רווח של כ 20% בשלושת החודשים האחרונים עבור מניות של Xilinx, Inc. (XLNX) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ כוללים היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות חזקות וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2018 מניית קסילינקס הייתה במגמת עלייה קבועה ויפה. באופן מזעזע, עם מכירת המפלצת בשוק בסוף 2018, המניות הושגו בהצלחה רבה ללא סימני מכירה יוצאי דופן. בעינינו, משיכות = הזדמנויות, במיוחד נסיגה שאנו רואים כמכניות באופיין.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו מניית Xilinx בשנה האחרונה. החל מחודש יולי, היו ימים רבים שבהם נראה היה שהמניות קנו. עם זאת, מה שקופץ אלינו הוא שכאשר השוק התרחש בהתמוססות החל מאוקטובר, קסילינקס לא הציגה פעילות מכירה יוצאת דופן במניות. זה סופר נדיר. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הופעתה מחדש של קנייה ממשק משתמש אחרונה:
www.mapsignals.com
מאז סוף אוקטובר 2018 רשמה מניית קסילינקס חמישה ימים בהיקפים גדולים במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 31 באוקטובר 2018 (ראה תרשים לעיל). עם זאת, מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא שקסילינקס צוברת בשקט אך בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר. אם אתה מתכוון לבצע הימור על כיוון המניה, זה נכון לשים לב לאופן בו נסחרות המניות. בדיוק כמו שלא תרצו להילחם במגמה, כך גם אינכם רוצים להילחם במניה שמציגה מחיר עולה לצד עלייה בנפח הנסחר. מישהו יכול להיות שצובר עמדה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שמושכים את תשומת ליבנו כשמדובר במלאי קסילינקס:
- ביצועים טובים יותר לשנה לעומת שוק: + 26.08% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים לשנה לעומת מגזר: + 25.71% לעומת סקטור בחר מגזר טכנולוגי SPDR ETF (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2017 בהן קסילינקס ערך את דוח הרכישה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את המניה המתפרצת בסוף 2018. אפילו היינו מסתכנים לקרוא למניה זו כמתווך:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של קסילינקס הציג צמיחה איתנה:
- שיעור הצמיחה בהכנסות השנה לרבעון השלישי של שנת 2019: + 34% הרבעון השלישי של שנת 2019 שיעור הצמיחה ברווח הנקי נטו ללא GAAP: + 42%
קסילינקס פורצת היום אחרי מכות ענק והעלאה ברבע. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב עבור קסילינקס ומוליכים למחצה באיכות גבוהה הוא אחד השולט בחלל. אני תמיד מחפשת חברות נהדרות שמציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
המניה של קסילינקס מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
