ניתוח מט"ח משמש לסוחרי יום בפורקס כדי לקבוע או למכור החלטות על צמדי מטבעות. זה יכול להיות טכני באופיו, תוך שימוש במשאבים כמו כלי תרשים. זה יכול להיות גם בסיסי באופיו, באמצעות אינדיקטורים כלכליים ו / או אירועים מבוססי חדשות.
סוגים של ניתוח שוק מט"ח
ניתוח יכול להיראות כמו מושג דו משמעי לסוחר פורקס חדש. אבל זה למעשה נופל לשלושה סוגים בסיסיים.
ניתוח פונדמנטלי
ניתוח בסיסי משמש לרוב לניתוח שינויים בשוק הפורקס על ידי מעקב אחר נתונים, כמו שיעורי ריבית, שיעורי אבטלה, תוצר מקומי גולמי (תוצר מקומי גולמי) וסוגים אחרים של נתונים כלכליים היוצאים מהמדינות. לדוגמה, סוחר שיבצע ניתוח יסודי של צמד המטבעות EUR / USD ימצא כי מידע על שיעורי הריבית בגוש האירו מועיל יותר מאלו בארה"ב. סוחרים אלה היו רוצים להיות בראש כל המהדורות החדשות המשמעותיות שיוצאות מתוך כל מדינה בגוש אירו כדי לאמוד את היחס לבריאות הכלכלות שלהם.
ניתוח טכני
הניתוח הטכני מגיע בצורה של מערכות ידניות וגם אוטומטיות. מערכת ידנית פירושה בדרך כלל כי סוחר מנתח אינדיקטורים טכניים ומפרש את הנתונים להחלטת קנייה או מכירה. ניתוח מסחר אוטומטי פירושו כי הסוחר "מלמד" את התוכנה לחפש אותות מסוימים ולפרש אותם לביצוע החלטות קנייה או מכירה. כאשר ניתוח אוטומטי יכול להוות יתרון על פני המקבילה הידנית שלו הוא שהוא נועד להוציא את הכלכלה ההתנהגותית מהחלטות המסחר. מערכות פורקס משתמשות בתנועות מחירים בעבר בכדי לקבוע לאן מועדות פני מטבע נתון.
ניתוח סוף שבוע
יש שתי סיבות בסיסיות לניתוח בסוף השבוע. הסיבה הראשונה היא שאתה רוצה ליצור מבט "תמונה גדולה" של שוק מסוים בו אתה מעוניין. מכיוון שהשווקים סגורים ולא נמצאים בשטף דינמי בסוף השבוע, אינך צריך להגיב לסיטואציות בזמן שהם מתגלים, אלא ניתן לסקור את הנוף, כביכול.
שנית, ניתוח סוף השבוע יסייע לך להגדיר את תוכניות המסחר שלך לשבוע הקרוב, ולבסס את הלך הרוח הנחוץ. ניתוח בסוף השבוע דומה לאדריכל שמכין תוכנית מתכננת להקמת מבנה כדי להבטיח ביצוע חלק יותר. מתפתה לסחור ללא תוכנית? רעיון רע: ירי מהמותן יכול להשאיר חור בכיס.
יישום ניתוח שוק מט"ח
חשוב לחשוב באופן ביקורתי על העקרונות של ניתוח שוק המט"ח. להלן מתאר של ארבעה שלבים.
1. הבינו את הנהגים
אומנות המסחר המוצלחת נובעת בחלקה מהבנה של מערכות היחסים הקיימות בין השווקים והסיבות לכך שקשרים אלו קיימים. חשוב לקבל תחושת סיבתיות, תוך זכור כי מערכות יחסים אלו יכולות להשתנות לאורך זמן.
לדוגמה, התאוששות בשוק המניות יכולה להיות מוסברת על ידי משקיעים הצופים להתאוששות כלכלית. משקיעים אלה מאמינים כי לחברות יהיה שיפור ברווחים, ולכן הערכות שווי גדולות יותר בעתיד - ולכן זה זמן טוב לקנות. עם זאת, ספקולציות, המבוססות על שיטפון של נזילות, עשויות לעודד תנופה ותאוות בצע ישנה וטובה מעלה את המחירים גבוה יותר עד שנמצאים שחקנים גדולים יותר על הסיפון כך שהמכירה תוכל להתחיל.
