מה המשמעות של שימוש בסטייה טכנית?

בניתוח טכני, מרבית האינדיקטורים יכולים לתת לשלושה סוגים שונים של איתותי מסחר: חציית קו אות עיקרי, חציית קו מרכז וסטיות אינדיקטורים.

מבין שלושת האותות הללו, הסטייה היא בהחלט המסובכת ביותר עבור סוחר הטירונים. סטייה מתרחשת כאשר אינדיקטור ומחירו של נכס פונים לכיוונים מנוגדים. סטייה שלילית מתרחשת כאשר מחירו של נייר ערך נמצא במגמת עלייה ואינדיקטור עיקרי - כמו התפתחות ההתכנסות הממוצעת הנעה (MACD), שיעור שינוי השינוי (ROC) או מדד חוזק יחסי (RSI) - מתכוונן כלפי מטה. לעומת זאת, סטייה חיובית מתרחשת כאשר המחיר נמצא במגמת ירידה אך אינדיקטור מתחיל לעלות. לרוב מדובר בסימנים אמינים לכך שמחיר נכס עשוי להיות הפוך.

כשאתה משתמש בסטייה כדי לסייע בקבלת החלטות מסחר, שים לב שסטיית אינדיקטור יכולה להתרחש לאורך תקופות זמן ארוכות, כך שיש להשתמש בכלים כגון קווי מגמה ותמיכה ורמות התנגדות כדי לאשר את ההיפוך.

התרשים שלהלן מראה דוגמא לסטייה:

האבטחה המוצגת חווה מגמה ממושכת; סוחר שומר מצוות יבין כי מחיר ה- ROC יורד בעוד המחיר ממשיך לטפס. התבדלות שלילית מסוג זה יכולה להיות סימן מוקדם לכך שמחיר הערך הבסיסי עשוי להיות הפוך. אם מחיר האבטחה נשבר מתחת לקו המגמה כלפי מעלה, זה ישלים את האישור והסוחר ייקח עמדה קצרה.

עם זאת, הבנת הסטייה עשויה להוביל לעסקים הרווחיים ביותר, מכיוון שהיא מסייעת לסוחר להכיר ולהגיב לשינויים בפעולת המחירים. זה מאותת שמשהו משתנה ועל הסוחר לשקול את האפשרויות שלו, בין אם זה למכור שיחה מכוסה או להדק עצירה. הבעיה מגיעה כאשר האגו פוגע בדרך של סחר רווחי - עליכם לנקוט בפעולה הנכונה על סמך מה שעושה למעשה סטיית המחירים, ולא מה אתם חושבים שהוא עשוי לעשות בעתיד.

סטיות נוטות להיות דוביות או דוביות ומסווגות לפי חוזק. סטייה של מחלקה A חזקה יותר מ Class B והתפלגות Class C היא החלשה מכולם. סוחרים מנוסים נוטים להתעלם מההבדלים בין Class B ו- Class כסימנים פשוטים לשוק קצוץ ורק לנקוט בפעולות כדי להגן על הרווח בתקופות של סטייה A.