רכיב הדאו וולמארט בע"מ (WMT) צבר למעלה מ -4% בשוק שקדם לפני יום שלישי לאחר שהקמעונאית חרגה מציפיות הרווחים ברבעון הרביעי ודיווחה על הכנסות מקוונות. החברה אישרה מחדש את ההנחיות לשנת הכספים 2020, תוך שהיא מקלה על חרדת בעלי המניות מונעת על ידי חששות מפני שיחות סין והאטה קמעונאית בעונת החגים 2018. העצרת התהפכה בקו מגמה של שנה בסמוך ל 105 $ לפני פעמון הפתיחה.
ענקית הקמעונאות נאבקה במהלך כל שנת 2018, כשהיא מוחזקת על ידי מתחים מסחריים מכיוון שהמדפים שלה ממולאים במגוון מוצרים סיניים שיחולו על מכסים של עד 25% אם ארה"ב לא תקצץ עסקה עם האומה האסייתית. שלא כמו קמעונאים יוקרתיים רבים, השוליים הדקים בסכין הגילוח מקשים או בלתי אפשריים להעביר את העלויות הללו ללקוחות, ומעלים את הפוטנציאל לכיווץ הרווחים וההכנסות.
תרשים לטווח ארוך של WMT (1993 - 2019)
TradingView.com
מגמה מרובת שנים התקיימה בשעה 17.00 $ בהתאמה מפוצלת בינואר 1993, ופינה את מקומה לרצף של שפל נמוך יותר שמצא תמיכה בסך 10.00 $ כמעט שלוש שנים אחר כך. הפעולה הצרה הצידה הסתיימה סוף סוף בשנת 1997, אז המניה המריאה בהתקדמות עוצמתית שהעלתה למעלה מ- 700% לצמרת דצמבר 1999 במחיר של $ 70.19, וסימנה את הגבוה ביותר במשך 12 השנים הבאות. הירידה שלאחר מכן הסתיימה בשנות ה- 40 $ הנמוכות רק 10 חודשים לאחר מכן, וסימנה את השפל הנמוך ביותר מזה 18 שנה.
המניה לא הצליחה להשיג ביצועים רחבים יותר במהלך שוק השוורים באמצע העשור, אך הייתה מעט מעל לשפל של 2001 במהלך מבדקי 2005, 2006 ו -2007, כשהיא חצובה בתחתית משולשת, ואחריה דחף ראלי שהתקיים בסמוך להתנגדות 2002 בשנות ה -60 דולר בספטמבר 2008. ההתרסקות באוקטובר עוררה ירידה צנועה בשנות ה -50 דולר, והניבה שלוש שנות בדיקות ברמה זו, ולאחריהן הגיע uptick קבוע שעלה סוף סוף לשיאה של המאה הקודמת בשנת 2012.
פעולה לצדדים על גבי תמיכה חדשה הניבה פריצה לשנת 2014 שנכשלה רק כחצי שנה לאחר מכן, והפילה את המניה לשפל של ארבע שנים באמצע 50 הדולר. הוא התגבר בנובמבר 2015, ולבסוף נכנס למגמת עלייה מתמשכת שרשמה שיא של כל הזמנים על 110 דולר בינואר 2018. מתחי הסחר השתלטו אז, ויצרו דפוס אחזקות הפכפך שהשאיר את מניות ענקית הקמעונאות דבוקות לרמת 100 הדולר עבור 12 חודשים אחרונים. מתנד הסטוכסטיקה החודשי חצה למחזור מכירה בנובמבר 2018, וניבא כי פעולה מעורבת תימשך לפחות עד הרבעון השני.
תרשים לטווח קצר של WMT (2016 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני המגמה בין 2016 ל -2018 מציבה את הנמוך במאי 2018 ברמת הריבית של 50%, נקודת מפנה נפוצה, ואילו המכירה בדצמבר מצאה תמיכה לאחר שהיא חצתה את רמת ה- 382 retracement. בתוך כך, הנמוכים הגבוהים והנמוכים שהודפסו במחצית השנייה של 2018 מחברים כעת נדנדות בתוך משולש סימטרי פוטנציאלי, ומנבאים שהפעולה המגובשת תימשך עוד מספר חודשים.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) העלה את שיא 2015 בתחילת 2018 ואז ירד בשלב ההפצה שרשם שיאים ונמוכים נמוכים יותר בשנה האחרונה. עם זאת, היא מחזיקה קרוב לנקודת האמצע של הטווח הרב-שנתי, קרוב מספיק לגובה הקודם כדי להמציא את הגירעון בפרק זמן קצר יחסית. זה אומר לשחקני השוק כי זרז בודד יכול לשבור את הקיפאון ולהעלות את המניה לגובה חדש.
השוורים צריכים לצפות בפעולות מחיר בקו המגמה העליונה בסמוך ל -105 דולר, שם נסחרה המניה הבוקר, בעוד הדובים שומרים על משמר בקו המגמה התחתון העולה מ -87 דולר. אין הרבה מה להרוויח מנקיטת מיקום ארוך או קצר עד שמצד אחד יכריע ותפס קו מגמה, מכיוון שאירוע זה יכול ליצור תנופה כיוונית חזקה. על השוריים יש את העליונה כרגע, אך הדבר עשוי להשתנות אם שיחות הסחר בסין לא יצליחו להביא לתוצאות משמעותיות.
בשורה התחתונה
מניית וולמארט נסחרת בצורה חדה יותר לאחר שענקית הקמעונאות דיווחה על תוצאות מוצקות ברבעון הרביעי ותחזית בריאה לשנה מלאה.