לכן השאלות הראשונות שיש לשאול הן: מדוע הדברים האלה קורים? מהם הנהגים העומדים מאחורי פעולות השוק?
2. תרשים את המדדים
מועיל לסוחר לתאר את האינדקסים החשובים לכל שוק למשך זמן ארוך יותר. תרגיל זה יכול לעזור לסוחר לקבוע מערכות יחסים בין שווקים והאם תנועה בשוק אחד היא הפוכה או בקנה אחד עם השני.
לדוגמה, בשנת 2009 הונעה הזהב לשיאים. האם מהלך זה היה בתגובה לתפיסה שכספי הנייר יורדים בערך כל כך מהר שהיה צורך לחזור למתכת הקשיחה או שמא זה היה תוצאה של דולרים זולים שמדלקים תנופת סחורות? התשובה היא שיכולה להיות שתיהן, או כפי שדיברנו לעיל, תנועות שוק המונעות על ידי ספקולציות.
3. חפש קונצנזוס בשווקים אחרים
אנו יכולים להשיג פרספקטיבה אם השווקים מגיעים להסכמה בנקודת מפנה או על ידי תרשים מכשירים אחרים באותו בסיס שבועי או חודשי. משם, אנו יכולים לנצל את הקונצנזוס בכדי לסחור במסחר במכשיר שיושפע מהתפנית. לדוגמה, אם צמד המטבעות USD / JPY מעיד על מיקום מכר יתר וכי בנק יפן (BOJ) יכול להתערב בכדי להחליש את הין, עלול להיפגע היצוא היפני. עם זאת, יתכן וההתאוששות היפנית תפגע ללא היחלשות הין.
4. הזמן את המקצועות
יש סיכוי גבוה בהרבה לסחר מוצלח אם ניתן למצוא נקודות מפנה במסגרות הזמן הארוכות יותר, ואז לעבור לתקופת זמן קצרה יותר בכדי לכוונן ערך. המסחר הראשון יכול להיות ברמת פיבונאצ'י המדויקת או בתחתית כפולה כפי שמצוין בתרשים לטווח הארוך, ואם זה לא מצליח אז הזדמנות שנייה לרוב תתרחש במשיכה או במבחן של רמת התמיכה.
סבלנות, משמעת והכנה יבדילו אתכם מהסוחרים שפשוט סוחרים בתנופה ללא כל הכנה או ניתוח של אינדיקטורים רבים לפורקס.
רכישת מערכות ואסטרטגיות למסחר במט"ח
ניתן להחיל באופן ידני מערכת סחר במטבעות של סוחר יום, או שהסוחר עשוי לעשות שימוש באסטרטגיות אוטומטיות למסחר במט"ח הכוללות ניתוח טכני ויסודי. אלה זמינים בחינם, בתשלום או שניתן לפתחם על ידי סוחרים מנוסים יותר בתחום הטכנולוגי.
הן ניתוח טכני אוטומטי והן אסטרטגיות מסחר ידניות זמינות לרכישה דרך האינטרנט. עם זאת, חשוב לציין כי אין דבר כזה "הגביע הקדוש" של מערכות המסחר מבחינת ההצלחה. אם המערכת הייתה יצרנית כסף המוכחת כושלת, המוכר לא היה רוצה לשתף אותה. עדות לכך היא כיצד חברות פיננסיות גדולות מחזיקות את תוכניות המסחר "קופסה שחורה" תחת מנעול.
בשורה התחתונה
אין שיטת ניתוח "הטובה ביותר" למסחר במט"ח בין ניתוח טכני ובסיסי. האפשרות הקיימת ביותר עבור סוחרים תלויה במסגרת הזמן שלהם ובגישה למידע. עבור סוחר לטווח קצר עם מידע מושהה בלבד לנתונים כלכליים, אך גישה בזמן אמת להצעות מחיר, ניתוח טכני עשוי להיות השיטה המועדפת. לחלופין, סוחרים שיש להם גישה לדיווחי חדשות עדכניים ולנתונים כלכליים עשויים להעדיף ניתוח מהותי. בשני המקרים, לא מזיק לערוך ניתוח בסוף השבוע כאשר השווקים אינם במצב תמידי של תנודות.
