תחום השוק הכולל גילוי, פיתוח ועיבוד של חומרי גלם, המכונים חומרים בסיסיים, נוטה להיות אחד המגזרים המגיעים למשקיעים המחפשים יציבות מתנודתיות בגלל גורמים כמו סיכון גיאו-פוליטי. בעוד שהמוצרים העומדים בבסיס הסקטור רגישים לתנודות בין היצע וביקוש כמו פלחי שוק אחרים, אופי המחזוריות לטווח הארוך של הנדנדות יכול לרוב להיות צפוי יותר מאשר מוצרים מגזרים אחרים כמו טכנולוגיה. במאמר זה אנו מסתכלים על תרשימים מתחום חומרי היסוד ומנסים לקבוע כיצד סוחרים פעילים ימקמו את עצמם במהלך השבועות או החודשים הבאים. (לפרטים נוספים, עיין בסקטור החומרים: תמונת מצב תעשיות .)
חומרים בחר מגזר SPDR קרן (XLB)
עם עליית הפופולריות של מוצרים הנסחרים בבורסה כמו קרן ה- SPDR של חומרים נבחרים, משקיעים קמעונאים יכולים כעת להשיג חשיפה למגזרי שוק נישה כמו חומרים בסיסיים. בבחינת התרשים למטה, תוכלו לראות שהקרן נסחרת בתבנית משולש סימטרית, אשר מזוהה בדרך כלל על ידי קווי המגמה המתכנסים. התבנית ידועה כדפוס המשך, כלומר היא מופיעה בתקופת איחוד בתוך מגמה מוגדרת. הפריצה בדרך כלל מסמנת את המשך המגמה הראשונית ומספקת לסוחרים פעילים רמת כניסה ברורה כמו גם מיקום להזמנות עצירת הפסד. במקרה של XLB, הפריצה האחרונה מעבר להתנגדות היא איתות קנייה ברור ומציעה כי השוורים ישלטו במומנטום במהלך השבועות הבאים וכי רבים יביטו להציב את יעדי המחיר שלהם בסביבות 65 $, שהם שווים לכניסה. בתוספת גובה התבנית. (לקריאה נוספת ראו: 3 סיבות להיות שטויות בסחורות בשנת 2018. )
מוצרי אוויר וכימיקלים בע"מ (APD)
תבנית משולש נוספת המשמשת בדרך כלל להפקת אותות מסחר היא המשולש עולה. סדרת השפל הגבוהה יותר, המכוסה ברמת עמידות ברורה כמו זו המוצגת בתרשים של מוצרי אוויר וכימיקלים, מציעה לסוחרים עם סיכון / תגמול משתלם. הזמנות קנייה להפסקה ככל הנראה יונחו מעל 170 $ ועלולות להוביל לכיוון יעדים למחיר של 190 $, אשר מחושב גם על ידי הוספת גובה התבנית לכניסה. התומכים הסמוכים לממוצע הנע של 200 הימים יסתכלו ככל הנראה על ידי הסוחרים לצורך קביעת היכן למקם הוראות הפסד עצירה. הסוחרים ככל הנראה יישארו שורי במגמה ארוכת הטווח של המניה עד שהמחיר ייסגר מתחת ל 159.50 $. (למידע נוסף בנושא זה, ראה: 3 תעודות הסל המובילות ביותר לשנת 2018. )
חברת שרווין-וויליאמס (SHW)
לפעמים סוחרים לא מספיק ברי מזל כדי להבחין בדפוסים מוגדרים היטב כמו אלה שהוזכרו לעיל, ואז עליהם להסתמך אך ורק על מגמה אחת או שתיים לטווח בינוני כדי להרכיב אסטרטגיית מסחר. אם תסתכל על התרשים של שרווין-וויליאמס, אתה יכול לראות שהמחיר נסגר לאחרונה מעל לממוצע 200 הימים הנע שלו וקו מגמה משפיע. השילוב של איתותים אלה מרמז כי השוורים שולטים במומנטום וכי המחיר יכול לעקוב אחר המגזר הרחב גבוה יותר במהלך השבועות הבאים. עצירות צפויות להיות ממוקמות מתחת ל 388.49 דולר במקרה של נסיגה פתאומית. (לקריאה נוספת ראו: סחר בקווי מגמה מבלי להשתבש )
בשורה התחתונה
נראה כי תחום החומרים הבסיסיים מייצג כיס של חוזק בשוק הרחב. דפוסי תרשים מוגדרים בבירור, כמו אלה המוצגים בתרשימים לעיל, מציעים כי ניתן יהיה להחזיר את המחירים גבוה מכאן. (לפרטים נוספים, ראו: סוחרים פעילים נותרו שוחים על חומרים .)
