחלה בשנת 1997. מנהל הקרן רוב יאנג, יחד עם צוות ניהול התיקים, מבקש הערכת הון לטווח הארוך על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסי הקרן בניירות ערך הוניים של חברות הקשורות למשאבי טבע. שתי מניות נפוצות והן מניות מועדפות עשויות להיכלל בתמהיל ההשקעות של הקרן, ואין מגבלות ביחס להוון שוק. נכון לאוקטובר 2018, קרן לא מגוונת זו מנהלת נכסי משקיעים 74.3 מיליון דולר.
ICBMX הניבה תשואה שנתית לשנה של 3.53%, עם יחס הוצאה של 1.51%. השקעה ראשונית מינימלית של 1, 000 דולר נחוצה הן לחשבונות מוסמכים והן ללא חשבונות. האחזקות המובילות בתחום ICBAX כוללות את רמת ה- DDR של Rosneft Oil Co ב -5.4%, את Mondi PLC ב- 5.2% ואת PJSC Lukoil ADR על 5.2%.
קרן משאבים טבעיים דרייפוס
קרן דרייפוס למשאבים טבעיים עומדת לרשות המשקיעים על ידי קבוצת דרייפוס השקעות והוקמה בשנת 2003. רובין ווהבה, מנהל התיקים של הקרן מאז 2009, יחד עם צוות ניהול ההשקעות, מבקש הערכת הון לטווח הארוך על ידי השקעת מרבית הקרן נכסים במלאי חברות העוסקות במיצוי משאבים טבעיים. שני מניות הצמיחה והערך כלולים בתמהיל ההשקעות, ואין מגבלות לגבי שווי השוק. על מנהלי הקרנות להשקיע לפחות 80% מכלל הנכסים של 444 מיליון דולר בקרן במשאבים טבעיים או בחברות הקשורות למשאבים טבעיים.
נכון לאוקטובר 2018, DNLAX הניבה תשואה שנתית ל -10 שנים של 3.31%, עם יחס הוצאה של 1.36%. השקעה ראשונית לא יכולה להיות קטנה מ- 1, 000 דולר לחשבונות שאינם מוסמכים כמו גם IRAs, ומשקיעים מחויבים בעומס מכירות מראש של 5.75% עבור כל השקעה חדשה. האחזקות המובילות בתחום DNLAX כוללות את סך SA 6.6%, נוטריאן בע"מ 5.9% ו- Vale SA 5.8%.
T. Rowe Price New Era Fund
קרן T. Rowe Price New Era היא אחת מקרנות הנאמנות העתיקות למשאבי טבע, עם תאריך הקמתה בשנת 1969. מנהל הקרן שון דריסקול, יחד עם צוות ניהול התיקים, מבקש לספק למשקיעים צמיחת הון לטווח ארוך על ידי השקעה של מינימום של 66% מהנכסים של 3.8 מיליארד דולר בקרן במלאי משותף של חברות משאבי טבע. PRNEX עשויה להשקיע גם בחברות נטויות צמיחה שאינן קשורות לתעשיית משאבי הטבע לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.
החל מאוקטובר 2018, PRNEX הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 2.62% ויחס הוצאות של 0.69%. למשקיעים יש את היכולת לרכוש ולממש מניות של PRNEX ללא הערכת חיובי מכירה, אך נדרשת השקעה ראשונית מינימלית של 2, 500 דולר הן עבור IRA והן עבור חשבונות לא מוסמכים. האחזקות העיקריות בתוך PRNEX כוללות את סך SA בסך 4.8%, משאבי EOG ב -3.1% ו- Occidental Petroleum Corp בשיעור של 2.95%.
