יתרון מסחר הוא טכניקה, התבוננות או גישה היוצרת יתרון במזומן על פני שחקני שוק אחרים. זה לא צריך להיות מורכב כדי לממש את מטרתו; כל דבר שמוסיף כמה נקודות לצד המנצח של משוואה בונה קצה שנמשך כל החיים. אל תתסכל אם עוד לא מצאת אחד כזה מכיוון שרוב הסוחרים אפילו לא יודעים שהוא קיים. זו הסיבה העיקרית לכך שמעטים מביאים רווחים מצוינים בזמן שכל האחרים נאבקים עם תשואות חלשות או שליליות.
ישנן דרכים רבות לבנות קצוות מסחר אך נתמקד בגישה אחת המנצלת את הכישורים הטכניים שכבר למדת. זהו תהליך פשוט שלוקח אסטרטגיה מבוססת ומוסיף כללים מפורטים לסינון מרבית המועמדים הפוטנציאליים, וממקד את תשומת ליבך באופן מרובה בהזדמנויות המבטיחות ביותר. לאחר מכן הוא מציג כלל שני שנקבע לניהול הסחר שלך, ומחפש את הרווח הגדול ביותר מכל עמדה מנצחת. (כדי לצחצח, קרא: ארבע אסטרטגיות מסחר אקטיביות נפוצות).
אסטרטגיות חסרות שדיים
בדיקת מציאות מהירה תאמר לך אם לאסטרטגיית המסחר שלך יש יתרון שניתן להגדיר. פרט את השיטות הנפוצות ביותר בהן אתה משתמש כדי למצוא הזדמנויות חדשות, עמדות כניסה ויציאה ולניהול סיכונים. ואז נסה לזכור היכן למדת את המושגים הספציפיים האלה, בין אם מתוך ספר, אתר אינטרנט או סוחר אחר. לבסוף, שקלו כמה משתתפי השוק האחרים משחקים באותה אסטרטגיות, לעיתים קרובות באותו זמן.
באמצעות השתקפות עצמית זו, מרבית הסוחרים יבינו מהר מאוד שהם הפכו למלים, פותחים עמדות וניהול סיכון תוך שימוש באותן אסטרטגיות כמו רוב שחקני השוק. ישנן שתי סיבות לכך שאי אפשר להזמין רווחים אמינים כשאתה חלק מהקהל הזה. ראשית, אתה מתחרה עם כל אותם אנשים על אותו סיר זהב. שנית, המונים מושכים תשומת לב לא רצויה מצד סוחרים אחרים שמבחינים במאגר הנזילות ומבצעים אסטרטגיות טורפות כדי ללחוץ ידיים חלשות.
המספר העצום של המשתתפים הפועלים באותו אופן מבטל את הקצה שגרם לאסטרטגיות הללו לעבוד מלכתחילה. אבל זה לא אומר שאתה צריך לנטוש את כישורי המסחר והניתוח הטכני שלקח לך כל כך הרבה זמן ללמוד ולשלוט. למעשה, אסטרטגיות חסרות שדיים הפופולריות בספרים ובאתרים עובדות ממש כמו אבני בניין לטכניקות חזקות יותר שישמרו על הקצוות שלהן לאורך כל החיים.
קצוות זמניים
השווקים משתנים כל הזמן ויוצרים ומשחיתים קצוות מסחר המתחברים למורכבות של המחזור הנוכחי. החוכמה עם הקצוות הזמניים האלה היא לעבוד אותם באגרסיביות עד שהקהל יופיע ואז לצאת לדרך ולהשתמש בהם רק כשאנשים אחרים נוטים בדרך הלא נכונה . אסטרטגיות " קנו את המטבלים", שהיו פופולריות מאוד בראשית המילניום ואחרי ההתרסקות ב -2008, הם קצוות זמניים קלאסיים שנכשלו כישלון חרוץ בתנאי שוק מאתגרים יותר… אלא אם חלים כללים מיוחדים.
תקנות וטכנולוגיה מפנים את מקומם גם לקצוות זמניים, כאשר עליית המסחר בתדירות גבוהה (HFT) היא דוגמא חזקה. דורות קודמים נהנו מקצוות דומים עם סחר בכדורים וסחיטת רמה II. לסוחרי מערכות יתרון על פני סוחרי שיקול דעת עם אסטרטגיות טכניות מאוד אלה, אך הורסים את הקצוות שלהם על ידי הסתמכות יתר על תוצאות שנבדקו בחזרה שלא מצליחים להסביר את הדינמיות של השוק.
יצירת קצה משלך
בדומה למושגים חסרי שוליים שנמצאים בספרים ובאתרי אינטרנט, קצוות זמניים מהווים בסיס לאסטרטגיות חזקות יותר. כדי להראות כיצד זה עובד, ניקח את האסטרטגיה של "קנה את המטבלים" ונחיל חוקים מיוחדים המזהים מחירי כניסה בהם סביר להניח שהקהל לא יצטרף אלינו. קל להתנער אם ניכנס מוקדם מדי, ולכן המשימה העיקרית שלנו היא לזהות רמות צרות בהן סיכויי ההיפוך הם כה גדולים עד שנוכל לנצל עצירות הדוקות בביטחון. לאחר מכן, אם נוכל לשכפל תוצאות על פני ניירות ערך מרובים בשווקים שונים, התגברנו על החיסרון הזמני וזיהינו יתרון מסחר העשוי להימשך חיים שלמים.
