שלושת הקרנות הנפוצות ביותר הנסחרות בבורסה (תעודות סל), העוקבות אחר תחום קידוחי הנפט והגז, הן ה- SPDR S&P תעשיה ונפט וגז תעשיות (XOP), iShares דאו ג'ונס האמריקנית קרן אינדקס וייצור גז ונפט אינדקס (IEO)), ותיק ההשקעות והייצור של אנרגיה דינמית (PXE).
תעודת הסל של חברת SPDR S&P וחיפושי נפט וגז
XOP נוצר ב- 19 ביוני, 2006, ויחס הוצאות של 0.35% נכון ל- 7 בספטמבר 2018. התשואות 10-, חמש והשנה של תעודת הסל היו -1.46%, -7.93% ו -30.89% בהתאמה, נכון ל- 7 בספטמבר 2018. לתעודת הסל יש נכסים של 3.19 מיליארד דולר. המדד שלה הוא מדד התעשייה הנבחרת לחיפוש וייצור נפט וגז של S&P. האחזקות הבאות בקרן ואחוזן מסך הנכסים הן:
- חברת אנרגיה ס.מ., 2.29% חברת משאבי מטאדור, 2.26% תאגיד אנרג'ן, 2.18% פיתוח משאבי מאה שנה, 2.10% אנדוור, 1.99%
קרן מדדי iShares דאו ג'ונס האמריקאית לחיפושי נפט וגז
IEO הוקמה ב -1 במאי 2006, והיא בעלת הוצאות ניהול של 0.43% החל מה -7 בספטמבר 2018. במהלך 10 השנים האחרונות, חמש שנים, ושנה, בהתאמה, תעודת סל החזירה 2.25%, 0.32%, ו- 34.95%. מדד המחקר של IEO הוא מדד דאו ג'ונס האמריקני לבחירת נפט וייצור נפט. האחזקות הבכירות וגודלן ביחס לקרן הינן כדלקמן:
- ConocoPhillips, 11.49% EOG Resources Inc, 9.27% Valero, 6.95% Phillips 66, 6.86% מרתון, 5.46%
IEO קטן מ- XOP, עם נכסים של 503.6 מיליון דולר.
תיק חקר וייצור אנרגיה דינמי של Invesco
הקטן ביותר מבין שלושת תעודות הסל הנפוצות ביותר בתחום קידוחי הנפט והגז הוא ה- PXE, עם נכסים של 109.79 מיליון דולר נכון ל -7 בספטמבר 2018. הוא נוסד ב- 26 באוקטובר 2005, ויחס הוצאות של 0.65%. תעודת הסל החזירה 2.83%, -0.32% ו -34.95% במהלך מסגרות הזמן האחרונות 10-, חמש ושנה.
תעודת סל זו תנודתית יותר ממדד מבוסס רחב כמו S&P 500, שיש בו תעודות סל כמו SPY העוקבת אחריו. הסמן המדד עבור PXE הוא מדד חקר אנרגיה וייצור אינדקס דינמי אינדקס. האחזקות העיקריות שלה הן:
- ConocoPhillips, 5.20% מרתון נפט, 5.18% דבון אנרגיה 4.88% פיליפס 66, 4.85% משאבי EOG, 4.79%
יש להתמזג על הציפיות לצמיחה עתידית של תעודות סל אלה באמצעות הערכה להשפעה של מחיר הנפט המשתנה ורמת ההתנגדות של הסחורה. (לקריאה קשורה ראו "3 תעודות סל הנפט המובילות לשנת 2018.")