אנו נשתמש במושג אימות צולב על תרחיש "קנו את המטבלים", ונחפש כמה שיותר סיבות טכניות שהאבטחה שלנו תסתובב ברמת מחירים צרה. ככל שנחשוף יותר נקודות אימות צולבות, כך גדלים הסיכויים שרמה זו תפעל כמטרתה לעצור ירידה וגורמת להקפצה. נעביר את ההזדמנות אם לא נוכל למצוא לפחות ארבע נקודות אימות צולבות. לבסוף, אנו נשתמש בכללי ניהול אופורטוניסטים כדי להזמין את הרווח הגדול ביותר, שמשמעותו בדרך כלל לנצל את הקהל לאחר שהם רואים את הניתור וקופצים פנימה ללא מחשבה. (קריאה קשורה לתמיד, ראו: אסטרטגיות מובילות לשליטה במסחר בפוליבק ).
iShares דאו ג'ונס קרן תעודות הנדל"ן האמריקאית תעודת סל (IYR) פרצה מחודש גביע ותיקת ידית של שלושה חודשים בנובמבר, ובנוסף סיימה הפריצה לטווח הארוך. העצרת נעצרה בגובה 6 שנים בסמוך ל 78 והתמקמה בתבנית מלבן מעל תמיכה חדשה. הקרן התפרקה כמעט כשלושה שבועות לאחר מכן וחדרה לתמיכה חדשה אך לא נשברה, וסיפקה את נקודת האימות הראשונה לאסטרטגיה שלנו. פער הפריצה של ה- 21 בנובמבר (מעגל אדום) התמלא, מחיר הנחיתה על התמיכה ב- EMA בן 50 יום, והוסיף נקודות אימות שני ושלישי. (למידע נוסף ראה: אסטרטגיות ויישומים מאחורי ה- EMA ל -50 יום ). רמה זו מסמנת גם את ה-786. מפתיע של תנופת הפריצה, ומוסיפה נקודה רביעית, בעוד שסטוכסטיקס צולל למפלס העמוק מכירת העמוק, ומסמן רמז חמישי לפיו החלמה תחל בין 75 ל 75.50. (לפרטים נוספים, ראה: השתמש בפיבינצ'י כדי להצביע על עסקאות רווחיות ).
לבסוף, הירידה מתמקמת בסמוך ל- EMA בן 60 ברים, 60 מפנה קלאסי, נקודת מפנה קלאסית למשיכות בטרנדים. (ראה למדו כיצד ניהול סחר עובד עם EMA של 200 יום ).
מבנה המחירים והעונתיות מעלים את הסיכויים עוד יותר לסחר המח"ש המתמחה שלנו. הקהל שפספס את הפריצה נכנס למיקומים בתוך המלבן, אשר לאחר מכן היו ממוקדים בהתמוטטות, אך אנו מבצעים אסטרטגיה המפיקת תועלת מכאבם ומספקת לנו מחיר כניסה נמוך יותר. ומכיוון שהם מוכרים בזמן שאנחנו קונים, סביר להניח שנמקד מטרה על ידי טורפים. עונתיות נכנסת לפעולה מכיוון שהפיזור מתרחש במהלך תפוגת האופציות, ומפיל את הקרן לשביתה 75 הפופולרית, ומכריח את מאגר העניין הפתוח למשרות חסרות ערך. (ראו: שילוב עונתיות ביום המסחר )
כעת אנו מיישמים את הקצה למציאת יציאה פורה, בתקווה להשתמש בקהל לטובתנו שוב. שתי נקודות יציאה פוטנציאליות מופיעות, האחת בגובה הקודם ליד 79 ושנייה בקו מגמת השיאים העולה ליד 80. היציאה לגובה הקודם מציעה את המסלול הבטוח ביותר מכיוון שזה המקום בו המוכרים יכולים לעורר היפוך נוסף. מיומנויות קריאת הקלטות שלנו נכנסות לפעולה מכיוון שהמחיר מסתדר בגיבוש שורי של 60 דקות שנמשך 8 שעות (מלבן שחור בתרשים של 60 דקות).
חוסר לחץ המכירה מגלה אותנו לשחק באקזיט הגבוה יותר, שיש לו שלושה יתרונות. ראשית, הוא יגיע ל -80, יעד ריבית פתוחה פתוחה במהלך תפוגה. שנית, היא תדחוף את רצועת בולינגר העליונה ותקבע איתות מכירה משותף. שלישית, היא תגיע להתנגדות לאחר שפריצה בקנה מידה קטן מעודדת קהל חדש לקחת סיכון. אנו רוכבים את תאוות הבצע שלהם למספר הקסם, תוך שהם רווחים ניכרים בזמן שטורפים עומדים בתור כדי להאכיל מהשוורים שהוטבעו לאחרונה.
בשורה התחתונה
יתרון מסחרי מגדיר את היתרון הטכני או האסטרטגי שלך בסביבת השוק התחרותית ביותר. סוחרים יכולים להקים מספר קצוות על ידי התחלה באסטרטגיות פופולריות ובהתאמה אישית של כללים כדי להוריד את הסיכון להיתפס עם הקהל הרגשי.
